Взаимозачет

[Незабудочка]

Помогите,пожалуйста,что-то я совсем запуталась.
Смотрите есть Договор №1 на некую сумму с клиентом ООО "Пузырек"
от Пузырька приходит аванс,допустим, 1000р.
В это же время Пузырек продает нам свой товар на 500р. по Договору №2 И просит вместо оплаты деньгами, сделать взаимозачет из проплаченного ими Нам по Договору №1 аванса.
У меня проводки (проводки по НДС опускаю)
Д51 К62.2 - 1000 аванс Пузырька по Договору №1
Д41 К60.1 - 500 получен товар от Пузырька по Договору №2
Делаю взаимозачет:
Д60.1Договор №2 К62.1Договор №1 - 500р.
Далее отгружаем товар Пузырьку мы:
Д62.2Договор №1 К62.1Договор №1 - на сколько ? на 500 или на 1000? (1С автоматом ставит всю сумму аванса,в моем примере 1000 (реализация на 2000))
Д62.1Договор №1 К90.1.1Договор №1 - 2000р.


Мне не нравится 62. Конкретно вот это. У меня кредитуется 62 по Договору №1 получается дважды.Где я ошиблась или не дописала что-то?
Д51 К62.2 - 1000 аванс Пузырька по Договору №1
Д60.1Договор №2 К62.1Договор №1 - 500р.

[Зета]

Взаимозачет возможен, когда вы дрлжны Пузырьку и Пузырек должен вам. А у вас от него пришли деньги и пришел товар, вы ему должны на этот момент, а он вам ничего не должен, что с чем зачитываете? Вот если бы он вам отгрузил товар и вы ему отгрузили, тогда можно сделать взаимозачет.

[Незабудочка]

Товар пришел по одному договору,а оплата (аванс) по-другому. Договор по которому пришел аванс не вновь родившийся. По нему уже были и оплаты и отгрузки. Аванс пришел на последнюю сумму отгрузки (и то не на полную).Да и отгрузка состоялась от нас. может и не совсем правильно в плане теоритическом делать взаимозачет,но его сделали. Причем в 1 кв-ле еще.А сейчас меня смущают проводки. Что в них не так?
Тем более,следуя Вашей логики,что нельзя делать взаимозачет,пока в должниках только мы - это вопрос даты проводки. Если сделать скажем неделей позже (когда мы отгрузили свой товар),то все встает на свои места. Вообщем,как ни крути вопрос в проводках.

[degna]

Если сделать скажем неделей позже (когда мы отгрузили свой товар),то все встает на свои места.

вот этой неделей и делайте

[Незабудочка]

вот этой неделей и делайте

Ну хорошо. А с проводками -то что? У меня 62 дважды кредитуется в моем варианте. Или все правильно. У меня от жары уже мозг течет,ничего не понимаю!

[degna]

Или все правильно

Д51 К62.2 - 1000 аванс Пузырька по Договору №1
Д41 К60.1 - 500 получен товар от Пузырька по Договору №2

Далее отгружаем товар Пузырьку мы:
Д62.2Договор №1 К62.1Договор №1 - на 1000 потому что реализация на 2000)

далее зачет дт 60,1 кт 62,1 500

только зачет после вашей отгрузки

[levrus]

Уважаемая НЕЗАБУДОЧКА,
а в вашем примерее
ООО "Пузырек" на ОСНО??? Или на УСН?
,
Коллеги меня поправят - ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

[Незабудочка]

Уважаемая НЕЗАБУДОЧКА,
а в вашем примерее
ООО "Пузырек" на ОСНО??? Или на УСН?
,
Коллеги меня поправят - ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

И "Пузырек" и мы на ОСНО.