1C 8.3 УТ- начальное сальдо по взаиморасчетам с контрагентами

[ole_777]

Добрый день! Возник вопрос по УТ. Например клиент в августе (10.08.16) купил товар на 100р. и (11.08.16) оплатил его 100р. Соответственно на 01.09.16 начальное сальдо по нему должно быть ноль.
НО! При формировании ведомости по расчетам с клиентами 1С показывает наш долг 100р., и долг клиента 100р. И так в последующих месяцах нарастающим итогом. Соответственно, при формировании управленческого баланса, "раздувается" валюта баланса. Показывается огромная дебиторка и авансы полученные. Хотя в реальности авансов этих нет, т.к. это была постоплата за товары и дебиторки такой нет.
В чем может быть проблема? Как ее исправить?

( 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2054). Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11.2 (11.2.3.168)

За ранее благодарю за ответы.

[ZZZhanna]

Не знаю конкретно про УТ, но в любой 1С это связано с неодинаковым субконто - договор, документ, а иногда надо просто перепровести документы в нужной последовательности.

[ole_777]

ZZZhanna, везде стоит один объект расчетов - договор, галки стоят, что производить расчеты по договорам. Но не "схлопываются" документы... Перепроводили, даже удаляли и по новой заводили, но не помогло. Период закрыт, перезакрыт.... Вот такая печаль...

[ole_777]

Может кто-нибудь сталкивался и знает, как решить эту проблему?

[kot]

Корректировка долга, указать корректную аналитику.

При формировании ведомости по расчетам

укажите анатилик по максимуму, что бы увидеть в какой различия.

[ole_777]

ведомость расчетов.pdf

[ole_777]

kot, Да в том-то и дело, что везде аналитика верно указана. Да и в ведомости по одному договору все идет, только сальдо на начало и конец выдает 2-мя столбцами и в балансе не объединяется....

[kot]

kot, Да в том-то и дело, что везде аналитика верно указана.

вот не верю, где-то есть разночтения если она дает +\-.

ведомость расчетов.pdf

а где Соглашение, Объект расчетов, Группа финансового учета, Направление деятельности да и можно Регистратор вывести.

[ole_777]

Добрый день! Добавила все эти аналитики в настройках отчета.
Период: 01.09.2016 - 30.09.2016
Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов
"Организация Равно ""Организация"" И
Клиент Равно ""Клиент (МСК)"" И
Контрагент Равно ""ООО ""Контрагент"""" И
Объект расчетов Равно """" И
Регистратор Равно """" И
Соглашение Равно """" И
Направление деятельности Равно """" И
Валюта взаиморасчетов Равно ""RUB"" И
Договор Равно ""ММ Основной ООО ""Контрагент"""""


Это в шапке. Теперь таблица пустая.....

[ole_777]

Видимо что-то где-то нужно проставлять еще?

[ole_777]

Подскажите, пожалуйста, очень нужно разобраться......

[Анжелика Ник]

В чем может быть проблема? Как ее исправить?

в 11 не работаю, а в УТ 10.3 у нас выбран учет по договорам и по документам движения. соответственно когда делаем оплату и отгрузку идет ссылка на первичный документ в зависимости от того что произошло раньше отгрузка или оплата. То есть по вашему примеру в платежном поручении от 11.08 идет ссылка на документ реализации от 10.08. тогда все схлопывается. Если бы сначала проплатили, а потом отгрузили, то в документе реализации заполнили бы вкладку предоплата

[ole_777]

Анжелика Ник, у нас суммы платежей не всегда совпадают с суммами отгрузок. И по некоторым платежкам оплата за несколько отгрузок или же одна отгрузка оплачена несколькими платежами.
И в этом случае обязательно нужно выбирать первичный документ? Если ссылка идет на один и тот же договор, то получается, все равно по нему расчеты не схлопываются? И никак нельзя сделать, что бы по договору, как в 1с бухгалтерии закрывалось?

[Анжелика Ник]

ole_777, все зависит от настроек в договоре.. если не стоит галки вести учет по документам расчетов то программа взаиморасчеты в целом по договору закрывает, но тогда выпадают некоторые другие аналитические отчеты.

И по некоторым платежкам оплата за несколько отгрузок или же одна отгрузка оплачена несколькими платежами.
И в этом случае обязательно нужно выбирать первичный документ?

если учет по документам то да можно со списками работать. Но я по УТ 10.3 говорю, в УТ может свои нюансы

[ole_777]

Анжелика Ник, Спасибо! указано, что расчеты по договору(((

[Анжелика Ник]

ole_777, у нас две галки по договору и по документам движения

[Анжелика Ник]

указано, что расчеты по договору(((

в платежном поручении у этого контрагента поле по документам расчетов видно или серенькое без возможности туда что то ввести?

[Климов Сергей]

я по УТ 10.3 говорю, в УТ может свои нюансы

Нюансы - это очень мягко сказано. Ведение взаиморасчётов отличается очень сильно. Я не берусь советовать.

[Анжелика Ник]

тогда желтенькие книжечки в помощь.

[kot]

Объект расчетов

скорей всего в этом проблема.

Добрый день! Добавила все эти аналитики в настройках отчета.
Период: 01.09.2016 - 30.09.2016
Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов
"Организация Равно ""Организация"" И
Клиент Равно ""Клиент (МСК)"" И
Контрагент Равно ""ООО ""Контрагент"""" И
Объект расчетов Равно """" И
Регистратор Равно """" И

это отборы, а нужно группировки.
В отчете переключитесь в Расширенный режим.

Как раз вчера, разбирался в авансами, не засчитывались. Проблема как раз в Ключах аналитики в взаиморсчетах)))
В реализации "Объект расчетов" ставился Заказ в Платежки ставился Договор, итого авансы ну виделись

тогда желтенькие книжечки в помощь.

в этом случае не очень подходит, развитие УТ11 быстрей чем изменяют руководство.

[Климов Сергей]

в этом случае не очень подходит, развитие УТ11 быстрей чем изменяют руководство.

Любите its.1c.ru - источник знаний!
И ещё вот годная книжка: http://buh.ru/books/detail.php?ID=47849. Переиздаётся практически синхронно с обновлением редакций.

[ole_777]

Спасибо большое ! Буду разбираться.