Помогите разобраться со счетом 84 !

[FreeMan33]

Подскажите почему у меня в оборотке за 2011 год на 84-м счете на конец года в кредите одна сумма, а в отчете о прибыли и убытки этого же года сумма чистой прибыли другая, приблизительно на 20 тыс. руб. больше

[Зета]

Видимо, убыток с прошлых лет на эту сумму

[FreeMan33]

Видимо, убыток с прошлых лет на эту сумму

Ну не может быть убытка с прошлых лет мы начали свю деятельность в августе 2011года

[Зета]

Почему не может?
Баланс ведь за 2012 год
Вполне возможен убыток на 01.01.12, сформировавшийся за 2011 год

[FreeMan33]

Бухучет мы вели, ну вот баланс за 2011 и за 2012 год сформировали в 2013-м банк попросил чтоб получить дивиденды, в оборотке показывает на 84-м счете 475тыс, а вот в балансе 500 тыс, это за 2011 год, а вот за 2012 год в оборотке 84-го счета 810тыс а в балансе 974 за 2012год, не знаю где искать убыток?

[Зета]

За 2011 год остаток на 84 должен быть равен сумме прибыли(убытка) в балансе и отчете о прибылях и убытках

[FreeMan33]

я знаю, поэтому хочу понять в чем может ошибка? почему есть такое расхождение?

[Зета]

А в балансе какая сумма прибыли?
Как оставляли отчет о прибылях? Откуда данные брали?

[FreeMan33]

У нас УСН 15%, (в балансе за 2011 год сумма в строке где указано чистая прибыль равна 500тыс. руб, а в оборотке 475тыс руб.) но из-за того что хотели получать дивиденды велся бухучет с 2011 года, отчет о прибылях я не могу формировать, формируется только форма баланса с 2011года, и смотрю вторую закладу отчет о прибылях и убытках, а заполняю нажав на кнопку заполнить все отчеты.

[Зета]

А налог по УСН как начисляли?
Вообще надо смотреть обороты по 90 и 91 и сравнивать с цифрами в отчете о прибылях и убытках

[FreeMan33]

Вот! хотела ещё спросить например счет 91-1, у нас прочие расходы по счету 91.2 на 14тыс, эта сумма и отражается в балансе, но в оборотке за 2011 год счет 91-1 ровно в два раза больше закрывается то есть 28тыс, не пойму почему так выходит?

[FreeMan33]

отпечатка вышла счет 91 а не 91-1

[Зета]

Не видя, сложно сказать
Нужно видеть оборотку до реформации баланса и отчет о прибылях. Тогда можно понять, что не так

[FreeMan33]

а вот авансовые платежи по УСн начисляли по формуле минфина, так как ведется сумовой учет а не по номенклатуре, очень много мелочевки в ручную водить не реально да и инвентаризацию проводить тоже

[FreeMan33]

Счет Сальдо на начало периода(01.01.11) Обороты за период Сальдо на конец периода (30.12.2012) до реформации баланса
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
08 31*790,00 31*790,00
10 113*418,94 103*349,17 10*069,77
41 6*622*403,35 5*877*707,26 744*696,09
42 -1*241,82 599*249,48 600*491,30
44 1*044*439,97 942*789,97 101*650,00
50 6*919*476,89 6*840*122,78 79*354,11
51 5*147*180,00 4*802*256,53 344*923,47
57 5*015*000,00 5*015*000,00
60 4*070*326,27 4*716*877,02 646*550,75
66 459*550,00 1*051*193,31 591*643,31
68 64*384,00 64*384,00
69 106*020,00 106*020,00
70 310*000,00 310*000,00
71 143*551,00 143*551,00
75 10*000,00 10*000,00
76 1*503*926,98 606*903,54 897*023,44
80 10*000,00 10*000,00
90 5*899*200,62 5*899*200,62
91 13*704,30 11*782,30 1*922,00
99 57*183,84 388*137,36 330*953,52
Итого 37*530*314,34 37*530*314,34 2*179*638,88 2*179*638,88

[Зета]

В таком виде непонятно.
Счета 90, 91, 99 нужны развернутые

Лучше саму оборотку прикрепить

[FreeMan33]

не получается тут прикрепить файл а как можно, значок прикрепить фал в ворде не активен?

[FreeMan33]

Карточка счета 90 за 2011 г. ООО .rar не знаю правильно прикрепила или нет?

[FreeMan33]

Карточка счета 91 за 2011 г. ООО .rarэто 91 счет

[FreeMan33]

Карточка счета 99 за 2011 г. ООО .rar пожалуйста помогите разобраться, а то самой не получается...

[Над.К]

FreeMan33, надо зайти в расширенный режим ответа. Там есть функция прикрепления файлов

[Зета]

FreeMan33, у меня в iOS не получается открыть файлы rar

[FreeMan33]

а как мне по другому отправить? файлы большие если не сжать не отправляются

[FreeMan33]

Пожалуйста помогите, хоть кто нибудь!

[Аноним]

программа при реформации автоматом взяла и покрыла убыток с неразнесенной прибыли
если решение о дивидендов уже есть и они распределялись раньше чем закончился год, то надо их начислить до реформации
если решение по итогам года. то естественно, покрываете убытки с прибыли а потом делите девиденды