В ОСВ по счету 66.03 кредит красным с минусом

[Наталия_я]

Добрый день! Помогите, пожалуйста, гугл не помог. Что-то я не так делаю, но что...

1С:Предприятие 8.3
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0

Краткосрочный беспроцентный займ. Учредитель денег компании дал - потом забрал обратно.
В ОСВ по счету 66.03 возвращенная сумма выделена по кредиту красным и с минусом. Что я не так могла сделать?

Готова пошагово описать свои действия, если это ключевой момент.

Спасибо!

[Январь]

Вернули больше, чем получили?

[Наталия_я]

Вернули больше, чем получили?

Нет, наоборот. Но что-то пошло не так с отдачей займа

[Январь]

Договоры разные или займодавцы?

[бух2007]

Но что-то пошло не так с отдачей займа

не туда повесили возврат займа. Схлопнуть надо дебет с кредитом

[Наталия_я]

Договоры разные или займодавцы?

Нет, один человек и один договор

[Наталия_я]

не туда повесили возврат займа. Схлопнуть надо дебет с кредитом

Вот наверное тут... Давали займ наличными - в кассу. Возвращали на счет безналично. У меня такие документы проведены:

Учредитель дает деньги:

1) Тип документа: поступление наличных. Вид операции: Получение займа от контрагента. Дт 50.01 Займы и кредиты, Кт 66.03 Учредитель, договор.
2) Тип документа: выдача наличных. Вид операции: взнос наличными в банк. Дт 51 Займы и кредиты, Кт 50.01 Займы и кредиты.

Учредителю возвращают займ:

1) Тип документа: Платежное поручение. Вид операции: Расчеты по кредитам и займам.
2) Тип документа: Списание с расчетного счета. Вид операции: Возврат займа контрагенту. Дт 66.03 Учредитель, договор, Кт 51 Возврат займа

Что-то не так? Упущено что-то?

[ZZZhanna]

сформируйте оборотку СО ВСЕМИ возможными субконто. А также проверьте, заполнились ли все субконто в самой проводке.

[Наталия_я]

Договоры разные или займодавцы?

сформируйте оборотку СО ВСЕМИ возможными субконто. А также проверьте, заполнились ли все субконто в самой проводке.

Да! Спасибо!

Займ давал Иванов И.И.-учредитель, а отдали его Иванову И.И.-сотруднику.
Почему-то в базе этот человек был в двух ипостасях.

Спасибо, проблема решена!