26 счет с красным минусом по кредиту

**Винокурова Юлия** · 17.03.2015, 22:45

Оборотов по 26 нет в году. А при закрытии декабря выдает остаток красный и с минусом. Не могу понять что это. Торговля, ведем учет на 44.01.

**ZZZhanna** · 17.03.2015, 22:54

Сообщение от Винокурова Юлия

Оборотов по 26 нет в году.

а на 01.01.14?

**Винокурова Юлия** · 17.03.2015, 22:56

по дебету эта же сумма, дело в том, что я вообще 26 не использую. При закрытии месяца в регламентных усть закрытие 26 и оно проводится

**ZZZhanna** · 17.03.2015, 23:13

Сообщение от Винокурова Юлия

по дебету эта же сумма

значит, что-то случайно туда попало еще до 2014 года, надо смотреть предыдущие периоды.

**Винокурова Юлия** · 17.03.2015, 23:15

извините, на начало года 0

**ZZZhanna** · 17.03.2015, 23:16

Сообщение от Винокурова Юлия

по дебету эта же сумма,

тогда, значит, в 2014 году что-то попало. Сформируйте карточку счета.

**Винокурова Юлия** · 17.03.2015, 23:17

фирма с 2011 года, если смотреть карточку 26, ни одной суммы нет за весь период

**Винокурова Юлия** · 17.03.2015, 23:20

Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит Текущее сальдо
Счет Счет
Сальдо на начало 0,00
Обороты за период и сальдо на конец Д 3*400*918,02

**ZZZhanna** · 17.03.2015, 23:23

Попробуйте проверить настройки списания амортизации и РБП.
Попробуйте сформировать карточку с 0001 года.
Попробуйте сделать "тестирование базы и исправление"- может, глюк (перед этим обязательно сохраните копию базы).

**ZZZhanna** · 17.03.2015, 23:24

Сообщение от Винокурова Юлия

Обороты за период и сальдо на конец Д 3*400*918,02

ну вот это же взялось из какой-то проводки. Хотя и непонятно, что значат эти цифры через звездочку.

**Винокурова Юлия** · 17.03.2015, 23:28

3 400 918,02 звезд нет, это при копировании

**Винокурова Юлия** · 17.03.2015, 23:30

главное оборотов нет по счету не пойму что за ерунда

**Винокурова Юлия** · 17.03.2015, 23:33

может закрытие не надо делать?

**ZZZhanna** · 17.03.2015, 23:39

Сообщение от Винокурова Юлия

главное оборотов нет по счету не пойму что за ерунда

прикрепите карточку, что ли, потому что я тоже не пойму, как цифра появилась из воздуха. Провалитесь в эту цифру из карточки, что получается?

**Винокурова Юлия** · 17.03.2015, 23:48

там пусто, база не с собой

**Винокурова Юлия** · 17.03.2015, 23:49

что то в уп и распределении затрат. Умный бух эквайринг не правильно заводил гнал как реализацию

**ZZZhanna** · 18.03.2015, 11:05

Сообщение от Винокурова Юлия

эквайринг не правильно заводил гнал как реализацию

а это разве не реализация???

**Винокурова Юлия** · 18.03.2015, 12:08

эквайринг проводится через отчет о продажах,приход по банку через 57.03. А бух делал так: приход из банка, а реализация физику
26.xls

**ZZZhanna** · 18.03.2015, 13:04

Сообщение от Винокурова Юлия

А бух делал так: приход из банка, а реализация физику

и причем тут 26 счет?
из такой оборотки ничего не понятно, поробуйте сформировать ее со всеми галочками в настройках, и карточку так же прицепите.

**Винокурова Юлия** · 18.03.2015, 13:45

26.xls 26 осв.xls

**ZZZhanna** · 18.03.2015, 13:53

ну так тыкните в эту сумму, войдите из осв в карточку

**Винокурова Юлия** · 18.03.2015, 13:56

тыкаю, везде 0

**ZZZhanna** · 18.03.2015, 14:00

а если посмотреть "показать проводки" из "закрытия месяца" по 26 счету?

**Винокурова Юлия** · 18.03.2015, 14:09

ни одного значения нет

**ZZZhanna** · 18.03.2015, 14:13

значит, скорее всего, глюк. Делайте тестирование и исправление.

Тема: 26 счет с красным минусом по кредиту

Опции темы

Поиск по теме