HELP 1С Бух: отражение услуг Таможенного Декларанта

[vak]

Добрый день.
Есть импорт.
Услуги по растаможке груза, в том числе и перечисление платежей на таможню осуществляет за нас осуществляет брокер - "таможенный декларант" (ТД).
Перечисляем ему деньги на т.н "таможенную карту", с которой он делает перечисление пошлин сборов и НДС. С нас дополнительно удерживается комиссия. С этой-же карты в таможню перечисляются платежи по таможенной расписке, пени и пр... Отчёты предоставляются.
С отражением в 1С платежей вроде таможенной пошлины и сбора а также НДС нет проблем, они проводятся при вводе документа "ГТД по импорту". В качестве таможни в этом документе выбирается ТД.
Но есть проблема: договор с ТД, который указывается в документе "ГТД по импорту" может быть только "прочее". Вот как по такому договору списать расходы вроде комиссии за обслуживание карты , пени в таможню и тому подобное?
ps речь идёт именно о том, какими документами 1С это делать?

[knp]

Используйте списание ДС с видом "прочее списание". При таком виде документа можно подтянуть договор с видом "прочее".

[vak]

Добрый день...
Возможно, где-то не догоняю...

Есть контрагент, ООО "Альфа", с которым заключен договор на таможенное обслуживание.
В 1С создаю этого контрагента и создаю договор под названием "Таможенная карта", с типом "прочее".
1) 01 марта перечисляю по этому договору 500тр как аванс согласно счёту.
10 марта получаю от ООО "Альфа" документы после растаможки груза.
2) Согласно им 300тр ушло на таможенный сбор+пошлина +НДС по предоставленной ГТД
3) 195тр перечислено таможне по таможенной расписке
4) 2тр комиссия за использование таможенной карты
5) 3тр пени за просрочку
отражение п.1 и п. в 1С затруднений не вызывает:
1) - Документ "Списание с р/с" с типом "прочие расчёты с контрагентом" по договору "таможенная карта" на всю сумму
2) - Документ "ГТД по импорту", где таможня - это ООО "Альфа", договор "таможенная карта"
А вот как (каким документом) теперь отразить например операцию п.4 ?

[knp]

4) 2тр комиссия за использование таможенной карты

Давайте сначала с проводками, а потом с документами

Дт (26,44,20) Кт 76.09 (60.01) - отражены затраты за комиссию
Дт 76.09(60.01) Кт 51 - списаны денежные средства в погашение задолженности

Вариант №1
Документ Услуги(акт) вам не подойдет, так как документ работает с аналитикой "договор" вида "с поставщиком".
Сделайте ручную операцию, а если операция будет использоваться часто, то настройте шаблон.

Вариант №2
Создайте у контрагента второй договор с видом "с поставщиком"
Отнесите на него затраты по комиссии.
Оформите платеж одной "платежкой" на одного контрагента, но с разбивкой по разным договорам и счетам расчетов с контрагентом.

[vak]

Ага...
Второй вариант не годится, поскольку получаю сверки от этого контрагента по двум договорам и комиссию по "таможенной карте" он включает в договор "таможенная карта. А хотелось чтобы сверки совпадали.
Похоже только первый вариант и остаётся. Я о нём и думал изначально, прежде чем создавать тему... Но подумал, что может удастся автоматизировать.
Спасибо

[Климов Сергей]

Второй вариант не годится, поскольку получаю сверки от этого контрагента по двум договорам

А кто мешает сделать это вам?

[knp]

А хотелось чтобы сверки совпадали.

Тогда делайте акты сверки первыми и пусть у него болит голова

[vak]

Сделать что ?
Договора оказания услуг , счета, акты делают они. И комиссию за использование таможенной карты они хотят видеть во взаиморасчётах по договору таможенного представительства.
Да, есть ещё договор оказания ими определённых услуг при растаможке. Там нет проблем в отражении актов оказания услуг и платежей по ним.
knp, отвечал Сергею, но тут подошло и Ваше письмо...
голова то по-любому будет болеть у меня... поскольку поставщики услуг они и нам придётся соглашаться с их условиями
ps ручные проводки не есть гут, поскольку при предстоящей синхронизации баз "бухгалтерии" и "управления торговлей" с ними может выплыть серьезный гемор в аналитике

[knp]

Договора оказания услуг , счета, акты делают они.

Верно. А акт взаиморасчетов сделайте вы и отдайте им на подпись.
У вас же проблема не в отражение операций в программе, а трудности с актами сверок, так?

Ну если не хотите ввязываться в гонку с актами, то попросите программиста он сделает вам отчет (или форму акта) в котором эта ситуация обыгрывается удобным для вас способом.

[vak]

опросите программиста он сделает вам отчет

возможно, это и будет решением...
спасибо

[Климов Сергей]

возможно, это и будет решением...

Не заполняйте в акте сверке (в шапке) договор - получите акт сразу по всем договорам.

[vak]

Не заполняйте в акте сверке (в шапке) договор - получите акт сразу по всем договорам.

есть такое решение... но с детства стараюсь все взаиморасчёты контролировать в привязке к договорам. Иначе впоследствии могут такие косяки выползти...
В общем всё более-менее понятно, не удастся мне штатными в 1С документами расходы на комиссию по карте списывать на договор с типом "прочее"

[Анжелика Ник]

не удастся мне штатными в 1С документами расходы на комиссию по карте списывать на договор с типом "прочее"

если не пугает название документа, то корректировка долга вполне может формировать нужные вам проводки и с договором прочее

[vak]

Анжелика Ник, да , спасибо.. помню о таком решении