62 и 60 счет

[artur123]

Кто-нибудь может подсказать, как свести субсчета по 60 и 62 счету? От покупателя прошла оплата, реализация проведена, но суммы отражаются и по 62.01, и по 62.02, с 60 счетом та же история....Пробовал менять время в документах-не помогает...Программа 1С 8.3.0. У меня при разнесении выписки указаны сразу 2 субсчета - 62.01 и 62.02, может быть, как-то корректировать,чтобы был один?

[бух2007]

От покупателя прошла оплата, реализация проведена, но суммы отражаются и по 62.01, и по 62.02, с 60 счетом та же история...

Так сделайте закрытие месяцев. Суммы сами собой закроются

[artur123]

Сделал. Все равно не закрываются.

Список выполненных операций

1. Начисление зарплаты и страховых взносов
2. Амортизация и износ основных средств
3. Корректировка стоимости номенклатуры
4. Списание расходов будущих периодов
5. Расчет долей списания косвенных расходов
6. Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
7. Закрытие счета 44 "Издержки обращения"
8. Закрытие счетов 90, 91

Все нормально закрыто?

[бух2007]

Сделал. Все равно не закрываются.

не должно такого быть.
Договора точно одинаковые стоят при оплате поставщику и при поступлении (а также при оплате покупателя и отгрузке)?

[artur123]

Да! Специально сейчас проверил самого простенького покупателя- с одним договором. По остальным несколько разных договоров по каждому. Но по этому один, в реализации и оплате выбран именно он и суммы висят и по 62.01, и по 62.02

[бух2007]

Но по этому один, в реализации и оплате выбран именно он и суммы висят и по 62.01, и по 62.02

я бы отменила закрытие месяца. сделала перепроведение доков за месяц, потом снова закрытие

[artur123]

перепроведение-это заходить в каждый документ - в реализацию,оплаты, и т.д. и каждый перепроводить? Или в закрытии месяца?

[saigak]

Там есть групповое перепроведение документов. ..а можно в закрытии месяца перепровести без закрытия месяца. Вообще то странно что не закрывает счета..

[artur123]

Перепровел в закрытии, все то же осталось

[artur123]

Да, я уже так и сделал, в закрытии месяца...я, конечно, завтра позвоню в поддержку 1 С, может,что-то с программой,она новая, просто хотел сначала убедиться,что я все правильно делаю...чтобы совсем уж глупо не выглядеть....

[saigak]

А обновить не пробовали? Может глюк релиза?

[artur123]

Сам не умею,вполне возможно. Мне пару дней тому назад обновляли. При чем после обновления все классификаторы повылетали- и ЕНАОФ и КЛАДР, заново потом устанавливали. Так что,все может быть...Завтра тогда буду им звонить, разбираться.

[artur123]

А во времени документов может быть дело? По 62 я перепровел так, чтобы сначала реализация была за месяц,потом оплата? Чисто по часам,в смысле, дата оплаты все равно всегда раньше даты реализации. Или после закрытия месяца по любому должно закрыться,независимо от времени реализации?

[saigak]

Должно.

[Анжелика Ник]

artur123, в документах зачет авансов стоит автоматически? А вообще вопросы про программу надо задавать в соответствующем разделе

[artur123]

А где именно он должен стоять? В выписках банка стоят субсчета - счет и счет авансов. Да я,как бы, сначала не про программу спрашивал....я думал,что,может, что-то не так разношу или как-то откорректировать документы можно,чтобы все закрылось...читал где-то,что от времени разнесения документа что-то зависит,его правят и все закрывается....

[Анжелика Ник]

artur123, и в выписках и документах должно быть поле зачет авансов. У вас стоит там не зачитывать?

[Анжелика Ник]

artur123, в банковской выписке это поле называется погашение задолженности, в документах поступления и реализации- строка расчеты под складом

[olga.m1]

Посмотрите, в договоре с покупателем не стоит галка "По документам расчетов с контрагентами"-это привязка зачета оплата-реализация.