Возврат поставщиком аванса (1С:Бухгалтерия 8.0)

**Desperado** · 12.06.2006, 14:09

Подскажите, пожалуйста.
Ситуация: необходимо отразить возврат поставщиком части уплаченного ему аванса.
1. Платежное поручение исх. (оплата поставщику): Д60.02 К51
2. Платежное поручение вх. (возврат денежных средств поставщиком): в качестве документа расчетов нельзя выбрать Платежное поручение исх., формируется проводка Д51 К60.01.
А проводка должна быть Д51 К60.02. Где ошибка?

P.S. Конфигурация 1.5.7.5

**Naumov** · 12.06.2006, 14:17

Аванс уже зачтен?

**Desperado** · 12.06.2006, 14:32

Частично: был аванс 1280, на 1000 было поступление, 280 осталось на 60.02, которые и вернули.

**Desperado** · 15.06.2006, 08:36

Ни у кого не было?

**Naumov** · 15.06.2006, 09:02

Может на момент возврата уже появился какой-либо долг?
см карточку по 60-му.
В регистре сведений Счета учета расчетов с контрагентами этому контрагенту назначен счет учета авансов? (или вышестоящей группе).

**Desperado** · 15.06.2006, 18:39

Сообщение от Naumov

Может на момент возврата уже появился какой-либо долг?
см карточку по 60-му.

Других операций не было. Только оплата, поступление и возврат.

Сообщение от Naumov

В регистре сведений Счета учета расчетов с контрагентами этому контрагенту назначен счет учета авансов? (или вышестоящей группе).

В этом регистре есть только 3 записи (для расчетов в рублях, валюте и у.е.) без указания конкретной организации.
При добавлении строки для этой организации и проведении платежного поручения, ничего не меняется.

**Desperado** · 15.06.2006, 18:45

Если платежном поручении указат и счет учета расчетов и счет авансов 60.02, то проводка идет по 60.02, но все равно аналитика идет по п/п входящему, а не исходящему. В результате по оборотке - "красная" сумма.

**Naumov** · 15.06.2006, 20:15

договоры-то совпадают? (просто бред уже какой-то)

**Desperado** · 15.06.2006, 20:54

Сообщение от Naumov

договоры-то совпадают? (просто бред уже какой-то)

договор один-единственный с этим поставщиком

**Naumov** · 15.06.2006, 20:56

Desperado, Мне нужно видеть базу. я немогу удаленно что-то еще предположить.
Ну как последнее средство. сформируйте отчет по движениям документа и опубликуйте. Может что-то всплывет.

**Desperado** · 15.06.2006, 21:20

Вот

**Naumov** · 16.06.2006, 15:24

Во входящем плат. поручении счет авансов 60.2 указан?
на 60.1 случайно отрицательной суммы не висит?

**Desperado** · 16.06.2006, 17:17

Сообщение от Naumov

Во входящем плат. поручении счет авансов 60.2 указан?

указан

Сообщение от Naumov

на 60.1 случайно отрицательной суммы не висит?

нет

Вот еще оборотка и карточка по этому контрагенту.

Пришел ответ от поддержки 1С. Пишут, что вопрос отправлен в отдел разработчиков. Может это ошибка в программе.

P.S. Спасибо за помощь.

**Naumov** · 16.06.2006, 22:42

Нет больше вариантов. все нормально. нужно с ффизической базой разбираться

**Desperado** · 17.06.2006, 16:03

Сообщение от Naumov

Нет больше вариантов. все нормально. нужно с ффизической базой разбираться

Извините, не понял. А что может быть с базой?

**ltymuf** · 17.06.2006, 20:43

Еще раз проверить договор и поставщика (может задвоился)
Такого не может быть, потому, что такого не может быть никогда...

**Desperado** · 17.06.2006, 20:49

Воспроизвел ситуацию в чистой базе. И вот что получилось:
1. Если в настройках параметров учета не установлено "Вести расчеты по документам", то проводка делается по счету 60.02, и все закрывается.
2. Если галочку там поставить (добавить третий уровень субконто), то проводка - по 60.01, т.е. то же самое.

**Naumov** · 17.06.2006, 22:58

Тогда нужно видимо сделку в возврате указать

**ltymuf** · 17.06.2006, 23:15

Хоть ставь галочку, хоть нет, все закрывается. При чем тут аналитика ?
Проверить еще раз #16.
А в платежке на возврат от поставщика операция Возврат денежных средств? И Вид договора С поставщиком ?

**Desperado** · 18.06.2006, 08:43

Сообщение от Naumov

Тогда нужно видимо сделку в возврате указать

В качестве документа расчетов нельзя выбрать Платежное поручение исх., показывается только Покупка товаров и услуг.

**Desperado** · 18.06.2006, 08:47

Сообщение от ltymuf

Хоть ставь галочку, хоть нет, все закрывается. При чем тут аналитика ?
Проверить еще раз #16.

Я ввел три документа, одного контрагента и один договор в чистую базу. Как там может что-то задвоиться?

Сообщение от ltymuf

А в платежке на возврат от поставщика операция Возврат денежных средств? И Вид договора С поставщиком ?

Да, "возврат" и "с поставщиком". Другой вид договора нельзя было бы подставить.

**Naumov** · 18.06.2006, 10:18

Desperado, а релиз БП какой?

**Desperado** · 18.06.2006, 14:48

Конфигурация 1.5.7.5

**ltymuf** · 18.06.2006, 17:21

Тогда остается только шаман с бубном, святая вода...

**Naumov** · 18.06.2006, 20:44

вот и я об этом

**Desperado** · 27.06.2006, 09:56

Из 1С ответили: "Спасибо! Эта ошибка зарегистрирована."

**bilimba** · 27.06.2006, 15:52

кто бы сомневался... 1С своих не бросает

**Naumov** · 27.06.2006, 20:39

Сообщение от bilimba

кто бы сомневался... 1С своих не бросает

Мне нравиться ваш оптимизм

Тема: Возврат поставщиком аванса (1С:Бухгалтерия 8.0)

Опции темы

Поиск по теме