1c 8.2 стоимость услуг по прайсу и приход оплаты

[Марина Басалаева]

Добрый день!

1с БП 8.2 (только начинаю осваивать). Организация на УСН доходы. оказываем спортивные услуги. физически существует Прейскурант на услуги (около 30 позиций услуг).

Подскажите, пожалуйста, как лучше всего наладить учет в 1с 8.2 - аналитику, хотелось бы вести по каждому клиенту и в разрезе оказанных услуг.

Но появляется проблема - стоимость услуги по прайсу и приход в банк не всегда совпадают в связи с комиссией банка.
Например:
1. Абонемент за месяц в группе ОФП - 1000 рублей.
2. Иванов И.И. взял у нас счет\квитанцию - оплатил через Сбербанк - на расчетный счет зачислилось - 970рублей.
3. У меня по расчетному счету выписка с приходом на 970 рублей от Иванова И.И. в назначении платежа стоит "Абонемент ОФП. Сумма платежа 1000.00, комиссия банка 30.00руб., Комиссия НДС не облагается."
т.е. сумма в платежке на приход и в выписке стоит 970 рублей. плательщик тот самый Иванов И.И.

также Иванов может оплатить через любой интернет-банк в котором у него есть дебетовая карта, тогда ко мне деньги падают полной суммой - 1000.00.

Собственно, вопрос в следующем:
Номенклатуру услуг составлять - для выставления счета и акта оказанных услуг по стоимости Прейскуранта?
как тогда закрывать эти странные 30 рублей с каждой тысячи, которые ко мне на расчетный счет даже не поступают, и соответственно в выручке для налогообложения по УСН не фигурируют, так как кассовый метод учета ведется.


Заранее благодарю.

[Зета]

Ну вообще комиссию клиент должен за свой счет оплачивать, а не за ваш

[Марина Басалаева]

у нас договор со Сбером, что все платежи физ.лиц поступающие к нам на счет идут с комиссией за наш счет.
только Сбер почему-то зачисляет к нам на счет сумму сразу за минусом этой самой комиссии. я даже примерно знаю почему...
только проблему мне этим знанием не решить, увы)

[Зета]

Ну почему же. Можно
51-62-970
91-62-30

[Марина Басалаева]

спасибо за ответ!

Ну почему же. Можно
51-62-970
91-62-30

меня именно в разрезе штатных средств 1с 8.2 интересует, можно как-то справится без ручных проводок...
1. выставлен счет покупателю на услуги = 1000руб - 1с проводки не делает по этой операции, я правильно понимаю? (или у меня настроено, что-то не так)...
2. 51-62 = 970 формируется проводка на основании выписки из банка
3. 91-62 = 30 - эту проводку мне придется руками вводить или есть какой-то документ в 1с?
4. 62-90= 970 - документ "реализация товаров и услуг"

запуталась я...

[Зета]

1 верно всё
2 да
3 документ "Корректировка долга"
4 да

[Марина Басалаева]

Спасибо огромное!

[Марина Басалаева]

попробовала и так и сяк.
Напишу оба варианта
Первый вариант:
Поскольку по выставленным счетам проводки у меня не формируются, получается следующее:
1. Пришли деньги от покупателя Д51-К62 = 970 (проводка на основании выписки из банка)
2. Акт оказанных услуг Д62-К90= 970 - документ "Оказание услуг"
В данном случае у меня идет разница только с номенклатурной стоимостью услуг организации (ну и выставленными счетами).


вообще насколько я понимаю, тут проблема между БУ и НУ
т.к. у меня кассовый метод - то все что попадает на расч.счет от покупателей автоматом идет в НУ. а те проводки что формируются по 62 счету попадают только в БУ.

и Второй вариант скорее для того чтобы БУ вёлся правильно в организации

1. Д51-К62 = 970 выписка из банка
2. Д91-K62 = 30 - документ "корректировка долга"
3. Д62-К90= 1000 - документ "реализация товаров и услуг"


Подскажите пожалуйста, коллеги - какой вариант предпочтительней для учета у организации на УСН (доходы)?
или я опять все путаю...

[Марина Басалаева]

т.е. в первом варианте по п. 2. Д62-К90= 970 - документ "Реализация товаров и услуг" (т.к. по выручке)

а во втором варианте по п. 3. Д62-К90= 1000 - документ "Оказание услуг" (т.к. по плановым - прайсовым ценам)

[Naumov]

Вообще это хулиганство банка, ибо зачислить он обязан в полном объем, а потом уже комиссии снимать.

[Mashunya]

А случайно банк так не пишет? :
Возмещение по сумме 100-00. Сумма комиссии 5-25. Сумма возмещения 4-75. Дата расчета сумм с 01.01.2013 по 01.01.2013. Договор 30 от 05 ноября 2009 г.

[Марина Басалаева]

нет. такого Банк нам нигде не пишет.