84 счет

[Jieta]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у нас у организации лежать деньги на депозитном счете. Каждый месяц авансом делаю проводки
Дт 76.3 Кт 91.1
Дт 91. 1 Кт 91.9
Дт 91.9 Кт 99.1
Дт 99.1 Кт 68.4.1
Потом в средине года мы получаем депозит на расчет счет за период к примеру с июня 2013 по май 2014
Проводки
Дт 51 Кт 76.3
И дальше с июня у нас опять депозит и я авансов начисляю
На конец года что бы закрыть 99 счет у нас разница с 84. Возможно такое или это я где-то ошиблась?

[Зета]

что значит "разница с 84"?

[Jieta]

в том что Дт 76,3 минус 68 должно быть 84. А у меня получается другая сумма из-за того, что депозит половина одного года и половина другого.

[ZZZhanna]

в том что Дт 76,3 минус 68 должно быть 84.

сальдо по сч. 84 на начало года было?
и что, других доходов и расходов ВООБЩЕ нет, кроме дохода по депозиту?

из-за того, что депозит половина одного года и половина другого.

как-то я не улавливаю связи...