Минус по 09 счету

[boboves]

Подскажите плз. Регламентная операция (при закрытии месяца) формирует 2 проводки:

Дт 09 (Аналитика - Основные средства) - Кт 68.04.2 - 100 рублей
Кт 68.04.2 - Дт 09 (Аналитика - Расходы будущих периодов) - 3000 рублей

Соответственно по 09 счету идет минус(-). Что это может быть? Куда копать нужно для начала?

[ten79]

У меня программа чудные манипуляции с 77 счетом вытворяла. Я сделала сторно бух.справкой.

[ten79]

Откуда у Вас минус- по вашим проводкам вроде плюс. В сроки полезного использованию, предполагаю Вам копать и возможно в убытки прошлого периода?

[AntonK]

Подскажите плз. Регламентная операция (при закрытии месяца) формирует 2 проводки:

Дт 09 (Аналитика - Основные средства) - Кт 68.04.2 - 100 рублей
Кт 68.04.2 - Дт 09 (Аналитика - Расходы будущих периодов) - 3000 рублей

Соответственно по 09 счету идет минус(-). Что это может быть? Куда копать нужно для начала?

Вот покопайтесь в программе и разберитесь.
Вы бухгалтер или оператор 1С, который только на кнопки жать может?

[Генук]

boboves, Вы ввели в эксплуатацию ОС на сумму 50000 рублей и поставили крыжик амортизационной премии...

так?

[ten79]

Амортизационная премия не должна 09 счет трогать Д68,04К77 проводка будет.
А тут скорее срок амортизации по н/у указан больше чем по бухучету Д09К68 проводка но черным- а Автор про минус пишет...

[Генук]

ten79, появится автор - решит спор наших телепатов

[ten79]

Генук, (надеюсь. автор простит, что в чужой теме, но вопрос аналогичный) а у меня вот вылела в марте проводка Д68,04К77 субконото Готовая продукция
Я ее отсторнировала вручную, теперь, в апреле, программа закрывает эту сумму Д77К68,04 повесим на 77 счете остаток красным.
Вот где тут копать- может подскажете?
Расходы на 20ке у меня одинаковые и н/у и в б/у, НЗП нет, был остаток ГП на 43 счете (но к нему цифра близка, но тоже "не пляшет") . все. 26 счет закрывается на 90 счет. Куда копать можно?

[Генук]

раз 68.04, то это восьмёрка... в ней должен быть отчёт "Анализ состояния НУ"... там всё видно на красивых картинках и можно в конце поставить крыжик "По документам" и отловить доки, гда после изменения сумм в БУ забыли перезаполнить вкладку НУ...

сплошь и рядом... я каждый квартал правлю за своими...

нельзя загружать нежные женские полушария такими нудностями как "перезаполнение вкладки НУ"...

[boboves]

Что нарыл: Был сделан перенос и в документе ВводНачОстатков в разделе "Расходы будущих периодов" есть 2 варианта:
1) Есть суммы по БУ, а по НУ 0
2) Есть суммы по БУ, а по НУ > БУ
Вот поэтому и полезла хрень. Теперь осталось понять почему так сформировался документ ВводНачОстатков.