Данные для управленческой отчетности

[Бухгалтеренок100]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста - в управленческих данных о расходах и доходах организации. Что будет расходом-то, что мы оплатили или то, что принято (оплачено или нет-не важно) скорее всего то, что оплатили за материалы, товары?
и также доход -то что пришло на р/с?

[Январь]

Для кого составляете эту отчетность? У них и спросите, потому что у потребителей могут разные представления

[Бухгалтеренок100]

Январь,
Отчетность для банка. Один из учредителей подает документы на ипотеку.

[Январь]

Банку вероятнее всего надо "по начислению". Бух.отчетность их чем не устраивает?

[Бухгалтеренок100]

Январь,
честно говоря затрудняюсь сказать. Бух отчетность за 14 год, а по 15 по месяцам отдельно нужно все рассписать...и как всегда-заполняю все наоборот-по тому, что было оплачено...