С\Ф выданный на аванс неправильно отображается

[Аноним]

Всем добрый вечер!
Начала делать сегодня декларацию по НДС. . Программа 1 С 8.2 Закрыла книгу покупок и продаж по месяцам. Сформировала книгу покупок и продаж, а у меня туда попадает одна и та же сумма( был с\ф выданная на аванс полученный нами). Эта счет фактура попала в покупки и в продажи и соответственно не правильно формируется отчетность по НДС.

[Анжелика Ник]

с чего вы взяли что не правильно? получили аванс -попало в книгу продаж.Отгрузили авансовый сч-фактура попал в книгу покупок..

[Аноним]

если мы получили аванс, а отгрузки не было, то эта сумма должна проводить и в книге покупок и в книге продаж ? верно?

[Анжелика Ник]

если отгрузки в этом периоде не было. то только в книге продаж

[Аноним]

Анжелика Ник, спасибо. Я тоже в этом уверенна. Только у меня кроме книги продаж сф попадает в книку покупок ( вкладка - вычет НДС с полученных авансов). Как мне быть руками ее удалить или может что то в программе нужно поправить ?

[Анжелика Ник]

руками старайтесь ничего не правит иначе потом регистры полезут и вообще не разберетесь..
восстановление последовательности документов делали? и после этого регламентые операции по НДС перезаполняли?

[Аноним]

восстановление последовательности не делала потому что не знаю как. Подскажите пожалуйста как это сделать ?

[Анжелика Ник]

несколько вариантов.. один из них в обработке - закрытие месяца-контроль последовательности документов

[Аноним]

а если я еще не делала закрытие месяца,то второй вариант какой?

[Анжелика Ник]

если вы из этой операции сделаете восстановление последовательности будет только лучше для вашего учета .. другие операции можете на данный момент не делать

[Анжелика Ник]

сервис-групповое перепроведение документов- на дату - желательна галка останавливать при выявлении ошибки

[Аноним]

спасибо сейчас попробую сделать . а потом перепровести формирование книги покупок и продаж помесячно

[Анжелика Ник]

книга покупок и продаж формируется поквартально давно уже

[Аноним]

Анжелика Ник, вы знаете сделала как вы сказали, групповой перепроведение потом еще раз провела формир покупки продажи. А эта сумма так же попадает в в покупки , Что за мистика

[Анжелика Ник]

сканы 62.01, 62.02 ,76.АВ за этот период по этому контрагенту прикладывайте сюда

[Аноним]

выложить здесь на форуме ?

[Анжелика Ник]

уберите название вашей организации и контрагента. а цифры да здесь на форуме.. иначе как вам помочь..

[Аноним]

Аенжелика Ник,а если мы перечислили аванс (реализации в этом квартале не было) , с/ф полученная должна попадать в книгу покупок ( и только туда)???

[Анжелика Ник]

с/ф полученная должна попадать в книгу покупок

да.. при условии .что у вас в договоре прописана предоплата и есть сч-фактура

[Оника]

А если у нас не было отгрузок в 3 квартале,а только авансы полученные. При формировании анализа состояния по НДС проваливаясь в вычет с авансов полученных появляется:

[Анжелика Ник]

Оника, сальдо конеч. 62.02/1.18 *0.18 = сальдо конеч. 76.АВ ?

[Оника]

Анжелика Ник, Да равно.

[Анжелика Ник]

не понятно тогда в чем у вас проблема...

[Оника]

Моя проблем такова: есть ли ошибка в том. что пишет программа в Анализе состояния налогового учета. "не отражены в книге покупок!"

[Анжелика Ник]

Оника, это просто анализ.. если есть ошибки в нем обычно пишется ,что это ошибка..
И кроме того есть еще экспресс-проверка бух учета .. там тоже выдаются ошибки по НДС..
и еще совет доверяйте не только каким то стандартным проверкам в 1с. но и сами смотрите оборотно -сальдовую ведомость и анализируйте показатели расчетным методом.
тот скрин который вы предоставили дает вам возможность сравнить сч-факт на аванс с 62.02 счетом и с 76.ав..

[Оника]

Анжелика Ник, по эксперсс-анализу все нормально. Я сама проверила,а программа указала на сей факт.заволновалась.