Поступление услуг. Статус - не оплачено. Почему?

[Наталия_я]

Доброе утро! Скажите, пожалуйста, что я не так делаю.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.1999)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.31)

Ситуация. Сотрудник пошел на почту, отправил за свои деньги посылку, заплатив 300,00 р.
Принес квитанцию. Бухгалтерия сделала авансовый отчет.

Не получается

Проводки же такие?

Поступление услуг
Дт 44.01 Кт 60.01 300,00

Авансовый отчет
Дт 60.01 Кт 71.01 300,00

И организация почте не должна, а сотруднику должна.

Что у меня получилось:

1) Поступление (акты, накладные)
Контрагент - почта
Счет учета 44.01 (почтовые расходы)
Закладка Б и Н учет
Дт 44.01 Кт 60.01 300,00
Закладка Расходы при УСН
Вид движения - приход
Статус оплаты - Не оплачено (почему??)
Счет учета 44.01
Отражение в НУ - Принимаются

2) Авансовый отчет
Подотчетное лицо - сотрудник
Документ - квитанция с почты
Номенклатура - Доставка
Сумма 300,00
Счет затрат 60.01
Субконто - Почта
Расходы НУ - Принимаются

Закладка Б и Н учет
Дт 60.01 Почта Кт 71.01 Сотрудник

Закладка Прочие расчеты
Вид движения Расход
Счет учета 71.01
Контрагент Сотрудник
Расчетный документ Авансовый ответ
Сумма 300,00
Этап проведения 2 (это что??)

Закладка Расходы при УСН
Вид движения Приход
Статусы Не оплачено
Расчетный документ Авансовый отчет
Вид расхода Услуги
Элемент расхода Доставка
Статусы партий УСН Купленные
Счет учета 60.01
Договор контрагента Сотрудник
Отражение в НУ Принимаются
Сумма 300,00

И висит долг почте, если посмотреть раздел "Руководителю" - "Задолженность поставщикам".
Но сотрудник-то оплатил почте отправку, организация ей ничего не должна?

Выручите, пожалуйста... Скажите, что не так?

[kot]

С каких денег платил сотрудник?
По вашему расклада получается из личных, вы должны это компенсировать. РКО.

[Климов Сергей]

1. В авансовом отчете оплату поставщикам следует отражать на вкладке "Оплата". У вас, судя по всему, не так.
2. Пока с сотрудником не расплатитесь - в затраты сумма не попадёт.

[Наталия_я]

С каких денег платил сотрудник?
По вашему расклада получается из личных, вы должны это компенсировать. РКО.

Да, из своих.
Но не РКО. Потом будет перечислено ему на карту

[Наталия_я]

1. В авансовом отчете оплату поставщикам следует отражать на вкладке "Оплата". У вас, судя по всему, не так.
2. Пока с сотрудником не расплатитесь - в затраты сумма не попадёт.

1. Я проверю... Сейчас нет доступа к программе. Не очень пока понимаю, о чем Вы говорите.
2. В тех отчетах, за которые расплатились, тоже "не оплачено"

[Климов Сергей]

В тех отчетах, за которые расплатились, тоже "не оплачено"

Последовательность восстановлена?

[Наталия_я]

Последовательность восстановлена?

Если Вы имеете в виду даты, то они верные. Возможно, как-то не "связаны" документы? Оплата услуг отдельно, платежка с возвратом денег за авансовый отчет отдельно...

[Климов Сергей]

Я имею в виду хронологическую последовательность ввода (проведения) документов в базу. Откройте "Закрытие месяца". Первый пункт.

[Наталия_я]

Я имею в виду хронологическую последовательность ввода (проведения) документов в базу. Откройте "Закрытие месяца". Первый пункт.

Все прошедшие месяцы закрыты, все зеленое.

[Наталия_я]

1. В авансовом отчете оплату поставщикам следует отражать на вкладке "Оплата". У вас, судя по всему, не так.
2. Пока с сотрудником не расплатитесь - в затраты сумма не попадёт.

Именно в этом было дело, при переносе во вкладку "Оплата" все получилось! Спасибо огромное!

[Наталия_я]

Ох, все равно не оплачено Теперь-то что не так...

Что у меня сейчас:

1) Поступление услуг 44.01 (почтовые расходы) - 60.01 (почта России) 300,00

2) Авансовый отчет, вкладка "Оплата"
Документ - квитанция, контрагент - почта России - Погашение задолженности по документу (выбрана квитанция из пункта 1), 300,00, Счета расчетов 60.01, 60.02

3) Из авансового отчета я сделала "Создать на основании" - Списать с расчетного счета. Списала эту сумму, платежка к ней тоже создана.

4) Перепровела документы, закрыла месяцы

В итоге:

Поступление услуг - вкладка "Расходы УСН" - Не оплачено

Авансовый отчет - вкладка Расходы при УСН" - Расход не оплачено (расчетный документ та самая квитанция), Приход не оплачено (расчетный документ - авансовый отчет)


Что я сделала не так? Помогите, пожалуйста

[Наталия_я]

По оборотке по счету 71 - все ок, сумма закрылась, фирма долг отдала сотруднику

[Климов Сергей]

1. Последовательность восстановлена?
2. ОСВ по 60.01 с отбором по почте и группировками по всем трём субконто. Расчёты закрыты?

[Наталия_я]

1. Последовательность восстановлена?

Закрытие месяцев выполнено, все строчки зеленые.
По времени документов:

1) Поступление услуг от почты (отправка посылки) - 17.01
2) Авансовый отчет - 31.01
3) Платежное поручение и списание с расчетного счета - вообще апрель.

2. ОСВ по 60.01 с отбором по почте и группировками по всем трём субконто. Расчёты закрыты?

Сальдо ОСВ по 60.01 на начало и конец период по нулям, обороты за период Дт = Кт.



Вот кусочек января, что-то не так с ним...

[Климов Сергей]

Сальдо ОСВ по 60.01 на начало и конец период по нулям

Я советовал

ОСВ по 60.01 с отбором по почте и группировками по всем трём субконто

[Наталия_я]

Я советовал

Извините, знаний пока не хватает, помогите, пожалуйста.

Последняя картинка в моем предыдущем посте - это как раз отбор по почте.
Еще нашла, как вот так сделать, но вряд ли Вы это имели в виду?

[A-buh]

Если Вы отражаете покупку подотчетным лицом материальных ценностей и хотите видеть проводку типа Дт 10 Кт 71, заполняете вкладку "Товары". Это, можно сказать, является аналогом документа "Поступление товаров и услуг" с заполненной вкладкой "Товары". Только расчеты ведутся не с поставщиком, а с подотчетным лицом.

Если подотчетное лицо оплатило некой организации, например, за какие-то услуги, т.е. проводка предполагается такая: Дт 60 Кт 71, то заполняется вкладка "Оплата". Это, если опять же сравнивать, является аналогом документа "Списание с расчетного счета". Только деньги уходят не с расчетного счета, а через подотчетное лицо.

Ну а вкладка "Прочее" - аналог вкладки "Услуги" документа "Поступление товаров и услуг". Т.е. предназначена для отражения произведенных расходов на счетах по учету затрат (опять же произведенных подотчетным лицом). Проводка типа Дт 26 Кт 71.

[Климов Сергей]

но вряд ли Вы это имели в виду?

Ага, да. То есть - нет. Вы установили отбор. А я просил группировки. Как на рисунке.

[Наталия_я]

Ага, да. То есть - нет. Вы установили отбор. А я просил группировки. Как на рисунке.

Вроде теперь так?

Это - за январь. На данный момент по программе деньги возвращены сотруднику.



Это - с января по 1 июля. Именно 1 июля были перечислены деньги сотруднику, которые он потратил на почте с января по март (первые 4 записи). Деньги, которые дальше (на картинке виден апрель) - еще не перечислены по авансовому отчету.




Вроде все сходится же? Хотя нет. Почте-то мы не должны, а только сотруднику должны. По этой ведомости все закрыто должно быть?

[Наталия_я]

Ой, подождите! Апрель я не переделала, у меня в авансовом платеже еще в "Прочем" отправки по почте!
Сейчас переделаю, может исправится...

[Наталия_я]

Если Вы отражаете покупку ...

Спасибо большое! Очень понятно получилось

[Наталия_я]

Да! Переделала апрель - смотрите, ушли суммы (сравните с предыдущей картинкой). Оставшееся красное - это следующие непеределанные месяцы



Теперь все верно?