1c 8.3 Закрытие месяца счет 90

[Bee_Maja]

Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку. Я еще не до конца видимо подружилась с 1С 8.3, чего-то недопонимаю. Имеется: поступили материалы-сделан отчет производства за смену-требование-накладная-проведено оказание услуг с использованием этих материалов на 700 тыс.руб. Делаю закрытие месяца, на 90 счете появляется 5 млн. руб. Откуда? Что я не так делаю, откуда у нее такие обороты?(При том, что 20 счет не закрылся, НЗП на 700 тыс.висит)

[Prikum]

на каком из 90 счетов висит 5 млн. руб.?

[kot]

одинаковые Номенклатурные группы 20 и 90

[Bee_Maja]

одинаковые Номенклатурные группы 20 и 90

Одинаковые, а должны быть разные?

[Bee_Maja]

на каком из 90 счетов висит 5 млн. руб.?

Это оборот по Дт и такой же по Кт. Я понимаю, что он прогоняет по субсчетам, сначала на 1, потом на 9, но почему он мне при этом еще и задваивает, вот это мне не понятно. Т.е. если построить тупо самолетик и посчитать обороты, то они в 2 раза меньше, чем то, что у меня в 1С. Хотя остатки верные, но обороты смущают. И еще когда перепроводила, у меня возник какой-то бред на 26, показывает начисление зп, которой фактически нет (документов "начисление зп" нет), но в оборотке он ее видит, причем "Регламентная операция Начисление зп за октябрь 2014: дата 07.02.2015г, потом он сам же в этой оборотке берет эти же цифры красным с минусом. Короче опять остатки правильные, но обороты, что это? Зп я вообще не трогала, уже все отчеты сданы, страшно, что щас что-то "поедет".

[Зета]

Bee_Maja, 3.0 сама начисляет зарплату. Если не хотите начислять, зайдите и 0 поставьте в начислениях.

Двойных оборотов по 90 не должно быть

[Bee_Maja]

Bee_Maja, 3.0 сама начисляет зарплату. Если не хотите начислять, зайдите и 0 поставьте в начислениях.

В этом проблема, нет этого документа физически, у 1С он где-то "в уме",

Двойных оборотов по 90 не должно быть

Я вроде понимаю, как исправить, не знаю, вроде уже все договора, все номенклатуры, все проверила, не знаю, где еще какая галочка должна стоять/не стоять

[Bee_Maja]

То же самое с 60 счетом, сейчас смотрю, перечислен аванс 100 тыс. на 60.2, на след. день приход материалов на 100 тыс. на 60.1. 1С закрывает Дт 60.1 100 Кт 60.1 100 Дт 60.2 100 Кт 60.2 100, итого оборот по 60 у меня 200 по Дт и 200 по Кт, но на самом-то деле всего 1 операция на 100 была... Подскажите, это правильно? У меня в 7.7 по другому было...

[бух2007]

итого оборот по 60 у меня 200 по Дт и 200 по Кт, но на самом-то деле всего 1 операция на 100 была... Подскажите, это правильно?

да

[Bee_Maja]

да

Спасибо, значит и с 90 все правильно. Значит это со мной проблемы, а не с ней

[бух2007]

Когда оборотку по счету формируешь, там все обороты общей суммой - это не всегда удобно.
Иногда удобнее посмотреть анализ счета с разбивкой по контрагентам, договорам и т.д.

[Bee_Maja]

Когда оборотку по счету формируешь, там все обороты общей суммой - это не всегда удобно.
Иногда удобнее посмотреть анализ счета с разбивкой по контрагентам, договорам и т.д.

Что есть, то есть, это совсем неудобно, нет реальной картины, спасибо большое за подсказки.