Не сошелся баланс. Страховка?

[grebenka]

Здравствуйте!
Прошу помощи - у меня впервые не сошелся баланс! Актив больше пассива. Всегда полагалась на 1С, всегда получалось, теперь даже не знаю, куда смотреть. В ОСВ все ровно, все сходится, экспресс-проверка ведения учета тоже не выдает ошибок. Проверила - по балансу идут расхождения с мая. Все операции были знакомые, грешить не на что, кроме того, что в мае продлили ОСАГО, не сошлось как раз ориентировочно на сумму ОСАГО. До этого в 1С сажали его на 97 и все считалось, теперь же сделала на 76.01.9. Списывается равномерно в БУ и НУ в течение года. Куда посмотреть? Что поправить?
После сдачи я увольняюсь, не хочу оставлять после себя косяков.

[Над.К]

Оборотно-сальдовую прикрепите

[grebenka]

Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2013 г. - Май 2013 г. .xls Прикрепила.

[Над.К]

У Вас не сделана реформация баланса

[grebenka]

Это, видимо, потому что реформация у меня делается только закрытием года, а закрытием месяца - нет. Сделать ОСВ за год?

[ZZZhanna]

Имхо, реформация на схождение баланса не влияет.

grebenka, сколько получается у Вас валюта баланса? Мне кажется, дело в том, что программа какой-то счет считает свернуто, вместо развернутых итогов по Д-ту и К-ту.
Вручную баланс сходится

[grebenka]

Год-то у меня еще не закрыт, не все документы еще донесли...
ZZZhanna, у меня за янв-май актив 6 638, пассив 6 632.
Сколько лет бьюсь, для меня это все как темный лес

[Анжелика Ник]

сформируйте в 1с баланс в рублях и сравните с обороткой..в план счетов новых счетов не заносили?

[ZZZhanna]

У меня получается 6632.
Тогда уж и баланс крепите. Только подробности уже завтра, на сегодня спокойной ночи

[grebenka]

Анжелика Ник, нет, счетов новых не было.
В рублях сформировала, спасибо, я забыла, что это возможно так просто разом.
ZZZhanna, не сходится ровно на развернутое сальдо до дебету 76.01.9 (как я понимаю, на сумму, на которую остается списать ОСАГО после майского закрытия месяца), все-таки это это ОСАГО где-то пролезло не туда или не дошло, но я этого не понимаю!!!
Баланс вот он (МП) Бухгалтерская отчетность малых предприятий (Январь - Май 2013 г.). Бухгалтерский баланс. Лист №1.xls
А вот карточка счета и ОСВ.Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.01.9 за Май 2013 г..xls
Карточка счета 76.01.9 за Май.xls
ОСАГО заводила по инструкции от 1С.

Заранее спасибо!!!

[Над.К]

grebenka, в этом недобалансе вообще ничего не видно, что там можно найти? Сформируйте в программе нормальный баланс и посмотрите. А не этот ужас из 8 строчек ((

[grebenka]

Простите.
Актив.xls
Пассив.xls
Эта разница (сумма развернутого дебетового сальдо по 76.01.9) сидит в активе в прочих оборотных активах в строке 1260. Ее там не должно быть?

[Dinara_7557]

А вот карточка счета и ОСВ.Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.01.9 за Май 2013 г..xls
Карточка счета 76.01.9 за Май.xls
ОСАГО заводила по инструкции от 1С!!

Чё-то я не поняла..... А что за странное оформление страховки?!... Дт 76....и Кт 76...того же самого???

Если вы на 97 ставите, тогда проводка должна быть Дт 97 Кт 76 и ежемесячно затем списываться Дт 20,23,25,26,44 Кт 97 равными долями. Хотя страховки можно списывать разово (где-то читала).

У вас поступление оформлено не верно, субконто не все проставлены, вот у вас и сальдо зависло и по Дт и по Кт, не списывается поэтому. У вас же только один договор страхования был?

А оплата была? Как оформлена?

[Dinara_7557]

grebenka, у вас в Балансе сальдо по 76.01.9 взято "развёрнуто" (это правильно!), а в ОСВ - оно показано "свёрнуто" (это тоже правильно!).

Советы:
1. Я всё-таки уверена, что у вас не верно разнесена операция по Поступлению страховки, отразите верно и у вас сальдо не будет стоять "на раскоряку" по этой операции.
2. Делайте распечатку по субсчетам к счету 76 когда формируете Баланс - всё будет сразу ясно (я именно так практикую, т.к. сама использую много субсчетов по счету 76).

[ZZZhanna]

2. Делайте распечатку по субсчетам к счету 76 когда формируете Баланс - всё будет сразу ясно (я именно так практикую, т.к. сама использую много субсчетов по счету 76).

Или настройте ОСВ, чтобы субсчета отображались развернуто, некоторые релизы позволяют.
Я тоже согласна с Dinara_7557 в том, что страховка или неправильно разнесена, или неправильно попадает в баланс из-за свернуто-развернутого сальдо по сч.76

[grebenka]

Если вы на 97 ставите, тогда проводка должна быть Дт 97 Кт 76 и ежемесячно затем списываться Дт 20,23,25,26,44 Кт 97 равными долями.

Вот и я не пойму с этим 1С! С 97 счетом все было ясно, а по инструкции 1С оприходовалось именно с дебета в кредит одного и того же счета!
Я, к сожалению, не могу понять, где вообще в балансе место этому остатку страховки! Прямо хоть обратно возвращайся на 97...
Dinara_7557, ZZZhanna, спасибо большое, я еще раз перепроверю заведение документа, буду искать концы.

[Аноним]

Ответьте на вопрос, как проведена оплата страховки.

[Над.К]

grebenka, если Вы решили оставить на 76 вместо 97, так и оставляйте. Раз в месяц списываете сумму на счет расходов. Все. Почему у Вас одна и таже сумма проходит и по дебету и по кредиту счета? Что Вы такое сделали?

[grebenka]

Ответьте на вопрос, как проведена оплата страховки.

Оплата проведена по банку Д 76.01.9 - К 51 на сумму 6925.50, оплата была позже принятия к учету.

Над.К, я заводила четко по инструкции от 1С, сейчас пытаюсь найти ссылку. Это было поступлением услуг, субконто 1 - страховая организация, субконто 2 - РБП на осаго (заводила это ОСАГО с справочник РБП, страхование ответственности, прочие оборотные активы). Проводка получилась в Д и К 76 счета... Списывалось автоматом при закрытии месяца на 26, но это видно в карточке. Теперь, видно, проще будет это все переделать ручными операциями?

[Анжелика Ник]

Я, к сожалению, не могу понять, где вообще в балансе место этому остатку страховки!

а в какой статье ИТС вы вычитали про проводку 76.01.9-76.01.9- что то я найти не могу.. В этом ваша ошибка

[grebenka]

а в какой статье ИТС вы вычитали про проводку 76.01.9-76.01.9- что то я найти не могу.. В этом ваша ошибка

Вот теперь не могу найти, но обязательно найду, видимо, статья в закладках домашгнего компа, на рабочем нет. А как было бы правильно? Я завела в справочнике РБП это ОСАГО. А как я должна была поступать дальше в 1 с?

[Анжелика Ник]

grebenka, 76.01.9-51
26,44-76.01.9- эти проводки понятны и логичны..
а что означает проводка 76.01.9-76.01.9 не понятно

[grebenka]

grebenka, 76.01.9-51
26,44-76.01.9- эти проводки понятны и логичны..
а что означает проводка 76.01.9-76.01.9 не понятно

Я сделала так (сейчас нашла на одном из бухфорумов формулировку, поэтому цитирую). То есть автоматом-то списывается, оттого я и искала алгоритм, чтобы руками не списывать.

Если не хотите использовать счет 97, можно применить (да наверно и правильнее) счет 76.01.9. Т.е. документом Поступление ТиУ заполняете на закладке Услуги и сумму относите на 76.01.9 с заполнением аналитики Контрагент и РБП. Для справочника РБП выбираете Способ признания расходов = По календарным дням, заполняете сумму и период списания, счет затрат.
Ежемесячно программа будет погашать в Дт затрат Кт 76.01.9

Только я заполнила на вкладке "Счета расчетов" тоже 76.01.9. Может, там надо было 76.01.1, как при 97 счете делала?

[Анжелика Ник]

Только я заполнила на вкладке "Счета расчетов" тоже 76.01.9. Может, там надо было 76.01.1, как при 97 счете делала?

давайте рассуждать сначала.. у вас первое это оплата была? какой проводкой сделали?

[Анжелика Ник]

grebenka, статья на ИТС -расходы по добровольному страхованию.. еще раз внимательно посмотрите..

[grebenka]

Оплата была позже приема к учету, позже более чем на месяц, вот так:

По инструкции опять же. У меня 1С правильно обновлялась, когда еще не было перехода с 97 на 76, диски старые. Дальше обновляли другим путем, дисков и доступа к статьям ИТС на сервисе уже не было. У меня, видимо, и с декабрьским КАСКО та же ерунда за год.

[Анжелика Ник]

все правильно.. оплата по инструкции.. 76.01.9-51.. теперь с начислением разберись..по той инструкции 26,44-76.01.9 .. и обрати внимание на вкладку налогового учета там как раз 97 счет используется

[grebenka]

Спасибо большое, найти бы теперь еще эту инструкцию в свободном доступе!

[Аноним]

Оплата проведена по банку Д 76.01.9 - К 51 на сумму 6925.50, оплата была позже принятия к учету.

Как оплата может быть позже принятия к учету, если по умолчанию полис начинает действовать после оплаты? Или в договоре иное предусмотрено?

[grebenka]

Как оплата может быть позже принятия к учету, если по умолчанию полис начинает действовать после оплаты? Или в договоре иное предусмотрено?

Сейчас точно не могу сказать, но полис на руках у водителя был уже в мае. Мы давно с этим страховщиком работаем и платим, как только передадут счет.