расходы не попадают в КДиР

[Режина]

Добрый час.
Помогите разобраться, пжл. ИП на УСН 15% закупает товар для перепродажи,но не все данные (именно связанные с покупкой и реализацией товара) попадают в КДиР.
05.01 Дт 60.2 Кт 71.1
05.01 Дт 41.2 Кт 60.2
05.01 Дт 62.1 Кт 90.1
13.01 Дт 51 Кт 62.1 (только данные по этой проводке попали в КДиР)
16.01 Дт 71.1 Кт 51

[Просто человек]

Режина, попробуйте перепровести все документы.

[yante]

Добрый час.
Помогите разобраться, пжл. ИП на УСН 15% закупает товар для перепродажи,но не все данные (именно связанные с покупкой и реализацией товара) попадают в КДиР.
05.01 Дт 60.2 Кт 71.1
05.01 Дт 41.2 Кт 60.2
05.01 Дт 62.1 Кт 90.1
13.01 Дт 51 Кт 62.1 (только данные по этой проводке попали в КДиР)
16.01 Дт 71.1 Кт 51

Кассовый метод?

[Anton P.]

Где проводка
Д90.2 - К41.2

[Режина]

Кассовый метод?

да, кассовый метод

[Режина]

Режина, попробуйте перепровести все документы.

пробывала, все равно в КДиР отражаются только банковские операции

[бух2007]

16.01 Дт 71.1 Кт 51

Вот по этой проводке записи в КДиР не возникает? Проверьте, по этому сотруднику на 71 счете на 16.01 сальдо случайно не кредитовое?

[Режина]

Вот по этой проводке записи в КДиР не возникает? Проверьте, по этому сотруднику на 71 счете на 16.01 сальдо случайно не кредитовое?

кредитовой
05.01 был предоставлен авансовый отчет

[бух2007]

05.01 был предоставлен авансовый отчет

а после перечисления денег 16.01 кредитовое сальдо закрылось?

[Режина]

а после перечисления денег 16.01 кредитовое сальдо закрылось?

нет, не закрылся, осталось висеть сальдо дебитовое

[Режина]

переплатили

[Анжелика Ник]

Режина, списание товара со слада отражено?

Где проводка
Д90.2 - К41.2

есть такая проводка у вас?

[Режина]

Режина, списание товара со слада отражено?

есть такая проводка у вас?

нет
а где она формируется?
закрытие месяца делала

[бух2007]

а где она формируется?

Проводки в документе реализации посмотрите. И время сверьте. До секунды. Чтобы отгрузка была позже покупки

[Режина]

Проводки в документе реализации посмотрите. И время сверьте. До секунды. Чтобы отгрузка была позже покупки

в реализации вот такая проводка
дт 62.1 кт 90.1
дт 90.4 кт 41.2

почему то субконто у сч 90 разные

[бух2007]

дт 90.4 кт 41.2

В вашей программе сч 90.4 - это что? В плане счетов посмотрите

[Режина]

В вашей программе сч 90.4 - это что? В плане счетов посмотрите

90.4 расходы, принимаемые к НУ

[Режина]

про 90 счет поняла
там доходы, тут расходы

[бух2007]

Режина, программа какая у Вас?

[Режина]

Режина, программа какая у Вас?

1С 7,7

[бух2007]

в 7.7 очень трудно загнать в книгу расходы, когда оплата поставщику прошла через авансовый отчет.
Проверяйте все субконто. В том числе в авансовом отчете: Поставщик, договор, вид расхода (субконто 3). Попробуйте в самом а/о рядом со счетом 60.02 указать, что расходы непринимаемые. Потом перепровести поступление, реализацию и отплату подотчетнику.

[бух2007]

Субконто 3 у Вас расходы на приобретение товаров и материалов?

[Режина]

в 7.7 очень трудно загнать в книгу расходы, когда оплата поставщику прошла через авансовый отчет.
Проверяйте все субконто. В том числе в авансовом отчете: Поставщик, договор, вид расхода (субконто 3). Попробуйте в самом а/о рядом со счетом 60.02 указать, что расходы непринимаемые. Потом перепровести поступление, реализацию и отплату подотчетнику.

спасибо, буду пробывать

субконто 3 по сч 90?
это расходы, не принимаемые в ну

[бух2007]

субконто 3 по сч 90?

Нет. Не субсчет, а субконто
Откройте авансовый отчет на второй вкладке. Если Вы выбрали там счет 60.02, то субконто1 - Поставщик, субконто2 - Договор, субконто3 - вид расхода

[Режина]

Нет. Не субсчет, а субконто
Откройте авансовый отчет на второй вкладке. Если Вы выбрали там счет 60.02, то субконто1 - Поставщик, субконто2 - Договор, субконто3 - вид расхода

спасибо )
в авансовом отчете субконто3 поставила "расходы на приобретение товаров и материалов", после этого перепровела все документы и закрытие месяца и в КДиР теперь попало поступление МПЗ в графу расход и поступление от покупателей в графу доход
остальные операции так и не попали

[бух2007]

остальные операции так и не попали

Остальные это какие?
По этой сделке у Вас в КДиР должно быть 2 записи:
13.01 Доход - отгрузка
16.01 Расход - покупная стоимость товара

[Режина]

Остальные это какие?
По этой сделке у Вас в КДиР должно быть 2 записи:
13.01 Доход - отгрузка
16.01 Расход - покупная стоимость товара

а у меня получается
05.01 Расход - поступление мпз
13.01. Доход - поступление на р/сч от покупателей