Договор комиссии в 1С

[taisiakot]

Подскажите, плиз.
Я являюсь комиссионером. Оформляю сделку таким образом:
Д 004 - получение товара
Д 62.4-К 76.5 отраж.зад-ть покупателя
К 004 - списываю товар
Эти проводки формирует сама прога.Далее.
вручную ввожу проводки: Д 76.5 К 90.1 - отражаю комисс. вознагражд,
Д 90.3-К 68.2 начисляю НДС (после оплаты покупателем).
Проблема с формированием записей в Книге продаж и покупок. Здесь ведь все равно присутствуют счета-фактуры по данной сделке, а прога во-первых, автоматически их не оформляет в книгу, а при ручном введении вводит ошибку, ссылаясь на счет 76.5.
Что я не так делаю? В чем моя ошибка?

[taisiakot]

извините, не в той теме написала

[Buffs]

1С признает только проводки формируемые документами.
Если вводить проводки вручную, то бесполезно задавать вопросы почему что то не работает автоматически.

[Пытливый]

делайте комиссионное вознаграждение через документ "оказание услуг"
делайте с-ф на отгруженный покупателю товар на основании отгрузки товара. В этом случае с-ф проводок не формирует, но в книге регистрируется.

[tariely]

Подскажите, плиз.
Я являюсь комиссионером. Оформляю сделку таким образом:
Д 004 - получение товара
Д 62.4-К 76.5 отраж.зад-ть покупателя
К 004 - списываю товар
Эти проводки формирует сама прога.Далее.
вручную ввожу проводки: Д 76.5 К 90.1 - отражаю комисс. вознагражд,
Д 90.3-К 68.2 начисляю НДС (после оплаты покупателем).
Проблема с формированием записей в Книге продаж и покупок. Здесь ведь все равно присутствуют счета-фактуры по данной сделке, а прога во-первых, автоматически их не оформляет в книгу, а при ручном введении вводит ошибку, ссылаясь на счет 76.5.
Что я не так делаю? В чем моя ошибка?

Не знаю как шас, но раньше работал в комисионке и в 1с проблемы были. ПРоводки некоторые приходилось дописывать вручную.

[azernot]

Ветка двойная
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=58444

[Аноним]

Подскажите а какие документы вы используете? Поступление товара отнесла товар на 004 чсет. А вот списать его каким документом...ничего что-то не получается.

[Пытливый]

Аноним,
1. поступил товар от комитента - ПОСТУПЛЕНИЕ товаров (д 004) (указали в настройке номенклатуры, что это товар и на комиссии
1.1. на основании поступления от комитента - акт о оказании услуг сторонней организацией (тем самым начисляем свою задолженность передо поставщиком товара). В этом документе не должен выделятся НДС, поэтому в нем ставим галку "ндс включать в стоимость". в поле "тип исполнителя" значение поставщик (счет 60). В табличной части используем счет 76,5. Проводки Дт76,5 Кт60,1
2. Отгрузка товара покупателю. документ "отгрузка товара". Поле "вид отгрузки" - продажа (сч.90). В табличной части документа выбираем позицию номенклатуры ту же, что и в п.1 Важно! Внизу документа в полях "комитент" и "договор комиссии" должно стоять значение "автовыбор". Проводки: Кт004
Дт62,4 - Кт76,5
3. На основании отгрузки товара делаем документ с-ф выданный. Проводок не формирует. Не попадает в книгу продаж. попадает только в журнал учета выданных с-ф.
По оплате используем счета 60,1 - в случае, если мы перечисляем деньги комитенту за его товар, и 62,4 - в случае, если нам перечислил деньги конечный покупатель товара.
т.е. 51 - 62,4 получены деньги от конечного покупателя за товар.
60,1 - 51 перечислены деньги комитенту за проданный комиссионный товар.
Вознаграждение свое (комиссионера), начисляем как услугу. И от оказания услуги ничем не отличается - на основании акта с-ф, который попадет во все нужные места учета с-фактур! :О)
Все документы указаны для конфигурации 1С: БУХГАЛТЕРИЯ 7,7

[Аноним]

Я запуталась еще больше. У меня комиссионер должен по поручению комитента приобрести услуги для комитента. Вот и с документами проблема.

[Пытливый]

Аноним, c услугами - ето песня! :О)
Делаем все аналогично товару (т.е. в номенклатуре выбираем что это товар и на комиссии), но обзываем этот товар, допустим "услуга по чесанию пяток за период с 01,09,05 по 30,09,05. Далее все делаем также как в моем посте по товару,
И в этом случае мы будем покупать услугу у ПРодавца (см.п.1 и 1.1)
и передавать ее ПОКУПАТЕЛЮ (КОМИТЕНТУ) (см. п.2, 3 и т.д.)
Товарные накладные на услуги не рисуются - ну и мы их печатать не будем. И "входящими документами" у нас будет акт о оказании услуги от Продавца + с-ф Продавца, а исходящими - отчет агента (Вас) + с-ф Покупателю на приобретенные для него услуги + акт о оказании услуг от Вас Покупателю (на сумму комиссионного вознаграждения) + с-ф от Вас Покупателю на комиссионное вознаграждение. Так вот.

[Аноним]

Я не могу сделать документ услуги организации на основании поступления товара.Он не проводится.Программа пишет,В выбранном документе поступления (Поступление товаров № 00000001 от 26 Октября 2005 г.) не найдено строк, по которым можно распределить дополнительные расходы

[Пытливый]

Аноним, в акте (документе) очистите поле "документ-основание" (Shift+F4)

[Аноним]

Спасибо..но теперь проблема с пунктом 2. Пишет что отгрузить не может на складе нет....хотя и в документе поступления и в документе отгрузки один и тот же склад...

[Аноним]

Извините..спасибо все прошло..

[Пытливый]

Советую завести для таких услуг еще один склад и назвать его "Услуги на комиссии". Проще будет отслеживать.
По-поводу проблемы могу предположить, что отгрузку пытаетесь по времени сделать раньше, чем поступление на склад. Проверьте время этих двух документов (поступление и отгрузка). Проверьте также, чтобы поступившая и отгружаемая номенклатура была одна и та же!

[Алиска]

Такая проблемка.
Как грамотно и с минимально "вручную" составить на основании 62.4( ну и, к сожалению, 62.2, так как нет официально-специального субсчета для авансов по комиссии) отчет комитенту об авансовых платежах?

[Наталья-гость]

Подскажите, пожалуйста, по вопросу учета у комитента товаров в 1С 7.7 конф.4.5: какие документы оформляются, особенно интересен вопрос по счету 76.5. Р-цию отгруженной продукции ставит проводку 62.1 - 90.1.1. А мне требуется 76.5 - 90.1.1. Необходимо ли оформлять акт взаимозачета или конфу придется менять?
Спасибо заранее

[Пытливый]

Алиска, в смысле "об авансовых платежах"? Что данный отчет должен показывать комитенту? Сколько он авансов в этом периоде заплатил? Или сколько авансов еще осталось? Что?

[Алиска]

Пытливый, ну помоги уже, а?)))
Комитент должен знать, сколько авансов ему(через комиссионера) поступило за отчетный период и сколько авансов погашено. Т.е. как в торговле - начисляем НДС с авансов полученных, а если отгрузка произошла в этом же отч. пер., ставим этот НДС в зачет. В торговле 1С- ка работает с 62.2(авансы). Вот К62.2 - авансы полученные, с них начисляем НДС - и в книгу продаж его))), а Д62.2 - "погашенные" авансы, этот НДС - уже в книгу покупок. Все красиво. А вот с комиссией... Вся информация у комиссионера собирается на 76.5. А вот авансы падают на все тот же 62.2. Так вот и приходится "вручную" выцеплять, кому же пришел аванс, мне или комитенту)))... нет...(((((((((((((((((

[Пытливый]

Бррр....
Вы кто? Комитент или комиссионер? Я так понимаю, что комитент продает свой товар через комиссионера, так?
Если вы комиссионер - то НДС с авансов, поступивших в счет оплаты комиссионного товара вы не платите! И, следовательно, выделять его (аванс) не надо! Учет поступления денежных средств идет на счете 62.4!
Ну, если уж навскидку совет давать, то так: при поступлении аванса от покупателя за комиссионный товар в выписке ставить корреспонденцию 62.4 и в содержании операции ОБЯЗАТЕЛЬНО чтобы было слово "АВАНС".
Сформируется проводка Дт51 Кт62.4
Затем, идем в п.меню Отчеты -> Отчет по проводкам. Этот отчет позволяет увидеть список проводок за период, отобранный по различным критериям. В нашем случае это будут следующие критерии:
1. По Дт может стоять любой счет (в самом деле, ведь авас нам может поступить на р/с, а может в кассу, правильно?)
2. По Кт должен стоять счет 62.4 на котором мы учитываем поступление за товары на комиссии
3. и самое хитрое. Нам надо выдернуть все проводки в которых содержится слово "АВАНС", потому как на 62.4 может и аванс придти и оплата за уже отгруженный товар.
Исходя из этих трех условий в отчете по проводкам пишем следующее:
*,62.4;"аванс"
Что это значит:
*,б2.4 - означает, что идет поиск проводок с любым счетом по ДТ и 62.4 по Кт. Счета разделяются знаком ","
;"аванс" - означает, что в этих проводках в содержании должно быть слово "аванс"
Более подробно прочитать, как пользоваться этим отчетом можно в справке при вызове этого отчета.
Ну вот если так попробовать! :О)

[Алиска]

Ага. Сенькс. Все получилось. Замечательный отчетик... Только все же...Таким образом мы поймали авансы. А как отфильтровать отгрузку... На Д62.4 все вместе - и по авансам тоже((( А где в накладн. засунуть "Аванс", чтоб потом выцепить.
Я - комиссионер. Ясно, что НДС не мой, но я должна отчитаться перед комитентом, т.к. НДС все же кто-то должен платить)))
И вообще, КОМИССИОНЕРЫ, отзовитесь!!!
В какой форме вы предоставляете отчет об аванс. плат. и откуда считываете информацию?... или, как и я - ручками?)))

[Пытливый]

Алиска, а попробуйте посмотреть проводки по отгрузке с 62.4. Какое слово там содержится ВСЕГДА? Вот по этому слову и делайте отбор в ранее указанном отчете!
Вот и будет вам отчет по отгрузке...
Другое дело как прицепить отгрузку к авансу...

[Алиска]

С отчетом по отгрузке проблем нет - здесь мы крутанулись... Речь именно об авансах, по которым отгрузили. И слова ведь в накладных ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ, с авансов это али нет))). А ежели чего и придумаю где-нибудь впечатать, чтоб отфильтровать, то ведь напечатает. А клиентам это совсем не интересно. Вот ведь, а...
Создала сама субсчет 62.24, аналог 62.2 по комиссии, и кидаю ручками. Устала. Зато красиво. Картинка 62.2 - в декларацию по НДС про авансы, а картинка 62.24 - в отчет комитенту. Но устала ведь...

[Пытливый]

Тогда единственный способ, который я вижу - это каждый аванс (платеж) выделять как отдельный договор. И тогда, путем отбора по договору будет видно - вот деньги в виде аванса пришли, а вот по ним отгрузка...

[Алиска]

Дак с оплатой так и сделала. А с отгрузкой... Укажешь договор, он в накладной и высветится. Стало быть, ручками убирать при печати?
Ну, вообще, это, конечно, куда ловчее...
Спасибо, коллега, преогромное)))

Комиссионеры так и не хотят поделиться опытом?

[Пытливый]

А если через отчет "Настраиваемый журнал документов" попробовать? (сервис, доп.возможности, искать внешнюю обработку "настраиваемый журнал документов" - поставляется на диске ИТС, могу прислать) В этом отчете можно выдернуть выписки, содержащие приход на субконто "договор" и отгрузки по субокнто "договор".
Другое дело, то что эти договоры надо будет структурировать. Т.е. сгруппировать договоры в группы "Авансы" и "оплата по факту" например. Теперь, в этом шикарном отчете, задаем условия - а выведи-ка нам все выписки и все отгрузки, в которых содержатся договоры, попадающие в папку "Авансы"! И ведь выведет...
Может так лучше будет! И тогда с печатной формой т.н. проблем не возникнет - договор мы напишем правильно и отражаться при печати он тоже будет нормально... А?

[Алиска]

"А если через отчет "Настраиваемый журнал документов" попробовать? (сервис, доп.возможности, искать внешнюю обработку "настраиваемый журнал документов" - поставляется на диске ИТС, могу прислать)..."

Можно. У меня таких настроек нет. Было бы интересно.

[Пытливый]

Алиска, Если надо, то где мыло твое? Человече, куды слать-то?! :О)

[Алиска]

Спец. для Вас зарегилась.
Жду.
Сенькс

[Lighta]

а если так: я комиссионер оформляю документы по реализации услуг комитента, покупатель перечисляет деньги на мой счет. Удерживая часть, перечисляю сумму комитенту. если делать реализацию как товар на комиссии, не формируется акт (который должна отдать покупателю). Че делать