×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    943

    Не сходится баланс в отчетах 1С 8.2

    День добрый!
    1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.102) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.10)
    В Бухгалтерской отчетности не сходится баланс. Причем и за все предыдущие периоды тоже.
    В оборотке все идет.
    Это только у меня или недоработка 1С ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,185
    Боюсь, что у вас...

  3. #3
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,060
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    В Бухгалтерской отчетности не сходится баланс. Причем и за все предыдущие периоды тоже.
    В оборотке все идет.
    либо остаток на 000 счете, либо ввели "свой" счет(субсчет) в 1с в плане счетов

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    943
    Остатка на 000 счете нет.
    Введен доп счет 68.02.1 Расчеты по НДС, подчинен счету 68.2. В таблице плана счетов желтая точка за буквой Т не стоит, значит счет не вошел в баланс.
    Отдельный счет по расчетам НДС введен не случайно. Не могу вспомнить причину, в отчете по НДС цифры цеплялись. И потом это удобно.
    Можно сделать, чтобы 68.02.1 попадал в отчет или это сложно?

  5. #5
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,060
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Введен доп счет 68.02.1 Расчеты по НДС
    вы баланс проверили и именно на эту сумму не сходится?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2014
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    72
    .
    Последний раз редактировалось Dionne; 18.02.2015 в 11:04. Причина: Ой, уже все нашли )

  7. #7
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,060
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    И потом это удобно.
    в чем удобство? чем цифра на 68.02 отличается от вашей 68.02.1?

  8. #8
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Отдельно НДС экспортный Как-то так.
    Последний раз редактировалось ZloiBuhgalter; 18.02.2015 в 11:17.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    943
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    вы баланс проверили и именно на эту сумму не сходится?
    Проверила, эта сумма не попадает точно, но разница другая, может еще что-нибудь...

    Удобство в том, что на 68.2 цифра плавающая, потому что в базе работают несколько человек и она постоянно сбивается, а на 68.02.1 всегда понятно, что у тебя оплачено, что нет.

  10. #10
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,060
    ZloiBuhgalter, вроде про НДС речь шла.. или у меня уже в глазах что то не то

  11. #11
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Можно сделать, чтобы 68.02.1 попадал в отчет
    Лопатить бухотчётность. В частности - баланс.

    Вся типовая отчётность, типовые отчёты и документы, регистры накопления - рассчитаны на типовой (не изменённый ) план счетов.

    Дальше продолжать?
    Последний раз редактировалось ZloiBuhgalter; 18.02.2015 в 11:20.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  12. #12
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,060
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Удобство в том, что на 68.2 цифра плавающая, потому что в базе работают несколько человек и она постоянно сбивается, а на 68.02.1 всегда понятно, что у тебя оплачено, что нет.
    мне кажется надо просто доступ к периоду закрывать,чтобы ничего не плавало, а не создавать новый план счетов.. но я могу ошибаться. Чтобы внести этот субсчет в баланс надо лезть в конфигуратор и менять заполнение баланса..

  13. #13
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Можно сделать, чтобы 68.02.1 попадал в отчет

    При обновлениях конфигураций и отчётности о внесённых изменениях следует помнить и вновь вносить изменения, если разрешите обновление. Ибо обновление их "затрёт".
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    943
    Сложно - не нужно.
    А если пользоваться, например, 68.10 для этого?

  15. #15
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Вы посмотрите куда сальдо по этому счёту попадают в баланс. Если вас это строит - пожалуйста.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  16. #16
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,060
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    А если пользоваться, например, 68.10 для этого?
    для чего? у вас будет висеть сальдо на 68.10 и на 68.02? вы в какой момент их перекрывать собираетесь?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    943
    Начисляю в последний день квартала. По хорошему, на 68.02 остаются копейки.

  18. #18
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,060
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Начисляю в последний день квартала. По хорошему, на 68.02 остаются копейки.
    я до сих пор тогда не поняла смысла в дополнительном счете?

  19. #19
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Начисляю в последний день квартала
    Я, так понимаю, типовыми документами (счетами фактурами выданными, записями в книгу продаж, счета фактуры полученные и записи в книгу покупок), вы не пользуетесь, а ведёте начисление НДС вручную?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    943
    Конечно, все делаем как все.
    Но вот например.
    Сделала проводку 68.02 - 68.02.1 и у меня наглядная сумма к оплате.
    Позже кто-то поменял договор у поставщика, а у меня на старый договор с-ф полученная и все поплыло... А другая бухгалтер всегда сумму к оплате видит.
    И самой мне сразу видно, если 68.2 не чистый, значит опять что-то не так.

  21. #21
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,060
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Сделала проводку 68.02 - 68.02.1 и у меня наглядная сумма к оплате.
    68.02-51 тоже наглядная сумма

    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Позже кто-то поменял договор у поставщика, а у меня на старый договор с-ф полученная и все поплыло...
    закрывать периоды для редактирования не пробовали?

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    943
    Отчеты сдаем до конца марта, как закроешь 4 квартал, когда еще идут поправки, это обычный рабочий момент.
    Спасибо. Пошла исправлять, посмотрю, что получится.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    943
    Исправила на 68.10. Теперь сумма попала в баланс.
    Нашла ляпсус
    Фирма работает с 2013 г. В 1 кв. 2013 выручки не было, зато были услуги банка, проценты за кредит и не учитываемые при н/о расходы. Все на счете 91.2. порядка 160000 руб. И он закрытием месяца не закрылся, хотя по смыслу должен бы, т.к. пошли хорошие обороты уже со 2 квартала 2013. Эта сумма висит на конец 2014 соответственно тоже. Ровно на нее не сходится баланс.
    Что делать?

  24. #24
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,060
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Отчеты сдаем до конца марта, как закроешь 4 квартал, когда еще идут поправки, это обычный рабочий момент.
    супер,, все так сдают и у многих рабочие моменты, но я так и не уяснила для себя ЗАЧЕм нужен еще один субсчет даже при наличии изменений. В чем суть, что меняется в учете кроме геморроя?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    943
    Я работала и так, и так. У каждого бухгалтера свои отклонения
    Но подтолкнуло меня не удобство, а то что в отчете НДС он мне стал вычитать из начислений какую-то сумму, то ли работы для собственных нужд, то ли... (амнезия) А потом понравилось.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    943
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Нашла ляпсус
    Все провела с самого начала, все закрылось автоматом. Я зря испугалась. Этот сбой был позже годового отчета 2013 г.
    Спасибо большое за поддержку.
    И снова наступает хорошая погода!!!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •