Касса

[Kristin@]

Добрый день.
Помогите разобраться. Открыли второй р/сч в банке, установили лимит остатка кассы и т.д. В 1С нужно разделять 50сч. по субсчетам. Ведь получается, что лимит остатка в каждом банке разный, в ПКО не отражается банковский счет, с которого сняты наличные, кассовая книга одна. При проверке в банк предоставлять заверенные карточки 50сч?
Как правильно поступить?

[ZloiBuhgalter]

Если в одном банке получили лимит, то во втором получать его не надо было, а предоставить туда копию первого разрешения.

[БУХ_алтер]

В 1С нужно разделять 50сч. по субсчетам.

зачем?

[Январь]

Лимит остатка один. Устанавливается одним из банков, а во второй передается копия установленного лимита.
А касса одна, ничего в 1с делить не надо

[Kristin@]

Во втором банке в добровольно-принудительном порядке оформили лимит, сказали, что без него документы не примут.

[голова]

Чтобы знать, сколько в каком банке денег..... ? (сняли...)
В ПКО сами пишите на основании чека.....
В банк представляется обычно кассовая книга и отчет кассира за указанный банком период. Они сами разберутся в "своих" чеках....

[Kristin@]

Всем большое СПАСИБО!!!

[Январь]

Во втором банке в добровольно-принудительном порядке оформили лимит, сказали, что без него документы не примут.

Так надо было им копию уже устновленного принести
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 05.01.1998 N 14-П
п. 2.5 .... При наличии у предприятия нескольких счетов в различных учреждениях банков предприятие по своему усмотрению обращается в одно из обслуживающих учреждений банков с расчетом на установление лимита остатка наличных денег в кассе. После установления лимита остатка кассы в одном из учреждений банка предприятие направляет уведомления об определенном ему лимите остатка кассы в другие учреждения банков, в которых открыты ему соответствующие счета. При проверке данного предприятия учреждения банков руководствуются этим лимитом остатка наличных денег в кассе.

[papilon]

Подскажите, мы забыли в 2007 г. оформить лимит остатка кассы, в кассовой книге у меня каждый день остаток 0руб. это всё-равно нарушение?

[saigak]

НЕт, если лимит не оформили, то и остатка быть не должно, не получение лимита - не нарушение.

[papilon]

Вот спасибо!

[Искорка]

мы забыли в 2007 г. оформить лимит остатка кассы,

Пока лимит считается нулевым. Подайте расчет сейчас.

в кассовой книге у меня каждый день остаток 0руб.

Это не нарушение, так и должно быть при лимите 0.

[papilon]

Пока лимит считается нулевым. Подайте расчет сейчас..

Я правильно понимаю - на 2008 год?

[Январь]

Я правильно понимаю - на 2008 год?

Конечно, на какой же еще.

[Искорка]

Да.