Большая ошибка с дивидендами

[EWA]

Добрый день, уважаемые клерки!
Случилась досадная, ужасная ошибка... не могу понять как это произошло, пытаюсь исправить...
Вот в чем дело:
В прошлом году учредитель (он же директор) выдал заём ООО, ну к примеру 5 000 000,00руб.
В этом году эти деньги ООО возвращало учредителю, и также учредителю полагались дивиденды по итогам 2014 года, например 2 000 000 в т.ч. НДФЛ.
Я эти дивиденды рассчитала, НДФЛ по ставке 13% рассчитала, но забыла заплатить...
И всю сумму вместе, т.е. 7 000 000,00(возврат займа, дивиденды с НДФЛ) бухнула на карту учредителю с формулировкой "возврат займа".
Ошибку обнаружила спустя почти два месяца...

Как мне быть с тем, что я переплатила заём??? Будет ли штраф по НДФЛ, если я уплачу пени за эти два месяца?
Помогите, пожалуйста, я в растерянности близкой к истерике.
Спасибо заранее!

[Над.К]

Штраф будет, да. Если у вас случится выездная проверка. Но ведь она может и не случится

[EWA]

Над.К, спасибо за помощь. Штраф будет даже если мы заплатим этот НДФЛ и пени?
Штраф будет равен 20% от суммы, которую мы заплатили с опозданием?

[mvf]

НК-123.

[бух2007]

Штраф будет даже если мы заплатим этот НДФЛ и пени?

Пени не надо платить.
От штрафа это все равно не спасет, только внимание к себе привлечете.

я в растерянности близкой к истерике.

это не повод для истерики. С большой долей вероятности никаких негативных последствий не будет.

[EWA]

Пени не надо платить.
От штрафа это все равно не спасет, только внимание к себе привлечете.

это не повод для истерики. С большой долей вероятности никаких негативных последствий не будет.

бух2007, спасибо большое. А почему Вы думаете, что последствий скорее всего не будет?
Может быть мне как-то провести по бухучуте через кассу.
Сначала выдать займ через проводку 50 66, потом отдать в подотчет, а потом, перед тем как найдутся деньги на НДФЛ, вернуть деньги в кассу и уже из кассы выдать в качестве дивидендов? Или я что-то не то пишу(((
Простите, но я очень переживаю, сумма штрафа получается большая

[Январь]

Если уж с кассой химичить, то оформите возврат ошибочно перечисленных средств. Зачем займы какие-то придумывать?
Решение о выплате переделать более свежей датой, ну и выплатить дивиденды

[EWA]

Январь, спасибо за помощь.
Т.е. датой получения ДС на карту учредитель возвращает их в кассу как ошибочно перечисленные средства, потом из кассы берет под авансовый отчет.
Решение о выплате переделываем датой, когда заплатим НДФЛ и в этот же день возвращаем деньги как неиспользованный аванс и выдаем учредителю как дивиденды?
Правильно?

[Январь]

Т.е. датой получения ДС на карту

Зачем именно этой датой? Этой датой он скорее всего чисто физически не мог бы снять деньги и принести их в кассу

Решение о выплате переделываем датой, когда заплатим НДФЛ

Решение датой позже ошибочного перечисления и так, чтобы потом сроки выплаты не нарушились.

[EWA]

Январь, огромное огромное спасибо!
Я, конечно, понимаю, что здесь "все шито белыми нитками", и скорее всего, если будет проверка, то эту махинацию заметят, но все же, мне так будет спокойнее...

[Elenka2012]

напишите письмо на имя получателя платежа с уточнением формулировки в ПП, дивиденды - сумма; займ -сумма, можете направить это же письмо в банк, внесите изменения в БУ, доплатите НДФЛ. В конце года сдадите сведения.

[BOGDANOZKA]

Зачем именно этой датой? Этой датой он скорее всего чисто физически не мог бы снять деньги и принести их в кассу

он участник,узнал,очень переживал за работу фирмы и отдал свои из кармана,а с карты мог снять и завтра

[Январь]

он участник,узнал,очень переживал за работу фирмы и отдал свои из кармана,а с карты мог снять и завтра

Зачем? Если можно всё сделать на следущий день или через месяц.
Деньги зачисленные днем перевода обычно видно к вечеру. Предалаете еще кассиру оплатить переработку?

[ZZZhanna]

напишите письмо на имя получателя платежа с уточнением формулировки в ПП, дивиденды - сумма; займ -сумма,

лучше не так, лучше написать, что возврат займа = сумма, ошибочно перечислено = сумма. Как раз не надо упоминать, что было перечислено что-то, похожее на дивиденды.

направить это же письмо в банк

бессмысленно.

доплатите НДФЛ

при оплате НДФЛ хоть на день позже перечисления выплаты - штраф.

[BOGDANOZKA]

при оплате НДФЛ хоть на день позже перечисления выплаты - штраф.

мы раньше платим,тоже штраф?

[ZZZhanna]

мы раньше платим,тоже штраф?

а с этим вообще сложно... Если строго по букве закона - в некоторых случаях НДФЛ, уплаченный ранее выплаты, является не НДФЛ, а ошибочным платежом.

[BOGDANOZKA]

а с этим вообще сложно... Если строго по букве закона - в некоторых случаях НДФЛ, уплаченный ранее выплаты, является не НДФЛ, а ошибочным платежом.

пусть возвращают?

[ZZZhanna]

пусть возвращают?

теоретически - да.
практически - ... сложно...