Не закрывается 26 счет

[Екатрин]

Добрый день Программа 1 С 7.7 ред 1.3 7.70.255 : не закрывается счет 26 при закрытии месяца. В чем может быть проблема. Реализация есть. Может, настроить что-то. Но в этой версии программы нет учетной политики. Помогите, пожалуйста.

[Старый ворчун]

99% : что-то проведено мимо субконто.

смотри с того месяца, в котором остаток появился.

и обновить конфигурацию не мешало бы.

[Екатрин]

Добрый день. Счет 26 появился с начала этого года. И не закрывается. Субконто проверила. Все перепровела. Не закрывается. Что может еще быть? Спасибо за внимание и ответы.

[ZloiBuhgalter]

Какое субконто "Подразделения" используется на счёте 20 при выпуске продукции и какое субконто "Подразделения" на счёте 26?
Все ли виды затрат расписаны в справочнике "Общехозяйственные расходы"?

[Старый ворчун]

Добрый день. Счет 26 появился с начала этого года. И не закрывается. Субконто проверила. Все перепровела. Не закрывается. Что может еще быть? Спасибо за внимание и ответы.

ещё вопрос: тебе действительно нужны затратные счета, кроме 20?

[Екатрин]

А 20 счет я и не использую. Производства у нас нет. Розничная продажа продуктов питания. На 26 счете арендная плата, оплата электроэнергии, услуги связи и т д.

[ZloiBuhgalter]

Розничная продажа продуктов питания. На 26 счете арендная плата, оплата электроэнергии, услуги связи и т д.

При торговле 26 счёт не закрывается. Используйте 44 счёт. Или лопать-те код конфигурации, с вытекающими последствиями при обновлениях.

[Екатрин]

Я до этого года использовала 44. Тоже не закрывался. В чем причина- не могу понять...

[Старый ворчун]

А 20 счет я и не использую. Производства у нас нет. Розничная продажа продуктов питания. На 26 счете арендная плата, оплата электроэнергии, услуги связи и т д.

раз нет производства, не должно быть и сч. 26.

[Екатрин]

А что, скажите, пож., делать со счетом 44? Он то почему не закрывается? Ручной проводкой? И если ручной, правильная она будет в моем случае: Дт 90.7 Кт 44.3
Дт 90.9 кт 90.7 Спасибо огромное за ответы.

[ZloiBuhgalter]

Он то почему не закрывается?

Я не вижу на какие субконто/затраты в справочнике расходов привязанных к 44 счёту вы относите аренду/зарплату/налоги и т.п.
Документ "закрытие периода" должен быть ПОСЛЕДНИМ (по времени, вплоть до секунды) в месяце.
Скиншот аналитики на 44 счёте и скриншот справочника затрат в студию.

[Екатрин]

[

[Екатрин]

Для клерк 2.doc

[ZloiBuhgalter]

Дык у вас УСН конфа....
Тогда смотрите настройки по распределению затрат на 44 счёте. Я эту конфу не знаю.

[ZloiBuhgalter]

Для клерк 2.doc

Что касается проводок. Многоточий быть не должно.

[Екатрин]

Я все настройки посмотрела. У меня нет учетной политики. Подскажите, хотя бы, где что в настройках посмотреть

[Старый ворчун]

Я все настройки посмотрела. У меня нет учетной политики. Подскажите, хотя бы, где что в настройках посмотреть

Похоже, в начислении з/п не прописан вид деятельности.