Начислен ПФР красным

[Айрин200]

30 апреля провела начисление зарплаты, все как обычно..., но сделав проводку "Закрытие месяца" 30.04.05г., почувствовала себя полной идиоткой:проводка Дт-44 Кт-69.2.1 там красным на 18,35 процентов, и сумма Дт-90.7.1 Кт-44 тоже красным. Пожалуйста помогите разобраться.

[zas77]

30 апреля провела начисление зарплаты, все как обычно..., но сделав проводку "Закрытие месяца" 30.04.05г., почувствовала себя полной идиоткой:проводка Дт-44 Кт-69.2.1 там красным на 18,35 процентов, и сумма Дт-90.7.1 Кт-44 тоже красным. Пожалуйста помогите разобраться.

А Вы посмотрите Оборотно-сальдовую ведомость, убрав эти красные проводки, тогда всё поймёте, где у Вас ошибка.

[Демидова Татьяна]

а в остальном все как обычно? Счет 44 после закрытия месяца обнулился? или может кредитовый остаток получился? а в прошлые месяцы пфр нормально начислялся? А программа то какая? А система налогообложения?

[Айрин200]

Использую 1С 7.7 релиз 466 (обновляют специ из 1С ежемесячно) в конфигурации ничего не меняли, общее налогообложение. 44 счет закрылся т.к. проводку Дт-90.7.1 Кт 44 (ЕСН) программа вывела тоже красным на "нужную" сумму т.е. с учетом начисления по Кт-69.2.1 красным. До этого ничего похожего не было. Да, программа глючит периодически, то проблемы с налоговым учетом, то еще что, но такого.

[Айрин200]

Оборотку смотрела пересматривала, вертела её так и эдак, убирая красное... ничего, все остальное в норме, и даже начисление по счету 69.2.2 правильно начислено. В этой фирмочке всего один человек пока работает.

[Демидова Татьяна]

Айрин200, у меня такой же релиз. путем проб и ошибок было выяснено, что глючит в 99% пользователь
отмените проведение закрытия месяцев, сделайте полный пеесчет итогов и проведите закрытие месяца заново. Попутно проверьте справочник сотрудников, нет ли кого-то еще в справочнике. Не было ли ручных проводок.

[zas77]

Айрин200, ... отмените проведение закрытия месяцев, сделайте полный пересчет итогов и проведите закрытие месяца заново.

Это я и имел ввиду. Больше чем уверен, что проведены лишние проводки. Я думаю, в типовых операциях заложены проводки, дублирующие закрытие месяца.

[zas77]

Айрин200, просмотрите распечатки упомянутых Вами счетов, начиная с 44-го. Внимательно проверьте по ним все проводки.

[Naumov]

Граждане, к гадалке не ходите стоял старый релиз бух-ии и константа "Порядок расчета ЕСН" была отлична от 2
После смены релиза константа стала равной 2 (установилась с 01.01.05 при обновлении), а из-за этого изменился порядок отражения начислений по ПФ фед.бюдж.
Вывод: перепровести документы закрытия месяца с начала года.

[Айрин200]

Точно, проверяющие интересовались порядком начисления ЕСН в константах, и вероятно случайно изменили 2 на 1. Вот спасибо-то.

[zas77]

Точно, проверяющие интересовались порядком начисления ЕСН в константах, и вероятно случайно изменили 2 на 1. Вот спасибо-то.

Так надо поставить защиту от несанкционированных действий. Вы что, их посадили за свой комп?

[Айрин200]

На Вас бабульки не жаловались в отдел экономических преступлений т.к. им казались Ваши услуги слишком дороги? Так вот они заходят быстро показывают документы, и первая фраза :"Руки на стол, ничего нетрогать", и лазят где хотят. После, когда понимают , что вы "нормальные" - сами рассказывают (не всегда, правда) об этих бабульках, и их жалобах.

[zas77]

На Вас бабульки не жаловались в отдел экономических преступлений т.к. им казались Ваши услуги слишком дороги? Так вот они заходят быстро показывают документы, и первая фраза: "Руки на стол, ничего не трогать", и лазят где хотят. После, когда понимают , что вы "нормальные" - сами рассказывают (не всегда, правда) об этих бабульках, и их жалобах.

Если раз попались в неблагоприятную ситуацию, должны сами решить , как защититься от несанкционированного вмешательства