Клиент перечислил предоплату, закрыл счет и требует возврат наличными

[RE@Lный]

Добрый вечер, форумчане.
Столкнулся в первые с такой ситуацией.
Турегентство (УСНО 6% с комиссии, по договорам поручения).
Клиент забронировал тур. Проплатил с юрлица. И через 2 недели решил аннулировать. Срок до вылета большой, штрафов нет (это уточняли заранее перед бронированием).
Но клиент настойчиво требовал вернуть наличкой. Мы отправили платеж обратно на расчетный счет в это ооо, но платеж вернулся, так как счет закрыт.
Очевидно, что ООО раскидало деньги перед закрытием счета и концом квартала (наверняка не только нам) и свернулось. Поэтому и тур выбирали с заведомым отсутствием штрафов.
ВОПРОС: Как осуществить возврат правильно, чтобы у меня были первичные документы о том, что это именно возврат в связи с расторжением договора, и именно этим товарищам. Ато потом же налоговой не докажу. А вдруг это ООО еще и грязное, и встречками замучают.
ХЭЛП.

[Над.К]

RE@Lный, в платежке было написано, за кого произведена оплата?

[Над.К]

и концом квартала

А это тут причем? Конец квартала какое имеет отношение?

[RE@Lный]

В платежке было написано: ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 232 ОТ 20.03.17 ГОДА СУММА: ******-00, НДС НЕОБЛАГАЕТСЯ. (п.п. от 29.03.17)
Не смотря на многочисленные требования вернуть наличными, мы возврат сделали на р/сч. Но деньги вернулись с формулировкой:
"Возврат плат. документа N 249 от 12/05/2017. Причина возврата: Счет получателя "40702810210650005159" отсутствует в системе"
Конец квартала видимо не причем в этом случае. Хотя может чтобы авансовые не начисляли.
Как в итоге правильно вернуть? Наличными же по моему не вариант.

[Тавита]

В платежке было написано: ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 232 ОТ 20.03.17

Счет выписан на ЮЛ или на ФЛ? На основании договора с ФЛ или обезличено?
В любом случае вернуть наличными крайне затруднительно, в лучшем случае - на карту ФЛ (при условии наличия с ним договора).

[RE@Lный]

Проверил договор - менеджер составила на физлицо. Счет выставлялся тоже на физлицо. Оплата пришла от ООО и не за физлицо.

[Vas'ka]

После возврата денег физлицу ООО-плательщик тоже может обратиться, чтобы вернуть ошибочно уплаченные деньги...
Серая схема обналички с возможностью подставы налицо.

[Над.К]

Да какая подстава?
Затребуйте письмо от ООО о том, что оплата была за такое-то физлицо и верните деньги, пока физик на вас в суд не подал и еще и проценты не отсудил за пользование деньгами. Потому как отсудит оно однозначно

[RE@Lный]

Просто еще подозрение вызвало, что когда возврат делали, нам впервые из сбербанка позвонил человек и спросил, действительно ли мы этому сомнительному юр.лицу будем делать возврат.
И только после этого провели платеж. Отсюда все настороженности и возникли.

[Vas'ka]

Затребуйте письмо от ООО о том

Если у этого ООО уже нет счёта - вполне может оказаться, что некому из этого ООО составить затребованное письмо и даже связаться с этим ООО нет возможности.
А без означенного письма возвращать деньги физлицу чревато, как я писал выше.

[Над.К]

Если у этого ООО уже нет счёта - вполне может оказаться, что некому из этого ООО составить затребованное письмо

Закрытие счета ООО не означает закрытие фирмы. Кроме того, в суде клиент элементарно докажет, что платили за него. В платежке указан счет, выписанный на физлицо.
А письмо вообще просто перестраховка и не более

[Старый ворчун]

Закрытие счета ООО не означает закрытие фирмы. Кроме того, в суде клиент элементарно докажет, что платили за него. В платежке указан счет, выписанный на физлицо.
А письмо вообще просто перестраховка и не более

Мне позиция Vas'ka ("Серая схема обналички с возможностью подставы ") представляется предпочтительней.

Фирма А получила банковский перевод от фирмы Б (с которой никаких договоров не было). Затем является гражданин В и требует наличку. С чего ли - А от него ничего не получала ("Оплата пришла от ООО и не за физлицо."). Совпадение номера счета и суммы без указания ФИО недостаточно для признания гражданина плательщиком.

"Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться?"

[Зета]

ИМХО, письмо обязательно, что плательщик признает, что оплата за ФИО.
И почему наличными? Пусть дает реквизиты карты

[Тавита]

И почему наличными?

Ну потому, что это таки схема...

[Зета]

Ну потому, что это таки схема...

а комиссия за снятие наличных - за чей счет банкет?...

[Тавита]

а комиссия за снятие наличных - за чей счет банкет?...

За перечисление на карту ФЛ в большинстве банков тоже неслабые комиссии...
Но это таки не проблема кредитора.

[Над.К]

Слушайте, но не стоит же тур миллион рублей, что так все перепугались то? И почему обязательно на карту? Где такой закон есть? Да и вообще, фирма не может быть покупателем этого тура, договор заключен с физлицом, счет выписан в рамках этого договора. Принять оплату от третьего лица продавец обязан, но обязанности по договору у него перед клиентом, а не плательщиком.
Тоже мне схему нашли. Думаете, они разослали в тысячу турфирм деньги, а теперь собирают наличку? ))

[Старый ворчун]

Да и вообще, фирма не может быть покупателем этого тура,

так фирме никто тур и не предоставляет. А то, что фирма по ошибке перечислила деньги турагентству - так агентство готово деньги вернуть и даже пыталось это сделать.

договор заключен с физлицом, счет выписан в рамках этого договора. Принять оплату от третьего лица продавец обязан, но обязанности по договору у него перед клиентом

нет обязанностей: "через 2 недели решил аннулировать."

Тоже мне схему нашли. Думаете, они разослали в тысячу турфирм деньги, а теперь собирают наличку? ))

в тысячу или в 999 - для RE@Lный разницы нет. у него проблема в единственном числе, и ему хватает.

[Старый ворчун]

Ну потому, что это таки схема...

таки да...