Передача материалов в эксплуатацию списывает стоимость материала не полностью

[karmashek]

1С 8.3 (8.3.5.924)
Бухгалтерия предприятия (базовая)
редакция 3.0 (3.0.33.19)


Фирма (УСНО 6%, но речь идет исключительно о бухгалтерском учете) приобрела набор деталей достаточный для сборки системного блока компьютера, на 10400 р., плюс доставка - 150 р. Итого 10550 р.

я, в 1С, оприходовала, через поступление товаров, эти детали на счет 10.02
доставку провела, через поступление доп. Расходов. Итого на счете 10.02 оказалось деталей на общую сумму 10550 р.

документом Требование-накладная сформировала из этих деталей «компьютер» на счете 10.09
проводкой Дт 10.09 Кт 10.02 сумма 10550 р. полностью перешла на 10.09

Документом «Передача материалов в эксплуатацию» списываю стоимость «компьютера» на счет 26 и переношу его на МЦ.04. Способ отражения расходов «Неамортизируемое имущество», где счет затрат 26, субконто «Материальные расходы», коэффициент равен единице.

Все документы сформированы с разницей в один день. 11.06.2014, 12.06.2014 и 13.06.2014 г. соответственно.


НО! на 26-ой счет списывается только 2110 р., что равно одной пятой стоимости «компьютера». Остальная сумма так и остается висеть на 10.09.
Ручная корректировка суммы в проводках дает желаемый результат, но ровно до момента проведения операции закрытия месяца. Тогда «лишняя», по мнению 1С, сумма сторнируется и возвращается на 10.09.

Помогите полностью списать стоимость компьютера. Пожалуйста.

[rama]

Что то мне подсказывает, что на 10.09 висит 5 компов на 10550 руб., из которых один списан на 26 счет. Нужно использовать документ Комплектация вместо требования.

[karmashek]

rama, Спасибо вам, огромное как голубой кит!
Их действительно было пять, по числу запчастей из которых комп был собран. Поменяла документ и их стало один. Стоимость списалась полностью.

[Oita]

Здравствуйте, подскажите, как практически ввестии в экспл. ККМ в 1С8? Какие счета и данные вводить в этом док-те. У меня получается стоимость остается, количество списывается. Также каким образом отнести на з/б счет мц4? Спасибо!

[knp]

Здравствуйте, подскажите, как практически ввестии в экспл. ККМ в 1С8?

В какой 1С? Их много.

Если ККМ меньше 40,000 то списывайте в расходы сразу. Если жалко, то используйте как инвентарь (а-ля спецоснастка).