Ошибка при учете оплаты задолженности в 1С

[mariam77]

Здравствуйте, прошу помощи. Имеется ИП на ОСН (я), учет раньше велся в других программах.
Сейчас - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2407)
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.49.20)
Это то, что называется 1С:Фреш, облачная.

Проблема:
Есть ООО - постоянный клиент данного ИП, расчеты в рамках одного договора.
- 27.02.17 ИП выставил счет ООО на сумму 13629 руб.
- 28.02.17 ООО оплатил выставленный счет, 13629 руб.
(Это производство, поэтому поставка/отгрузка занимает несколько дней)
- Получив оплату, в тот же день 28.02.17 ИП зарегистрировал счет-фактуру на аванс на сумму опять же 13629 руб.
- 03.03.17 ООО вдруг вспомнило, что забыло заказать некую мелочь, на сумму 354 руб.
- 03.03.17 ИП выставил счет на 354 руб.
- Далее, ООО благополучно потеряло, забыло, или что там еще, в общем не оплатило последний, мелкий счет.
- 07.03.17 ИП отгрузил заказанную продукцию, по обоим счетам, одной реализацией и одним счетом-фактурой, то есть 13629+354 на сумму 13983 руб.
- Потом в марте были еще заказы, оплаты и движения, в обычном режиме между данным ИП и ООО. То есть были авансы, и отгрузки, и на данный момент висит неотгруженный аванс (с/ф на аванс зарегистрирована).
- 31.03.17 ООО запросило у ИП акт сверки. После чего 07.04.2017, наконец, оплатило задолженность в 354 рубля.
Теперь несчастный ИП не может понять, почему 1С при экспресс-проверке ругается и считает, что на эти 354 рубля нужно выписать с/ф на аванс? Когда заполняю регистрацию с/ф на аванс, эти 354 р. пытаются вычитаться из авансов, которые уже после отгрузки соответствующей были, причем дважды. И заполняется с/ф на аванс на 354 р., днем оплаты. Что не так?

[Анжелика Ник]

И заполняется с/ф на аванс на 354 р., днем оплаты. Что не так?

открываете 62 счет в разрезе субсчетов, договоров и документов движения с выборкой по ООО. Скорее всего у вас не правильно закрылись суммы по документам

[mariam77]

Ну видимо, проблема в том, что эти 354 рубля (задолженность), вычитались из следующих поступлений оплат контрагента, а теперь я вообще запуталась.

[Анжелика Ник]

mariam77, вы открыли ОСВ по 62 счету? там все видно..программа считает на основании того что вы ввели в программу..до тех пор пока вы не приведете в порядок 62.02 у вас будут считаться авансы с тех сумм которые подвисли на 62.02

[mariam77]

Я открыла, но лучше бы не открывала)) Попытавшись привести в порядок, наделала вообще черти-что. Теперь уже вопрос состоит в том, как обратить изменения, снова нанять бухгалтера, и больше никогда самостоятельно не пытаться разобраться.

[mariam77]

А где/как/кого можно попросить помочь привести в порядок 62.02, по одному только описываемому тут контрагенту, удалённо, но возмездно?

[Анжелика Ник]

Сами разберетесь. Самый простой вариант во всех документах поставьте зачет авансов автоматически и восстановите последовательность и проводки должны сформироваться правильно

[mariam77]

Анжелика, спасибо) Дело пока закончилось загрузкой резервной копии с сервера, созданием нового приложения в менеджере и вот это вот всё... Хорошо хоть с такими задачами я могу легко сама разобраться))) Восстановлю сейчас работу, попытаюсь еще раз разобраться (но у меня и стоял во всех документах зачет авансов автоматически).

[mariam77]

Огромнейшее спасибо! Вы таки навели на правильную мысль, у меня стояла какая-то глупая выборочная конфигурация, просто пока не возникли эти несчастные 354 руб., все вроде автоматически шло гладко, и я не заморачивалась. Переключила на "полную" конфигурацию, и в банковских оплатах проставила "не погашать" задолженность до собственно момента, когда упали эти 354 руб., и все срослось! Этой опции в выборочной конфигурации просто не было.

[Анжелика Ник]

mariam77, вы уверены что сделали верно? У вас 62.02 счет закрылся? По всем документам?

[mariam77]

неправильно... , это с сонных глаз показалось... Не закрывается 62.02, скриншот цепляю. Что значит "восстановите последовательность", поставив во всех документах зачет аванса автоматически? В реализациях автоматически стоит.

[Анжелика Ник]

Что значит "восстановите последовательность",

при закрытии месяца есть такой пункт..

В реализациях автоматически стоит

в оплатах тоже надо поставить.. Либо четко отслеживать цепочку оплата(не зачитывать)-реализация(зачет по документу), реализация(не зачитывать)-оплата(по документу)

[mariam77]

Анжелика Ник, вот скриншот еще, это называется "62.02 закрылся"? А то еще один контрагент (другой) обнаружен с висящей суммой по 62.02...

[Анжелика Ник]

это называется "62.02 закрылся"?

да можешь и 62.01 проверить что там красота получилась и все закрылось..

А то еще один контрагент (другой) обнаружен с висящей суммой по 62.02

все аналогично

[mariam77]

Анжелика Ник, фух... Спасибище огромное, чудесный вы человек! Но всё равно это не дело, надо либо просветлиться срочно, либо делегировать всё это безобразие)) Буду думать.

[Анжелика Ник]

mariam77, поймешь принцип работы и будет гораздо легче