На 66.04 висят остатки

[AidanPryde]

Добрый день!

У организации с 2014 года по некоторым договорам займа на 66.04 висят остатки задолженности или переплаты по процентам.
Всего порядка 10 контрагентов - физ лиц.
Сами займы закрыты (полностью погашены или перешли на другое юр лицо в порядке реорганизации).

Суммы по каждому договору в пределах 5 рублей. Общая сумма хвостов (положительных и отрицательных) - менее 1 рубля.
Что с этим делать и нужно ли что-то делать?

Спасибо.

[degna]

переплату на 91,1 под налог, а долги на 91,2 не принимаемые,

[AidanPryde]

переплату на 91,1 под налог, а долги на 91,2 не принимаемые,

Добрый день!
Спасибо. Интуитивно я с этим согласен. Так и сделал. Но обоснование придумать не могу. Подскажете?

[Ано]

Добрый день!
Спасибо. Интуитивно я с этим согласен. Так и сделал. Но обоснование придумать не могу. Подскажете?

А внести в кассу и выдать из кассы задолженности нельзя, тем более, что Вы пишите суммы копеечные?

[degna]

Но обоснование придумать не могу.

например провели инвентаризацию данных по счету,
обнаружили, и списали

[ZloiBuhgalter]

например провели инвентаризацию данных по счету,

Вообще-то инвентаризацию расчётов проводят перед сдачей отчётности - обязательно.