Очень срочно!!!

[YarmakI]

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста!
Наша фирма получает выручку только на расчетный счет. Сегодня была в банке, сказали надо обязательно заполнить расчет на установление лимита кассы, чтобы можно было снимать деньги со счета. Надо ли мне заполнять графу Выплачено наличными деньгами за последние три месяца(кроме расходов на зарплату и выплаты соц. характера) (фактически)? Если да, то писать сумму фактически списанную на расходы, оплаченные наличными, или всего выдано из кассы?
Просто до этого не приходилось еще заполнять расчет лимита кассы!
Заранее благодарна за ответ!

[ZloiBuhgalter]

А в прошлом году у Вас такая справочка в фирме была?

[YarmakI]

А в прошлом году у Вас такая справочка в фирме была?

Счет мы в этом банке открыли в сентябре 2005г. Но расчет не говорили заполнять. В другом банке расчет заполняли только в конце 2003г. на 2004 год

[ZloiBuhgalter]

Ну проанализируй что в этой справке и заполни по образцу с учетом инфляции.

[Донна]

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца(кроме расходов на зарплату и выплаты соц. характера) (фактически)? Если да, то писать сумму фактически списанную на расходы, оплаченные наличными, или всего выдано из кассы?
Просто до этого не приходилось еще заполнять расчет лимита кассы!
Заранее благодарна за ответ!

Расход из кассы. Фактический .Минус з/плата и т.п.

[YarmakI]

Расход из кассы. Фактический .Минус з/плата и т.п.

Ситуация такая, что деньги со счета мы снимаем, часть из них директор кладет в карман, т. к. он хозяин. Получается, что из кассы выдано на расходы(надо же как списывать наличные, которые директор забирает себе) - 700 000 руб., а фактически израсходовано только 200 000 руб. Какую цифру мне писать?

[Январь]

Если да, то писать сумму фактически списанную на расходы, оплаченные наличными, или всего выдано из кассы?

Писать то, что выдано из кассы. А если лимит не нужен, то можно ничего не писать и расчет не сдавать. Тогда лимит будет 0.

[YarmakI]

Писать то, что выдано из кассы. А если лимит не нужен, то можно ничего не писать и расчет не сдавать. Тогда лимит будет 0.

Банк обязывает!

[БУХ_алтер]

YarmakI,
А обязывает в какой форме?
нет расчета лимита - нет самого лимита

[YarmakI]

YarmakI,
А обязывает в какой форме?
нет расчета лимита - нет самого лимита

Говорят, что с июня мы не сможем снимать деньги с расчетного счета

[БУХ_алтер]

YarmakI, сочуйствую

[agur]

Ситуация такая, что деньги со счета мы снимаем, часть из них директор кладет в карман, т. к. он хозяин. Получается, что из кассы выдано на расходы(надо же как списывать наличные, которые директор забирает себе) - 700 000 руб., а фактически израсходовано только 200 000 руб. Какую цифру мне писать?

1. Писать нужно фактическую сумму, планируемую для снятия с р/счета. Не подадите справку о запрашиваемом лимите - налетите на штраф за нарушение этого самого лимита остатка по кассе. Кстати банк и будет Вас проверять на соблюдение этого лимита.

2. Каким образом вы выдаете руководителю, хоть и хозяину по 500 000 руб.? Это зарплата, дивиденды, под отчет, возврат ссуды? Как Вы это проводите по кассе? ИМХО, это не менее животрепещущий вопрос ?

[BorisG]

Говорят, что с июня мы не сможем снимать деньги с расчетного счета

Бред. Лимит кассы устанавливает остаток в кассе на конец дня. И не более того.
Банк просто не выполняет у себя "план" по этим справкам.
Посоветуйте им почитать 14-П, хотя они его и так знают.
ps: Сегодня как раз позвонили из банка, и сказали, что проверка кассовой дисциплины по одной из моих фирм. Проверяли чуть больше полгода назад. На возражения бухгалтера, что, мол... проверка то была недавно, проверяющий так честно и сказал... не хватает организаций для проверки. И это Сбербанк...

[ЛО]

Говорят, что с июня мы не сможем снимать деньги с расчетного счета

Может они не лимит хотят, а кассовую заявку? На 2 кв. сдавали?

[BorisG]

ЛО, кассовая заявка не является обязательной, пусть сами не ленятся и составляют форму 202.
Скорее именно лимит они хотят. У меня тоже по одной фирме, типа, заполни нулевой, а мы утвердим.
Бух заполнила, запросила 500 руб., ради прикола, имеет право
Сказали, что неверно заполнена форма, принимать не стали.
Послал уже я...

[Калькулятор]

заполни нулевой, а мы утвердим.

Это они для того просят, чтобы "разрешить" расходование налички на какие-либо цели. Глупость.

[BorisG]

Это они для того просят, чтобы "разрешить" .

Просят они для того, чтобы был заполненный бланк.
Бланк - как показатель работы. Совок.

[ЛО]

кассовая заявка не является обязательной

Ой, серьезно? А то я как-то пропустила срок подачи по запаре, так операциониста упиралась, не хотела чек на з/п подписывать....

[Январь]

ЛО, я далеко не первый год работаю с разными банками. НИКОГДА не сдавала эту заявку, иногда просили, но мы скромно "забывали"

[ЛО]

Да я тоже периодически забываю... Напомнят - заполню "на коленке". А вот с лимитами, как раз проблем не было никогда. Наши банки здесь работают по принципу "не сдали - и не надо, вам же хуже, лимит =0"

[BorisG]

Ой, серьезно?

Я же написал, читайте 14-П, п. 3.3

... так операциониста упиралась, ...

Понятно, что упиралась. Либо она САМА заполняет форму 202, либо Вы - форму 0408027
Обязанности ее заполнения нет.

3.3. Кредитные организации для определения потребности в наличных деньгах составляют прогнозные расчеты ожидаемых поступлений в их кассы наличных денег и выдач наличных денег на основании динамических рядов "Отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций" (форма N 202) или на основе получаемых кассовых заявок от обслуживаемых предприятий по форме 0408027 (Приложение 10).

[ЛО]

Ой, спасибки!
Вот уж, "век - живи, век - учись".