Подотчетные суммы

[Lulja13]

Всем доброго дня!
Прошу вас помочь, как лучше поступить?
Ситуация: Взяла фирму, на дире подотчет 260 т.р. с лохматых годов!

Система: пришла наличка (по ККМ) выдали из кассы диру под отчет. (в банк не носили, хотя понимаю, что должны были)
Почему подотчет не списывался, я не углублялась, т.к. ранее все велось на коленке в бумажном виде!!! Я в прогу забила торлько начальные остатки!
Само собой, директор вносить в банк сумму как неиспользованные подотчетные суммы в размере 280 т.р. (это сейчас уже стало 280) не хочет!
Как списать это подотчет? Или может его переквалифицировать во что-то другое.
Но насколько я знаю, на сегодняшний день, его можно перевести в Займ, но займ только из банковских денег можно.... Замкнутый круг...

Ну как бузболезненно списать эти подотчетные суммы..... Может кто знает?

[бух2007]

но займ только из банковских денег можно.... Замкнутый круг...

да ладно...

Я в прогу забила торлько начальные остатки!

А был ли мальчик? А если бы забили остатки так, чтоб 71 не было?

[Lulja13]

А если бы забили остатки так, чтоб 71 не было?

Дак он же был.... Куда ж мне его деть та?

[Сергей Голубев]

А если бы забили остатки так, чтоб 71 не было?

тогда изменится 84-й и будут нестыковки в бухгалтерской отчетнсотьи с предыдущими периодами

[Lulja13]

но займ только из банковских денег можно.... Замкнутый круг...
да ладно...

Почему "Да ладно.."?

[бух2007]

Почему "Да ладно.."?

потому что нельзя залезть на елку и не ободраться.
ИМХО тут перфеционизм не к чему. Но Вам решать. Вернее, директору

[Lulja13]

потому что нельзя залезть на елку и не ободраться.
ИМХО тут перфеционизм не к чему. Но Вам решать. Вернее, директору

Да мне бы просто, может, кто подскажет как лучше сделать!
Ведь деньгу мы из кассы выдаем примерно раз в неделю, при этом не закрывая предыдущий подотчет....
А это не правильно.... И штрафы за это не малые.... (((

[ZZZhanna]

Дак он же был.... Куда ж мне его деть та?

откуда это видно, если

ранее все велось на коленке в бумажном виде!!!

[Lulja13]

откуда это видно, если

ну там ведомости портяжные за первую половину 2015 года, что висят эти подотчетные суммы! Я ж не могу все эти портянки переделывать!