отражение в 1 С 8.3 перевод подотчетных сумм

[Efenka]

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.243)
Добрый день уважаемые! Помогите пожалуйста , с отражением в 1С перевод денежных средств подотчетнику на пластиковую карту
мой алгоритм:
*создаю платежное поручение


Вид операции ставлю перечисление подотчетному лицу.
Теперь мне нужно заполнить кассовые документы. При получении наличных в банке , я делаю приходник -поступление наличных в банке, а тут засада Деньги перечислялись на хозрасходы и на выплату аванса и зп.


Поправьте пожалуйста, как мне нужно правильно все провести.

Спасибо

[Климов Сергей]

При получении наличных в банке

Не понятно, откуда берутся наличные, если вы деньги с расчетного счёта перечисляете на карту подотчётнику.

[Efenka]

Не понятно, откуда берутся наличные, если вы деньги с расчетного счёта перечисляете на карту подотчётнику.

Наличные берутся в банкомате
С недавнего времени перешли в другой банк, где выгоднее не получать в кассе наличные, а перечислять на карту подотчетнику.
Раньше я шла в банк снимала деньги и оформляла приходный документ . А теперь перечислила деньги на карту директору ... и сижу торможу(

[sharmel007]

Теперь мне нужно заполнить кассовые документы

Зачем Вам кассовые документы, если вы через р/сч перечислили?

[Анжелика Ник]

При получении наличных в банке , я делаю приходник -поступление наличных в банке,

не получение в банке, а получение от подотчетного лица..
первая у тебя какая проводка 71-51.. вот 71 тебе и надо закрыть.. а если поступление наличных в банке то будет проводка 50-51, а оно тебе не надо

[Анжелика Ник]

Efenka, кстати из кассы кому выдавать будешь другим сотрудникам или опять же директору

[Efenka]

Efenka, кстати из кассы кому выдавать будешь другим сотрудникам или опять же директору

Анжелика, спасибо!
Да, другим сотрудником тоже, вот думаю может сделать возврат подотчетных сумм, чтоб касса пошла?

[Анжелика Ник]

Efenka, так возврат и есть

[Efenka]

не получение в банке, а получение от подотчетного лица..
первая у тебя какая проводка 71-51.. вот 71 тебе и надо закрыть.. а если поступление наличных в банке то будет проводка 50-51, а оно тебе не надо

ммммм, запуталась(

[Efenka]

Зачем Вам кассовые документы, если вы через р/сч перечислили?

Кассовые, потому что ЗП в кассе выплатила, поумничала

[sharmel007]

Кассовые, потому что ЗП в кассе выплатила, поумничала

я поняла.. Вы с карты снимаете и обратно в кассу?)))
Тогда это возврат от подотчетного лица.. И дальше из кассы как обычно

[Efenka]

я поняла.. Вы с карты снимаете и обратно в кассу?)))
Тогда это возврат от подотчетного лица.. И дальше из кассы как обычно

Это относится в ЗП и авансу, я правильно Вас поняла?

[Efenka]

Efenka, так возврат и есть

Угу, поняла, а остальные средства я буду закрывать авансовым отчетом, правильно? или еще что то я должна сделать?

[Efenka]

sharmel007, Анжелика Ник, Климов Сергей, dance: спасибо большое за участие, открыли глаза) пойду дальше разбираться

[Efenka]

Ну вот еще вопрос созрел, когда заполняю авансовый отчет, в авансах отражается полная сумма, которая была перечислена на карту, а где отражается , что был возврат?

[Анжелика Ник]

Efenka, авансовый отчет до или после ПКО

[Efenka]

Efenka, авансовый отчет до или после ПКО

авансовый делаю последним днем месяца. Возврат 18 числа, выплата 18 числа, а авансовый 30.

[Анжелика Ник]

Efenka, вид операции в ПКО возврат от подотчетника?

[Анжелика Ник]

хотя не помню учитывает программа остаток или в ручную менять надо..

[Efenka]

Efenka, вид операции в ПКО возврат от подотчетника?

да, сечас скрин

[ZZZhanna]

авансовый делаю последним днем месяца. Возврат 18 числа, выплата 18 числа, а авансовый 30.

если я правильно поняла - перечислили деньги подотчетнику 27.05, часть внесена в кассу 18.06, на остальное - а/о от 30.06?
Я бы по-другому сделала - полностью внесен возврат в кассу 18.06, часть, ненужная для выплаты зарплаты, выдана под отчет, за который подотчетное лицо отчиталось 30.06.
Потому что сутью операций с подотчетными суммами внесение в кассу части полученных ден.средств до предоставления а/о не предусмотрено, ибо непонятно, зачем и почему внесена именно эта часть.

[Efenka]

если я правильно поняла - перечислили деньги подотчетнику 27.05, часть внесена в кассу 18.06, на остальное - а/о от 30.06?
Я бы по-другому сделала - полностью внесен возврат в кассу 18.06, часть, ненужная для выплаты зарплаты, выдана под отчет, за который подотчетное лицо отчиталось 30.06.
Потому что сутью операций с подотчетными суммами внесение в кассу части полученных ден.средств до предоставления а/о не предусмотрено, ибо непонятно, зачем и почему внесена именно эта часть.

Спасибо!
Нет, на первом фото скрин от 27 мая, как для примера, т к перечисление было и в мае и в апреле.
Я сделала так, 18 апреля перечислила на р\с, сумму равную зарплате я вернула в кассу, и выплатила с этих средств зарплату. Но когда я составляю авансовый, сумма которую я перечислила,идет в авансы без вычета зп.

[ZZZhanna]

сумма которую я перечислила,идет в авансы без вычета зп.

ну правильно, если перечислили под отчет 100 тыс. , 100 тыс. под отчет и попадает. Непонятно, что вы хотите от программы?

[Efenka]

ну правильно, если перечислили под отчет 100 тыс. , 100 тыс. под отчет и попадает. Непонятно, что вы хотите от программы?

Подотчетный из 100 тыс, 50 вернул в кассу. По сути , в авансовый отчет у него на расходы только 50 тыс, а при наполнении а/о получается он за 100 тыс отчитывается.

[ZZZhanna]

а при наполнении а/о получается он за 100 тыс отчитывается.

при заполнии а/о проведутся те расходы, которые указал бухгалтер, само оно не наполняется. Вы что там в расходах указываетеуказываете?

[Efenka]

при заполнии а/о проведутся те расходы, которые указал бухгалтер, само оно не наполняется. Вы что там в расходах указываете?

спасибо!
В расходы я указываю покупку материалов за наличный расчет .

[ZZZhanna]

если указали покупку материалов на 50 тыс., как у вас в а/о расходов получается на 100 тыс.?
Прикрепите скрин что ли... Только не страницы документа, а печатной формы.

[Efenka]

если указали покупку материалов на 50 тыс., как у вас в а/о расходов получается на 100 тыс.?
Прикрепите скрин что ли... Только не страницы документа, а печатной формы.

- это я заполнила аванс , на полную сумму которую перечислила на карту
-это авансовый , но у меня нет этих 50 тыс , я из них 48 000 вернула обратно в кассу, и выплатила с них ЗП.У меня только 2 тыс осталось.

[ZZZhanna]

по вашему а/о у подотч.лица был на руках остаток предыдущего аванса 183 тыс. Затем ему выдали еще 50 тыс. (что, в принципе, является нарушением).
Далее из того, что Вы прикрепили, не видно, какие расходы и в какой сумме Вы указали, и почему-то проводки не сформированы по расходам.