Счет-фактура на аванс

[Greta]

1С Типовая 7.7. НДС по отгрузке.
- 01.06.05г. Выписываю с/ф на аванс № 1 (в книге продаж регистрируется автоматически). Сумма 4720, проводка – Д 76АВ К 62.2 720 руб.
- 03.06.05г. Выписываю с/ф при отгрузке № 2 (в книге продаж регистрируется автоматически).
- 03.06.05г. Делаю запись в книге покупок (документ-основание с/ф № 1 от 01.06.05г.). Ставлю галочку «Формировать проводки», но документ не проводится, пишет «сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76АВ», хотя по проводкам должен быть К76АВ на те же 720 рублей. Приходится отключать формирование проводок.
- 03.06.05г. Вручную делаю операцию по кредиту 76АВ на 720руб.
При этом получается, что с/ф №1 попадает и в книгу продаж и в книгу покупок (так как и должно быть). Здесь мне не нравится то, что приходится добавлять «ручную» операцию.

Есть второй вариант.

- 01.06.05г. Выписываю с/ф на аванс № 1 (в книге продаж регистрируется автоматически).
- 03.06.05г. Выписываю с/ф при отгрузке № 2 (в книге продаж регистрируется автоматически).
- 03.06.05г. Делаю запись в книге покупок без формирования проводок (документ-основание с/ф № 1 от 01.06.05г.).
- 03.06.05г. Делаю запись в книге продаж с формированием проводок (документ-основание с/ф № 1 от 01.06.05г.).
При этом в книге продаж второй раз появляется с/ф № 1 только суммы красного цвета и с минусом, зато счет 76АВ закрывается автоматом. В этом варианте мне не нравятся минусы и краснота в книге продаж и то, что эта с/ф попадает туда дважды (по-моему так не должно быть).

Наверное, должен быть какой-то другой алгоритм действий при учете с/ф на аванс. Подскажите!

Заранее спасибо.

[Aquad]

а галочка в договоре стоит или убрана ?

[Greta]

Да (в смысле галочка есть).

[Aquad]

Тогда:

Делаю запись в книге покупок (документ-основание с/ф № 1 от 01.06.05г.).

и

Вручную делаю операцию по кредиту 76АВ на 720руб.

делать не надо
Просто в конце месяца сделайте "Формирование записей книги покупок\продаж" ...

[Бусинка]

Ну да, вы же делаете проводку

Д 76АВ К 62.2 720 руб.

откуда НДСу-то взяться

[Aquad]

Бусинка,
А чем собственно не нравится ?

[Аноним]

То что вы написали в первой проводке- неправильно, должно быть 76/АВ - 68/2 - это первое и второе вам надо смотреть 62 счет по субсчетам. У вас суммы не хватает на 62/2 счете, так как судя по первой проводке вы уменьшили 62/2 счет

[Бусинка]

Да, полностью согласна с Аноним, НДС на 68.2 и 1С здесь вовсе не причем-))

[Greta]

Ой, извините, конечно же не

Д 76АВ К 62.2

, а

76/АВ - 68/2

!
Обнаружила еще одну проблему - в конце месяца делаю "Формирование книги покупок", нажимаю кнопку "Заполнить", но ничего не заполняется.
Помогите!

[Nastia]

Может быть в контрагенте не стоит галочка на договоре по поводу автоматического формирования книги продаж/покупок?

[LIKA_]

Когда делаете счет фактуру на аванс то все правильно что она поподпет и в книгу покупок и кинигу продаж (правила ведния книг) А что косается счета по НДС то регулируйте его в самой счвет фактуре галочками.

[СветаБух]

Согласна с Анонимом. Вы уменьшили 62,2 и поэтому не хватает суммы аванса, т.е закрывать нечего.
А я делаю так:
1. В выписки банка делаю проводки Дт51 Кт62.2
2. На основании выписки формирую с/ф на аванс Дт76.АВ Кт68.2 и провожу его (!)
При этом флажок в договоре "Формировать автоматически" я снимаю
3. При отгрузке выписываю с/ф на отгрузку
4. документом "Зачет аванса от покупателя" делаю зачет аванса Дт62.2 Кт62.1
5. На основании с/ф на аванс делаю запись в кн. покупок - зачет аванса.

[Rosa]

Ребята! А кто знает, какие нужно формировать документы при возврате части неиспользованного аванса?

[Nastia]

Никаких документов, только запись в книге покупок о зачете аванса, если на аванс начислен был НДС.

[Rosa]

Да, на аванс был начислен НДС(при оформлении с/ф на авнс). Дело в том, что в книге Покупок отражается только та сумма, которую я реализую, а оставшаяся зависает на 76АВ. Покупатель просит вернуть оставшиеся деньги и какими документами мне провести возврат? Или просто не ломать себе голову написать бух.справку?

[Nastia]

Я никаких документов не оформляю. Если покупатель прислал вам официальное письмо о возврате, то подложите его под платежку, вот вам основание возврата денег, или акт сверки сделайте с ним, тоже основание для возврата денег. А после возврата просто сделайте запись в книге покупок на основании ранее выписанной сч-фактуры на аванс.