Баланс, как поправить...

[Аноним]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Ситуация в следующем. Закрывая 2013 не перепровела один документ "покупателей" (мы оказываем услуги). В итоге оборотке по Д и К зависли эти суммы. В итоге они, понятно, дают 0, т.е. расчеты и обязательства перед покупателем выполнены, по в балансе-то эти суммы все равно висят в Активе и Пассиве. Если сейчас этот документ перепровести, то все встанет правильно, но сумма валюты баланса соответственно уменьшится... Подскажите, пожалуйста, как поступить в данном случае, ведь уточненный баланс не сдают (наши балансы особо никому не нужны, по большому счету всех интересуют налоги), но и так оставлять тоже нельзя, т.к. сумма большая? Очень переживаю...

[mvf]

Сделайте сегодня 62 - 62.

[Аноним]

Попробовала, но ничего не получилось. Оборот прошел по кварталу, но на выходе прежние хвосты. Это, наверно, потому, что корректирующую проводку делала операцией в ручную, а сами операции готовыми форматами (банковские выписки, реализация и т.д.). У меня 1С8. В таком случае вопрос - насколько критично, если все же перепровести документ (т.е. изменится валюта баланса). Если критично, то как культурно откорректировать в программе?....

[Аноним]

Неужели никто не сталкивался с данной проблемой?

[Irina Sia]

корректирующую проводку делала операцией в ручную

А зачем вы делали вручную? Для корректировки взаиморасчетов есть спец. документ.
Документ «Корректировка долга», операция «Проведение взаимозачета».
Дебитором и кредитором выбираете своего покупатели и делаете взаимозачет.
Документ проводите эти годом.

[ZZZhanna]

А зачем вы делали вручную? Для корректировки взаиморасчетов есть спец. документ.

Да хоть и вручную, результат тот же.