Не закрывается 90 счет в 1с

[Naglesh]

Может быть кто-нибудь поможет, у нас есть операции с 0% ндс и есть с 18% и при закрытии месяца по 90 счету кредитовый остаток ,этот остаток это сумма реализаций с 0 ставкой ндс, почему программа не делает проводку 99/90 при закрытии месяца на эту сумму

[Генук]

субконто не заполнено

[Татьяна- Васильевна]

Naglesh, Ваш вопрос относится к другому разделу. Видимо (?) необходимо правильно настроить программу. Остатки по сч.90 (в разрезе по субсчетам), закрываются только в конце года при реформации баланса. В теч. всего года по сч. 90 (субсчета) всегда есть остатки.

[ZloiBuhgalter]

Остатки по сч.90 (в разрезе по субсчетам)

Вообще-то они закрываются на 99 ежемесячно вроде.

[Naglesh]

субконто не заполнено

заполнено субконто Основная номенклатурная группа 0%

[Naglesh]

Naglesh, Ваш вопрос относится к другому разделу. Видимо (?) необходимо правильно настроить программу. Остатки по сч.90 (в разрезе по субсчетам), закрываются только в конце года при реформации баланса. В теч. всего года по сч. 90 (субсчета) всегда есть остатки.

С чего это остатки по 90 всегда есть, если при закрытии месяца делается проводка 99/90

[Генук]

Naglesh, значит не настроен вид субконто для этого наименования

[Naglesh]

Вообще-то они закрываются на 99 ежемесячно вроде.

да

[Naglesh]

Naglesh, значит не настроен вид субконто для этого наименования

как это сделать не подскажите? я сейчас осв посмотрела, получается реализации с 0 ндс не принимает к налоговому учету

[Генук]

Naglesh, идите в раздел "1С", озвучьте там конфигурацию и релиз

[Татьяна- Васильевна]

Наверно я путанно объясняю))) Если посмотреть ОСВ по сч.90, то по субсчетам есть остатки, а вот по строке сч.90, остатка нет. Именно он и закрывается в сч.99. Поэтому по сч.90.01 выручка, 90.02 с/с, 90.03 НДС. У нас две номенкл.группы по сч. 90.01 (две группы) и 90.02 (две группы) "Основная номенклатурная группа" и "экспорт". При реализации в накл. выбирает принадлежность к одной из групп. В самой номенклатуре (в правой колонке" НДС ставка д.б. "0". Т.е, каждый раз, реализуя продукци надо указывать разную номенклатуру.

[Naglesh]

Наверно я путанно объясняю))) Если посмотреть ОСВ по сч.90, то по субсчетам есть остатки, а вот по строке сч.90, остатка нет. Именно он и закрывается в сч.99. Поэтому по сч.90.01 выручка, 90.02 с/с, 90.03 НДС. У нас две номенкл.группы по сч. 90.01 (две группы) и 90.02 (две группы) "Основная номенклатурная группа" и "экспорт". При реализации в накл. выбирает принадлежность к одной из групп. В самой номенклатуре (в правой колонке" НДС ставка д.б. "0". Т.е, каждый раз, реализуя продукци надо указывать разную номенклатуру.

у меня получается по 90,02 тока 1 номенклатурная группа, по экспорту нет, как мне исправить? В реализациях у меня стоит субконто основная номенклатурная группа 0% или 18%ОСВ.pdf

[Татьяна- Васильевна]

В.1 оставляем одну номенкл. группу, но помним (где-то ? что в нем есть экспорт, менее 5%? ведете раздельный учет?). И смотрим где, что и зачем в настройках.
В.2 , посмотрев ОСВ, вижу, что по Д сч.90.02 нет ном.груп. "экспорт". В реализации она есть, а в себестоимости - нет. Добавляем номенклатурную группу! Т.е, каждый раз, реализуя продукци, в накладной ТОРГ-12 в строке номенклатура указываем ном. именно экспорта.

[Naglesh]

В.1 оставляем одну номенкл. группу, но помним (где-то ? что в нем есть экспорт, менее 5%? ведете раздельный учет?). И смотрим где, что и зачем в настройках.
В.2 , посмотрев ОСВ, вижу, что по Д сч.90.02 нет ном.груп. "экспорт". В реализации она есть, а в себестоимости - нет. Добавляем номенклатурную группу! Т.е, каждый раз, реализуя продукци, в накладной ТОРГ-12 в строке номенклатура указываем ном. именно экспорта.

как мне добавить номенклатурную группу чтобы на 90,02,1 был экспорт? У прошлого бухгалтера ваще эти операции были на 76 счете и ее не смущало что она не платит прибыль с этих сумм, я вот сейчас все реализации перебиваю и приходы

[Naglesh]

В.1 оставляем одну номенкл. группу, но помним (где-то ? что в нем есть экспорт, менее 5%? ведете раздельный учет?). И смотрим где, что и зачем в настройках.
В.2 , посмотрев ОСВ, вижу, что по Д сч.90.02 нет ном.груп. "экспорт". В реализации она есть, а в себестоимости - нет. Добавляем номенклатурную группу! Т.е, каждый раз, реализуя продукци, в накладной ТОРГ-12 в строке номенклатура указываем ном. именно экспорта.

в плане счетов что ли добавить 90,02,1 экспорт, можете показать как у вас?

[Татьяна- Васильевна]

Naglesh, в ОСВ Вас в реализации две ном.гр, соответственно и в затрата д.б. тоже две. Поэтому и предлагаю: сделайте архивную копию и эксперемнтируйте.
1. вар. оставьте одну ном.группу ( но помним (где-то ? что в нем есть экспорт, менее 5%? ведете раздельный учет?).
2 вар. коглда две ном. груп., Создавая документ реализация, в накладной ТОРГ-12 в строке номенклатура указываем ном.гр. именно экспорта. Указывается в правой колонке между сч.90.01.1 и 90.03

[Naglesh]

Naglesh, в ОСВ Вас в реализации две ном.гр, соответственно и в затрата д.б. тоже две. Поэтому и предлагаю: сделайте архивную копию и эксперемнтируйте.
1. вар. оставьте одну ном.группу ( но помним (где-то ? что в нем есть экспорт, менее 5%? ведете раздельный учет?).
2 вар. коглда две ном. груп., Создавая документ реализация, в накладной ТОРГ-12 в строке номенклатура указываем ном.гр. именно экспорта. Указывается в правой колонке между сч.90.01.1 и 90.03

1 нет раздельный не ведется, я вот в этом не сильна,нужно вести раздельный?
2 У меня не торг 12, у нас услуги , то есть при реализации я например выбираю 90,02,1 экспорт? так? для этого мне судсчет нужно создать 90,2,1 экспорт?

[Naglesh]

Naglesh, в ОСВ Вас в реализации две ном.гр, соответственно и в затрата д.б. тоже две. Поэтому и предлагаю: сделайте архивную копию и эксперемнтируйте.
1. вар. оставьте одну ном.группу ( но помним (где-то ? что в нем есть экспорт, менее 5%? ведете раздельный учет?).
2 вар. коглда две ном. груп., Создавая документ реализация, в накладной ТОРГ-12 в строке номенклатура указываем ном.гр. именно экспорта. Указывается в правой колонке между сч.90.01.1 и 90.03

я попробовала создать 90,02,Э поменяла в реализации,все равно ничего не изменилось

[Генук]

конец программе... уберите из плана счетов свой Э и больше никогда так не делайте... субконто и есть субсчётец на итальянском языке... срочно на двухнедельные курсы по 1С

[Татьяна- Васильевна]

Naglesh, раздельный учет осуществляется при экспорте свыше 5% от общеу суммы. Если у Вас меньше - то вести не надо. Снова пишу, подробнее, Вы эксперементировали???:
1 вар. оставляем одну номенкл группу (без разделения на экспорт и не) и указываем ее везде во всех документах. Вашу группу "Основная ном.гр. "0" помечаем на удаление.
2 вар. создаем две номенкл.гр. (с разделением) создавая документ реализация, в разделе услуги в строке номенклатура указываем ном.гр. именно экспорта. Указывается в правой колонке между сч.90.01.1 и 90.03
Необходимо заново перепровести все документы (регламентные, закрытие месяца)

[Naglesh]

конец программе... уберите из плана счетов свой Э и больше никогда так не делайте... субконто и есть субсчётец на итальянском языке... срочно на двухнедельные курсы по 1С

спасибо конечно что послали меня на курсы, я и сама бы не отказалась туда попасть, но я пока постараюсь сама разобраться

[Naglesh]

Naglesh, раздельный учет осуществляется при экспорте свыше 5% от общеу суммы. Если у Вас меньше - то вести не надо. Снова пишу, подробнее, Вы эксперементировали???:
1 вар. оставляем одну номенкл группу (без разделения на экспорт и не) и указываем ее везде во всех документах. Вашу группу "Основная ном.гр. "0" помечаем на удаление.
2 вар. создаем две номенкл.гр. (с разделением) создавая документ реализация, в разделе услуги в строке номенклатура указываем ном.гр. именно экспорта. Указывается в правой колонке между сч.90.01.1 и 90.03
Необходимо заново перепровести все документы (регламентные, закрытие месяца)

я попробовала сделать в реализации 90,02,Э, все перепровела закрыла, все равно этот остаток по кредиту, потом попробовала в столбике субконто поставить основная номенклатурная группа 18%, все перепровела закрыла, опять этот же кредитовый остаток

[Татьяна- Васильевна]

Naglesh, помечаем на удаление удаляем лишнюю номенкл.группу "Основная ном.гр. "0"". Когда пытаемся ее удалить, появляются ссылки на документ, в котором она задействована. Идем в этот документ испр номенкл.группу. Таким способом исправляем все документы. Проводим (перепроводим) все заново.

[Naglesh]

Naglesh, помечаем на удаление удаляем лишнюю номенкл.группу "Основная ном.гр. "0"". Когда пытаемся ее удалить, появляются ссылки на документ, в котором она задействована. Идем в этот документ испр номенкл.группу. Таким способом исправляем все документы. Проводим (перепроводим) все заново.

а что это даст если я все документы с основной номенклатурной группой 0 исправлю на 18? Если я 1 попробовала исправить и эта сумма все равно не попадает на 90,02,1

[Генук]

Naglesh, "Э" уберите... в самой номенклатуре соотв. наименования вроде "Услуга экспорт" или какая там - подключите номенклатурную группу "Основная номенклатурная группа 0%", иначе док реализации по данной номенклатуре не находит группу...

[Татьяна- Васильевна]

Naglesh, удалять или нет, решать Вам. Именно при удалении, выводится список документов, к которому идет привязка и очень удобно сразу все исправить ничего не пропустив. По Вашей ОСВ видно, что только по Э "0" программа не закрывает, поэтому он лишний

[Naglesh]

Naglesh, "Э" уберите... в самой номенклатуре соотв. наименования вроде "Услуга экспорт" или какая там - подключите номенклатурную группу "Основная номенклатурная группа 0%", иначе док реализации по данной номенклатуре не находит группу...

можете попонятнее написать, я Э убрала теперь в документе реализации стоит 90,02,1, потом там столбик субконто, если я в него захожу там появляется окно:
1,Основная номенклатурная группа 18%
2. Основная номенклатурная группа 10%
3 Основная номенклатурная группа Без ндс, что мне нужно сделать???

[Naglesh]

Naglesh, удалять или нет, решать Вам. Именно при удалении, выводится список документов, к которому идет привязка и очень удобно сразу все исправить ничего не пропустив. По Вашей ОСВ видно, что только по Э "0" программа не закрывает, поэтому он лишний

дак я попробовала в 1 реализации исправить и поставить Основная номенклатурная группа 18% ничего не изменилось,кредитовый остаток остался

[Naglesh]

Naglesh, удалять или нет, решать Вам. Именно при удалении, выводится список документов, к которому идет привязка и очень удобно сразу все исправить ничего не пропустив. По Вашей ОСВ видно, что только по Э "0" программа не закрывает, поэтому он лишний

я может тоже объясняю не понятно, я одну реализацию исправила и поставила там осн номенкл 18% ,эта реализация и есть на ту сумму на которую остаток по 90 369080, поэтому я и говорю если др исправлю ничего не изменится

[Татьяна- Васильевна]

Naglesh, возьмите архивную копию. Удалите "несчастную" лишнюю группу. Оставьте одну единственную группу. Перепроведите все документы заново (групповое перепроведение док.), за весь период (сначала один месяц- посмотрите, что получается, потом другой месяц и т.д.). При групповом перепроведении доки "встанут" по порядку (по времени, дате). И напишите - что получилось.