счет 26 или 20? не закрывается счет

[ulechek_k]

Подскажите, пожалуйста,
ООО на УСН, деятельности нет, ген дир за свои деньги приобретает ноутбук, чтобы в дальнейшем ему это компенсировали
ноутбук стоимость 26 тысяч рублей
приходуем на 10 счет
затем "передачей материалов в эксплуатацию" его списываем
так вот вопрос, мы списываем же его на 26 счет??

и почему у меня в конце месяца этот счет не закрывается??

[Аноним]

не хочет!

[Январь]

А ведь наверно программа написала какие-то слова, почему не может закрыть 26 счет.
И тема на форуме, особенно в разделе 1с, поднималась сотни раз.

[OV66]

Выручки нет, поэтому и не закрывается, попробуйте 0,01 руб. выручки провести

[Лёнка]

ООО на УСН, деятельности нет

хотите убыток показать?или у вас вообще с доходов?

[ulechek_k]

хотите убыток показать?или у вас вообще с доходов?

УСН 6%

хочу чтоб закрылся счет, потому что в месяц покупки ноутбука, закрытие месяца прошло нормально, программа ни на что не ругалась, и еще 2 месяца не ругалась, а потом не закрывает этот счет и пишет, что начальное сальдо по счету 26

[ZloiBuhgalter]

Значит там, ранее, была выручка. Теперь увы, нет. А если нет выручки, 1С не может распределить 26 счёт.

[Лёнка]

ulechek_k, поставьте ноут на 41 и забудьте до получения выручки...баланс ведь сдавать будете-и сразу убыточный...

[ZloiBuhgalter]

поставьте ноут на 41

УСН обязали вести бухучёт, следовательно он должен быть верным, а не по принципу, "я УСН, что хочу то и ворочу."

[Лёнка]

следовательно он должен быть верным

так может ноут и не используется вовсе...просто бух решил списать...

[ZloiBuhgalter]

Ну не 41ый-то, не так-ли?

[liev0606]

[QUOTE=Лёнка;54251021]так может ноут и не используется вовсе...просто бух решил списать...[/Q

счет 41 предназначен для других целей. А если не эксплуатируется, то будет в остатке на счете 10

[ulechek_k]

так может ноут и не используется вовсе...просто бух решил списать...

Ноут используется, выручка позже появляется, в другом квартале (ноут купили в третьем, выручка в четвертом появилась)
а его можно разве на 10 оставить, не списывать?

[ulechek_k]

Значит там, ранее, была выручка. Теперь увы, нет. А если нет выручки, 1С не может распределить 26 счёт.

так потом появляется выручка, но программа ругается на то, что счет 26 имеет остаток на начало месяца и вообще не закрывает его

[Январь]

а его можно разве на 10 оставить, не списывать?

Можно сразу не списывать.
Можно закрыть 26 вручную
Можно обмануть программу:

попробуйте 0,01 руб. выручки провести

закрыть 26 и удалить эту выручку

[ulechek_k]

Можно сразу не списывать.
Можно закрыть 26 вручную
Можно обмануть программу:

закрыть 26 и удалить эту выручку

0,01 провела, ничего не меняется...(((

[Январь]

0,01 провела, ничего не меняется...(((

Как оказанные услуги? Потому как если как торговлю, то этим программу не обмануть

[ulechek_k]

Как оказанные услуги? Потому как если как торговлю, то этим программу не обмануть

Да, как реализация услуги
причем он проводит закрытие месяца и то что счет не закрыт он не ругается
ноут купили в июле, в августе была выручка, август и сентябрь производит закрытие месяца, программа не ругается, 26 не закрыт
в октябре не проводит закрытие, ссылаясь на остаток по сч 26

[Январь]

Списание ноута каким месяцем провели? Реализация обманная в этом же месяце? Закрытие именно этого месяца перепровели?

[ulechek_k]

Списание ноута каким месяцем провели? Реализация обманная в этом же месяце? Закрытие именно этого месяца перепровели?

да, всё один месяцем
ноут списывала "передачей материалов в эксплуатацию"

[ulechek_k]

решила списать ноут сентябрем, когда была первая реализация, все равно ничего не получается..

[ulechek_k]

а если списать не на 26, а на 20? на сколько это верно или неверно??
мы оказываем услуги и продаем товары

потому что я поставила списание на 20 счет, там в ручной корректировке добавила "основной подразделение" и у меня все закрылось

[Просто человек]

ulechek_k, для целей торговли используется 44 счет в качестве отнесения на издержки

[Январь]

а если списать не на 26, а на 20? на сколько это верно или неверно??

Не верно. Посмотрите повнимательнее, что не так заполнили при использовании 26 (субконто какие-нибудь, при оказании услуг в справочнике номенклатуры что, последовательность документов)

для целей торговли используется 44 счет в качестве отнесения на издержки

А при сочетании торговли с услугами - 26

[Лёнка]

Ну не 41ый-то, не так-ли?

почему? купили на продажу,передумали,оставили себе...

[Январь]

купили на продажу,передумали,оставили себе...

Зачем придумывать какие-то сказки, когда ТМЦ прекрасно живет на 10? Автор и 10 его никак списать нормально не может, а вы предлагаете странные легенды, которые приведут к еще более сложным процедурам списания.

[Александра2012]

Если Вы планируете использовать приобретенный ноутбук в процессе деятельности организации, то его стоимость, действительно, списывается расходы при передаче в эксплуатацию. В зависимости от применяемого Вами плана счетов расходы на ноутбук могут быть учтены либо на счете 26 «Общехозяйственные расходы», либо на счете 44 «Расходы на продажу».

[DrCroco]

Простите, что встреваю, может, я не понимаю чего-то - но чем грозит в аналогичной ситуации поставить ноутбук на основные средства, вместо того чтобы в расход списывать? А то ведь чистые активы в минус уйдут и всё такое. Просьба не воспринимать как рекомендацию, это, наоборот, мой вопрос - у меня аналогичная ситуация скоро возникнет.

[Январь]

чем грозит в аналогичной ситуации поставить ноутбук на основные средства

Если по стоимостному критерию согласно вашей учетной политике это не ОС, то будет ошибка.
Но никто не мешает отразить в составе МПЗ, и списать попозже.

[ulechek_k]

Не верно. Посмотрите повнимательнее, что не так заполнили при использовании 26 (субконто какие-нибудь, при оказании услуг в справочнике номенклатуры что, последовательность документов)
А при сочетании торговли с услугами - 26

Ничего не получается, все проведено правильно, последовательность правильная.
Поставила основное подразделение, так же как стоит на 20, когда она закрывается, но все равно ничего не выходит...
может где-то в настройках что-то посмотреть?!