Почему не полностью закрывается 44 счет ?

[Clipsa]

Здравствуйте.
Не могу понять, в чем фишка.
Организация занимается оказанием услуг и оптовой торговлей.
Я с торговлей столкнулась впервые.
Подскажите, пожалуйста.
У меня остается на 44 счете висеть какая-то сумма.
С 1-го кв. на складе висит некий товар (1 шт). Транспортных услуг в 1кв. не было.
Во 2кв. все товары, которые закупались, проданы. Остался все тот же, что висел в 1 кв.
44 счет не закрывается полностью именно из-за остатка на 41 счете ?
Или есть другая причина ?

[Январь]

Может, из-за этого, может не из-за этого. Смотрите по аналитике, что за расходы на 44 зависли

[Clipsa]

Проанализировала все операции.
Действительно, сумма на 44 счете не закрывается из-за остатка товаров на складе.

Но эти ТЗР не имеют никакого отношения к товарам, приобретенным в 1 кв.
Как-то неправильно получается.
Это можно как-то исправить ?

[Аноним]

[QUOTE=Clipsa;54717987]Действительно, сумма на 44 счете не закрывается из-за остатка товаров на складе.
Но эти ТЗР не имеют никакого отношения к товарам, приобретенным в 1 кв.
QUOTE]

я всегда ручками закрываю, может не так удобно, но зато все проверено.
а тзр списывается пропорционально реализованным товарам, и неважно в каком квартале он приобретен, товар у вас не реализован, вот программа вам и считает остаток на 44

[Январь]

Но эти ТЗР не имеют никакого отношения к товарам, приобретенным в 1 кв.

Т.е. что-то еще раньше не списалось? И на 01.01.16 остатка товара нет? Тогда проще всего вручную как исправление ошибки прошлых лет

[Clipsa]

Никаких остатков на 01.01.16.
В марте поступил товар, который до сих пор на складе. К нему не прилагались ТЗР.

Из-за ручной проводки не возникнет проблем при закрытии периодов ?

[Январь]

Из-за ручной проводки не возникнет проблем при закрытии периодов ?

Все может быть. Сделайте и проверяйте.
В любом случае, в прошлый год лезть не надо, и оставить как есть тоже не правильно.

[Clipsa]

У нас нет прошлого года )
Организация с февраля работает.

[Аноним]

Т.е. что-то еще раньше не списалось? И на 01.01.16 остатка товара нет? Тогда проще всего вручную как исправление ошибки прошлых лет

нет

С 1-го кв. на складе висит некий товар (1 шт). Транспортных услуг в 1кв. не было.
Во 2кв. все товары, которые закупались, проданы. Остался все тот же, что висел в 1 кв.

В 1 кв ТЗР не было на поступивший товар, а
во втором квартале ТЗР были, вот программа и считает им Остаток на нереализованный товар, по сути правильно считает.
другое дело, верно ли? может быть в 1 кв товар на самом деле поступал без отдельно выделенных ТЗР, а может эти ТЗР были во 2-м кв оприходованы, тут смотреть надо....

[Clipsa]

нет

В 1 кв ТЗР не было на поступивший товар, а
во втором квартале ТЗР были, вот программа и считает им Остаток на нереализованный товар, по сути правильно считает.
другое дело, верно ли? может быть в 1 кв товар на самом деле поступал без отдельно выделенных ТЗР, а может эти ТЗР были во 2-м кв оприходованы, тут смотреть надо....

Нет, нет, нет.
ТЗР во 2 кв. относились только к деятельности 2-го кв.

[Аноним]

Нет, нет, нет.
ТЗР во 2 кв. относились только к деятельности 2-го кв.

ну тогда исправляйте вручную.
а программа считает правильно, она не умеет разделять тзр по партиям товара, если вы их сами не разделите

[Январь]

У нас нет прошлого года )
Организация с февраля работает.

Что-то я перестаю тогда понимать, что у вас висит.
Это ТЗР или вообще иные расходы? Если ТЗР, то почему решили, что к товару не относятся. А к чему тогда относятся?

[Clipsa]

ну тогда исправляйте вручную.
а программа считает правильно, она не умеет разделять тзр по партиям товара, если вы их сами не разделите

А как это разделяется в программе ?

[Clipsa]

Что-то я перестаю тогда понимать, что у вас висит.
Это ТЗР или вообще иные расходы? Если ТЗР, то почему решили, что к товару не относятся. А к чему тогда относятся?

Это ТЗР. Они относятся к товарам 2-го квартала, которые пришли и ушли. Под ноль.
А вот ТЗР под ноль не закрылись.

[Январь]

Это ТЗР. Они относятся к товарам 2-го квартала, которые пришли и ушли. Под ноль.
А вот ТЗР под ноль не закрылись.

ТЗР списывается пропорционально всем товарам, и если есть остатки товара, то и будет хвост висеть.
Именно поэтому мне больше нравится вариант включения ТЗР в стоимость того товара, к которому они относятся

[ZZZhanna]

Именно поэтому мне больше нравится вариант включения ТЗР в стоимость того товара, к которому они относятся

+1