44 счет закрывается с огромным минусовым остатком

[zven]

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Очень нуждаюсь в вашей помощи, т. к. этот вопрос самой мне не решить.
У нас ООО на УСН + ЕНВД (розничная торговля). Затраты по торговле относим на 44 счет.
Учет веду в 1С:Бухгалтерия 8.3 (8.3.5.1443), конфигурация 3.0 (3.0.38.53)

При закрытии месяца 1с сначала закрывает счет правильно, но самой последней делает неведомую мне проводку с минусом.
ОСВ и карточка счета в приложении.

Есть у меня подозрение, что я где-то что-то сделала не так, но не могу найти. Помогите пожалуйста разобраться

[Mashunya]

В справочнике "Статьи затрат" у "Транспортных расходов" внутри стоит вид расхода "Транспортные расходы"?

[zven]

Здравствуйте! Извините, что не сразу отвечаю.
В справочнике "Статьи затрат" вот что

Меня смущает галочка "По деятельности с основной системой налогообложения..."
У меня то торговля на ЕНВД. Почему эти транспортные расходы с минусом попадают на 44 счет?

Да и сами суммы огромные, для нашей фирмы это невероятные суммы, у нас нет таких затрат...

[бух2007]

Меня смущает галочка "По деятельности с основной системой налогообложения..."
У меня то торговля на ЕНВД.

Тогда зачем этот вид расхода указываете в документах поступления?
И что за транспортные расходы у вас? Они именно транспортные? Вам их программа на товар распределяет

[zven]

бух2007, не могу найти, чтобы я где-то такое указывала. Подскажите пожалуйста, где посмотреть
У нас транспортных расходов в месяц рублей на 200 максимум, и то я их как "Не учитываемые в целях налогообложения" ставлю. А эти суммы вообще непонятно откуда берутся. Я уже просто не знаю, что делать...

[бух2007]

Сформируйте карточку по сч 44 с группировкой по статье затрат "Транспортные" и увидите, в каких документах указана эта статья.

[zven]

Вот что получается:

Одни минусовые проводки

[бух2007]

Так у вас сальдо на 01.01.14 есть по 44.
Смотрите 2013 год - почему там 44 не закрыт. Значит в 2013 были расходы с видом "транспортные"

[zven]

Боже, вот я ж балда Про 13 год даже и не подумала. Посмотрела, а там то "Транспортные расходы" на 44 криво закрытые. Перекинула их на 20 и всё прекрасно закрылось.
Спасибо Вам огромное за помощь и терпение