Учет авиа и ж/д билетов

[Лёля_0]

Друзья! Помогите, пожалуйста! Уже всю голову сломала. Работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83). Применяем УСНО. Ситуация такая. Мы перечисляем на личный карточный счет нашего сотрудника деньги, на которые он приобретает авиа и ж/д билеты для сотрудников другой организации. Стоимость этих билетов перевыставляется с агентским вознаграждением. Иногда сотрудник другой организации не может ехать и наш сотрудник сдает этот билет и деньги ему возвращаются на карточный счет на разницу (снимается комиссия). Как мне быть с учетом этих возвратных билетов? Да и не только возвратных билетов. Как отразить эти возвраты в авансовом отчете, чтобы остаток сошелся? Как правильно всё учесть и выставить?

[Свечков]

Закрывайте шестерку девяносто первым - договорные санкции

[tabakerka]

Добрый день, коллеги.
помогите, пжл. сотруднику были перечислены денежные средства на приобретение ж.д. билета. билеты были куплены, но по производственной необходимости было продление командировки на один день. соответственно обратный билет сотрудник сдал, получили квитанцию разных сборов где указана первоначальная стоимость билета и сумма возврата. получилась разница за которую он отчитывается в авансовом отчете.
подскажите, пжл, как мне правильно провести в SAPе эту разницу.
заранее огромное спасибо.

[Tetanium]

У меня вопрос возник. Сотрудник, направленный в командировку купил на себя электронный авиабилет, но пришлось сдать этот билет и купить на другую дату по уважительной производственной причине.
В нормальной ситуации подтверждением стоимости авиаперелета является распечатка маршрутной квитанции+ посадочный талон.
А в данном случае агентство просто прислало на почту электронную квитанцию на сумму всяких сборов-удержаний, на общую сумму почти 5т. Т.е второго документа, как в случае с авиабилетом нет. Этих квитанций будет достаточно для компенсации сотруднику стоимости возврата и включения данных сборов в расходы по прибыли? Я спрашивала агенство- они категоричны- только такие квитанции и только на электронную почту.

[ZZZhanna]

будет достаточно для компенсации сотруднику стоимости возврата

для компенсации сотруднику - однозначно да.

[Tetanium]

ZZZhanna, а с расходами как быть? читала-читала, искала-искала- не нашла ответа.
До этого несколько лет не было возвратов, а предыдущие все были непосредственно в агентстве с выдачей бумажного БСО.

[Б-ка]

Скажите пожалуйста,на какой счет и какую статью расхода отнести стоимость расходов на бронирование ж/д билета? А также сервисный сбор? 91 или 44?

[ZZZhanna]

почему не вместе со стоимостью билетов? Билет можно забронировать и купить без этих расходов?

[Б-ка]

почему не вместе со стоимостью билетов? Билет можно забронировать и купить без этих расходов?

эти расходы можно учитывать не дожидаясь завершения командировки, поэтому в стоимость билета не включаются.
Стоимость самого билета - это расходы связанные с командировкой.
Сервисный сбор - это прочие расходы (пп.3 п.1 ст.264). Т.е. в НУ - сч.44, а в БУ - ?
Бронирование - сч.44? а статья "командировочные" ?

[ZZZhanna]

Т.е. в НУ - сч.44

в НУ нет счетов с номерами.
Я не понимаю, почему это не могут быть обычные командировочные расходы, если они так или иначе связаны с командировками, и зачем что-то отдельное придумывать.
У вас торговая организация? Тогда все на 44.