Мы платим за другую организацию какие будут проводки?

[Светел]

Здравствуйте, уважаемые бухгалтера!
Существует 2 фирмы (ОСНО), в обоих фирмах директор одно лицо. Так вот, в фирме №1 банк прикрыл расчетный счет по причине невыплаты овердрафта. Поэтому фирма №2 по устному распоряжению директора платит за фирму №1 по долгам и за услуги. Подскажите, правильно ли я делаю проводки в 1С8.3:
Фирма №2: - проводим оплату Д76.5 К51
- документ "корректировка долга", выбираю зачет аванса, V поставщику, V в счет задолженности нашей организации перед третьм лицом Д60.1 фирма1 К76.05 поставщик.
Фирма №1: - документ "корректировка долга", прочие корректировки, Д60.1 поставщик К62.1 фирма№2.
При этом Фирма1 должна Фирме2, и получается еще увеличивает свой долг перед фирмой №2. Нужно ли делать какое то письменное обоснование увеличения долга, я имею ввиду письмо может какое-нибудь с просьбой о помощи от фирмы№1 или еще что-нибудь, и если да, то что?

[degna]

по устному распоряжению

в назначении платежа пишите что за ту фирму?

[Светел]

Да

[degna]

оставьте на 76, пусть лучше там болтаются

[Светел]

оставьте на 76, пусть лучше там болтаются

В какой фирме? и корреспонденции?

[Светел]

Или может вручную бухгалтерской справкой в фирме №1 оформить проводку Д60.1 К62.1, чтобы поставщик не подписывал?

[Январь]

оставьте на 76, пусть лучше там болтаются

На веки вечные?

Я бы займом оформила. Когда-нибудь счет то откроется

[degna]

Я бы займом оформила

-не-не-
так не надо, вот откроется счет , тогда и решат что делать,
по любому с 76 всегда легче убрать и в глаза не бросается

[degna]

Или может вручную бухгалтерской справкой в фирме №1 оформить проводку Д60.1 К62.1,

у вас нет для этого оснований, нет писем, актов зачета,
оставьте на 76, оттуда легче переоформлять

[Январь]

-не-не-
так не надо

А обосновать? Тем более, если речь о беспроцентном займе, то он у займодавца и будет на 76
А просто так без оформления повесить на 76 и забыть - это не правильно совершенно, и теоретически может быть расценено как доход фирмы, за которую платили

[degna]

у нас все неправильно, когда еще дойдет до оценки, и дойдет ли вообще

но автор как хочет