Нужна помощь с балансом

[mr.ex]

Товарищи помогите с балансом. Фирму только открыл.
Исходные данные: Пополнения баланса фирмы 2 раза на 17т.р. итого вышло 34т.р в комментариях платежа написал фин.помощь. учредителя.
Доходов: 0
Расходов: 12900р на оплату курсов + 16500 на оплату электронной отчетности + оплата услуг банка 3000р
Что и куда писать в балансе? =( Запутался напрочь...

[Январь]

"Пополнение баланса" - это заем или учредитель насовсем деньги отдал? Или это вообще был взнос в УК на самом деле?
Что за курсы оплатили (кому и состоялась ли уже учеба)?
Электроннная отчетность за какой период оплачена?
Система налогообложения у вас какая? В услугах банка НДС был (при заверении карточки мог быть)?

[mr.ex]

Итак.
1) учредитель отдал деньги на совсем. 2) курсы по повышению квалификация, обучение состоится 2ноября, оплачивали курсы в научный центр 3)электронная отчетность СБИС оплачена на 1 год
4) насчет НДС я готов отправить нулевой отчет. НДС суммарный был за весь период 200р, возмещать его мне не хочется.

[Аноним]

УК сформирован? В какой сумме? Чем внесен?
Учредитель один?
Про систему налогообложения тоже не ответили.

[mr.ex]

Насчет УК еще не сформирован, вообще сумма УК 10000р, еще не внесен. Учредитель один. ОСНО.

[mr.ex]

Вот что я пока набросал, дальше не знаю, не совсем уверен что правильно. Баланс_.xls

[Январь]

1) учредитель отдал деньги на совсем

Если насовсем, то почему балансе заемные средства. Насовсем - это доход (75 - 91.1; 50 - 75, налогом на прибыль не облагается, если он один, то доля больше 50%)
Дебиторки откуда 39? (12900 + 16500 = 29т.р.)

насчет НДС я готов отправить нулевой отчет

А еще не отправили? Срок сдачи был 20 октября, и прибыль сегодня последний день

[mr.ex]

Если насовсем, то почему балансе заемные средства. Насовсем - это доход (75 - 91.1; 50 - 75, налогом на прибыль не облагается, если он один, то доля больше 50%)
Дебиторки откуда 39? (12900 + 16500 = 29т.р.)

+10р, это я как бы сделал растраты УК. Про заемные не понял. Т.е. не туда нписал или что?

А еще не отправили? Срок сдачи был 20 октября, и прибыль сегодня последний день

Все сдал в срок.

[Январь]

Про заемные не понял. Т.е. не туда нписал или что?

Если от учредитея был заем, то туда, но вы ж пишете, что не заем.

По отчету о прибылях и убытках 3 тыс. РКО надо в прочих расходах указать

[mr.ex]

Если от учредитея был заем, то туда, но вы ж пишете, что не заем.

Ясно, а в какую строчку мне тогда следует написать эту цифру? если исходить из того что учредитель навсегда эти деньги отдал.

[Январь]

а в какую строчку мне тогда следует написать эту цифру? если исходить из того что учредитель навсегда эти деньги отдал.

Это доход (прочий). В нераспределенную прибыль попадает.
А вообще странно: В УК деньги не внесли, а на подарок нашлось. Или у вас УК имуществом должен быть сформирован?

[mr.ex]

Имуществом не сформирован=( честно говоря я про него забыл напрочь =(
Сегодня пойду внесу =)