не сходится баланс из-за займов

[Твинкс]

Добрый день всем!

Не могу сама разобраться, подскажите:

Есть контора на УСН 6%. До 2013 г. бухучет не велся вообще. Сейчас надо мне свести баланс за 2013 г. Почти все восстановила. Не могу справиться с такой ситуацией: в 2011-2012 г. брали займы у учредителя, покупали ОС, амортизировали, займ не отдавали. Теперь в пассиве займ на 2,5 млн, а в активе ОС на 88 тыс. Может раньше и убыток был, может он все и уравновешивал, но не могу восстановить. Сейчас прибыль 200 тыс. Получается, что пассив больше актива на 3 млн. Что в такой ситуации делать?

Буду благодарна за любую подсказку.

[Над.К]

а в активе ОС на 88 тыс

А как можно за 2 года так самортизировать ОС? Они что, со сроком полезного использования 3 года все?

[Аноним]

Теперь в пассиве займ на 2,5 млн, а в активе ОС на 88 тыс. Может раньше и убыток был, может он все и уравновешивал, но не могу восстановить. Сейчас прибыль 200 тыс. Получается, что пассив больше актива на 3 млн. Что в такой ситуации делать?

Буду благодарна за любую подсказку.

прикрепите баланс.

[Твинкс]

Ну там не все 2,5 млн на Ос ушли. Что-то ещё куда-нибудь, наверное: оборотка какая-нибудь была, зплата или что-то ещё. ОС заняли всего по первоначальной стоимости тысяч 800. Но это то, что я могу видеть. И потом ОС были небольшие по стоимости и со сроком действительно 3-5 лет. Это были дорогостоящие инструменты.

[Аноним]

Ну там не все 2,5 млн на Ос ушли. Что-то ещё куда-нибудь, наверное: оборотка какая-нибудь была, зплата или что-то ещё. .....
Но это то, что я могу видеть.

тогда не понятно как...

Почти все восстановила.

[Твинкс]

Основные средства 88
запасы 214
Дебиторская задолженность 20
Денежные средства 115
ИТОГО актив 437

Уставной капитал 10
Нераспределенная прибыль 212
Заемные ср-ва 3226
Кредитоская задолженность 35
ИТОГО пассив 3483

Походу я ещё 180 тыс, кроме займов, где-то потеряла....

[Аноним]

Походу я ещё 180 тыс, кроме займов, где-то потеряла....

170 извините конечно но ваша квалификация вызывает сомнения.
по займу как его провели ?

[Твинкс]

Займ провели Дт50 - Кт 67

Восстановила ещё не все - почти все. А Вы как цифру 170 нашли? Я считала, что 3483 итог пассив - 3226 займ - 437 итог актив = 180 Это я найду, а вот с займом не знаю как быть.

[Аноним]

Займ провели Дт50 - Кт 67

Восстановила ещё не все - почти все. А Вы как цифру 170 нашли? Я считала, что 3483 итог пассив - 3226 займ - 437 итог актив = 180 Это я найду, а вот с займом не знаю как быть.

67 счёт ПАССИВНЫЙ , если учесть на 76 (АКТИВНО-ПАССИВНЫЙ) сумма займа должна попасть в актив .
итог у нас разный получился.

[Твинкс]

Т.е. в данном случае займы лучше учесть на 76 ?

[Аноним]

изначально ваш вопрос был....

Теперь в
пассиве займ на 2,5 млн, а в активе ОС на 88
тыс.

[Твинкс]

ну да, а теперь " Т.е. в данном случае займы лучше учесть на 76 ?"

[Старый ворчун]

Теперь в пассиве займ на 2,5 млн
.....
Заемные ср-ва 3226

- так всё-таки: 2500 или 3226?

[ДругойАноним]

Может раньше и убыток был, может он все и уравновешивал, но не могу восстановить.

Ну так уравновесьте входящий баланс прибылью/убытком...

[Старый ворчун]

ну да, а теперь " Т.е. в данном случае займы лучше учесть на 76 ?"

76 - глобальная помойка, способна уравнять любой бред.

[Твинкс]

3226 займ.
Спасибо, поставлю на 76.

[Старый ворчун]

3226 займ.
Спасибо, поставлю на 76.

и что это изменит? долг чудесным способом рассосется? и уже не вы должны, а вам?

=================
баланс по данным из #6:

Основные средства 88
запасы 214
Дебиторская задолженность 20
Денежные средства 115
ИТОГО актив 437

Уставной капитал 10
Убыток -2834
Заемные ср-ва 3226
Кредитоская задолженность 35
ИТОГО пассив 437

[Твинкс]

УРА! Я все восстановила с 2008 года! И баланс сошелся. Спасибо всем за помощь!

[Аноним]

УРА! Я все восстановила с 2008 года! И баланс сошелся. Спасибо всем за помощь!

А документально подтвердить восстановленный период сможете ?

[Твинкс]

Для налоговой? Вообще-то практически все смогу. Но все-таки завела остатки на 01.01.2013 в новую базу. И уже здесь "на чистом сливочном" все.