Корректировка задолженности

[Нуар]

Добрый день!
Нужен ваш совет, как правильно оформить корректировку задолженности.
По акту сверки выяснилось, что поставщик нам выставил один документ, у него в базе другой, и так как период уже закрыт, просит нас откорректировать эту сумму расхождения вручную. Какой проводкой это надо сделать? Сторнировать на сумму расхождения?

Заранее спасибо.

[Аноним20089]

какой период? есть там НДС?

[Аноним]

Ждете ответов отличных, чем Вам дали на другом форуме! Ваше право .

[Нуар]

Ждете ответов отличных, чем Вам дали на другом форуме! Ваше право .

Сколько людей, столько и мнений (к вопросу касательно других ответов)....
И на сколько я знаю, есть много форумов, где есть возможность обсудить проблему, и узнать ответ на интересующий вопрос. Разве я не права?

[Jekan]

поставщик нам выставил один документ, у него в базе другой

Т.е. у Вас бумажный документ на одну сумму, а у него в программе реализация проведена на другую сумму?

[Нуар]

Т.е. у Вас бумажный документ на одну сумму, а у него в программе реализация проведена на другую сумму?

Да.

[ZZZhanna]

просит нас откорректировать эту сумму расхождения вручную.

на основании чего вы должны это сделать? На основании того, что, с их слов, якобы у них в базе почему-то проведен другой документ? Может, это вирус испортил им документ или враги кривыми руками. Документ с подписями, находящийся у вас, имеет юридическую силу, некая запись в чьем-то компьютере - нет. И при этом у них нет указанного ими документа с вашими подписями, так?

[Jekan]

на основании чего вы должны это сделать?

- Да, я на это намекал.

Ну, а если вы все же решили пойти на уступки контрагенту, то нужно внести исправления в первичный документ, и уже на основании этих исправлений корректировать данные бухгалтерского учета.

[Анжелика Ник]

По акту сверки выяснилось, что поставщик нам выставил один документ, у него в базе другой, и так как период уже закрыт, просит нас откорректировать эту сумму расхождения вручную. Какой проводкой это надо сделать? Сторнировать на сумму расхождения?

для начала получить оригинал правильного документа и от этого уже и плясать.. а вариантов исправления в программе масса от сторно первичного документа и проведения "правильного", до ручных проводок..

[Нуар]

на основании чего вы должны это сделать? На основании того, что, с их слов, якобы у них в базе почему-то проведен другой документ? Может, это вирус испортил им документ или враги кривыми руками. Документ с подписями, находящийся у вас, имеет юридическую силу, некая запись в чьем-то компьютере - нет. И при этом у них нет указанного ими документа с вашими подписями, так?

Да, именно так. Я вообще удивляюсь, почему они сами за этим не следят.