Обработки по формированию записей книг покупок и продаж для типовой бух 4.2х и выше

**Naumov** · 02.03.2005, 09:33

Для тех, кому не удобно пользоваться документом-обработкой "Формирование записей книги ..." предлагаются обработки, которые анализируя движения по счетам взаиморасчетов, а также остатки по счетам 19, 76.Н.1, 76.АВ, вводят записи книг покупок и продаж.
При этом выдается подробный отчет о процессе формирования: обнаруженные оплаты, введенные записи книг, введенные с-ф на аванс и т.д.
Обработки могут формировать записи по выбранному контрагенту, выбранному договору контрагента. При переформировании записей старые документы удаляются
Примечание: При формировании с-ф на аванс документам присваевается префикс "АВ", что это может повлечь: если вы вы в типовой бух-ии для простых с-ф не используете префик автонумерации, то автонумерация не сможет продолжаться нормально. Чтобы все работало хорошо, то у простых с-ф рекомендуется применять префикс, например "СФ".
Т.к. обработки работают с остатками на счетах 19, 76.Н.1, 76.АВ, то совершенно очевидно, что не будут введены записи по документам, в которых ставка НДС = 0.

**Naumov** · 02.03.2005, 23:00

Да, забыл сказать, что обработка не работает, по которым установлено автоформирование записей.

**Fosihas** · 03.03.2005, 09:57

И не стандартные реквизиты в наличии
Константа.МаксимальныйСрокКредита
Константа.ВеличинаМинимальногоСальдо

**Naumov** · 03.03.2005, 15:20

Ах, да!
Нужно удалить ссылки на них, т.к. в них уже нет необходимости

**Fosihas** · 05.03.2005, 23:07

Оупсссс!
А говорили что работает в Типовой........

**Naumov** · 10.03.2005, 09:04

Теперь для типовой, определенно для типовой!

**Abriel** · 23.03.2005, 15:28

Немного не удобно то, что уже проведенные документы удаляет в книгах. почему бы не сделать, что бы они помечались на удаление, а в журнале оставались? Вдруг мне захочется вернуться к предыдущему варианту?

**Naumov** · 23.03.2005, 22:17

А почему бы и нет.

**ManyaM** · 06.05.2005, 18:26

Уважаемый Владимир!
Почему-то ничего у меня не получилось.
ОЧЕНЬ симпатичный и удобный Отчет о формировании книги покупок.

НО! В саму Книгу попадают ТОЛЬКО те счета-фактуры, которые сначала получены, а потом оплачены. (К стати, вот именно с этими записями в стандартном решении проблем-то и не было никаких!)

Почему в Книгу не попадают те Фактуры, которые предоплачены и получены в отчетном периоде?

Кроме того в графе "Дата и номер счета-фактуры продавца" оказываются дата и номер учетного документа, а не нужные сведения.

Может быть, я снова что-то делаю не так?
Подскажите, тожалуйста.
Уж очень не хочется вручную. ММ

**Naumov** · 07.05.2005, 21:12

Сообщение от ManyaM

Уважаемый Владимир!

Владимир? интересно кто это?

Почему-то ничего у меня не получилось.
ОЧЕНЬ симпатичный и удобный Отчет о формировании книги покупок.

НО! В саму Книгу попадают ТОЛЬКО те счета-фактуры, которые сначала получены, а потом оплачены. (К стати, вот именно с этими записями в стандартном решении проблем-то и не было никаких!)

Почему в Книгу не попадают те Фактуры, которые предоплачены и получены в отчетном периоде?

Бред какой-то.

Кроме того в графе "Дата и номер счета-фактуры продавца" оказываются дата и номер учетного документа, а не нужные сведения.
так же как и 1С-овцам нам было лень писать алгоритм для выямнения каким же документом была оплачена конкретная поставка (чтобы не добавлять тормозов), т.к. учетный разрез по "Расчетным документам" в типовой бух-ии напрочь отсутствует.

У тех уто пользовался этой обработкой претензий от налоговой не поступало...
А если для вас этот момент очень принципиален, то используйте Комплексную или ТиС

**Аноним** · 04.07.2005, 21:44

Лично против кого-либо ничего не имею, но читать слово "1С-овцам" иногда смешно!
И еще объясните, что значит "оплаченный счет-фактура"?! Ну нельзя их оплачивать, и товар получать по ним нельзя. Для этого есть другие документы.

**ManyaM** · 05.07.2005, 16:22

А что-нибудь по сути вопроса?

Зависть берет, когда у людей достатет времени прикапываться.
Позагорать-то не лучше-ль будет? Или зарплатка капает за одно только просиживание рабочего стула?!

**Li_Lu** · 15.07.2005, 14:30

Владимир? интересно кто это?

это место вашего Naumov проживания

**Li_Lu** · 15.07.2005, 14:42

а у меня обработка как то странно НДС высчитывает, не тот что в с/ф выделен, а другой - вообще без копеек! Или с копейками на в пределах рубля ошибается и в отчете вылезает что с/ф частично оплачен и обнаружена переплата! У меня одной так?

**Naumov** · 16.07.2005, 12:12

Обработка НДС берет из остатка на счете.
Переплаты - значит нарушение по остаткам проходит, например встречается кредитовое сальдо по 62.1-му счету.

**Li_Lu** · 18.07.2005, 10:03

Обработка НДС берет из остатка на счете.

На каком счете?
Если 60.1 закрыт а на 19 остаток НДС который целиком и полностью должен пойти на 68.2?

Переплаты - значит нарушение по остаткам проходит

Так ведь нет переплат то никаких!
Например, с/ф - 4150,80 в т.ч. НДС - 633.17
А запись делается на 633.00! А 17 коп. считает переплатой?!

**Naumov** · 18.07.2005, 13:02

Если вы до этого не правильно оформляли записи книги покупок (а также может неправильно выделяться НДС в документах поступления, а также поступление товаров с разными ставками НДС необходимо отражать разными документами, т.к. наличие нескольких ставок НДС в документе не предусмотрено), то такой перекос возможен.
Т.к. программа ориентируясь на остаток НДС на 19-м счете выполняет следующие расчеты: (если будет нужно, то расшифрую)

**sveetna** · 17.10.2005, 08:22

Пользовалась обработкой 3 месяца. А сейчас проблема:
"Док3.Записать();
{D:\OLD_DISK\МОИ ДОКУМЕНТЫ\1С-РЕШЕНИЯ\KNPP\ФОРМИРОВАНИЕ КНИГИ ПОКУПОК.ERT(467)}: Номер не уникальный!"

И при формировании книги продаж такую же получила.
Это не "лечится"?

**Naumov** · 17.10.2005, 08:31

Лечиться. У вас нарушена нумерация с-ф.
Поскольку это Записи книги покупок, то у последней исправте номер на номер спрефиксом. Что-то типа "ЗКП00001".
По продажам тоже точную строку с ошибкой укажите

**sveetna** · 17.10.2005, 08:37

ЗКП00001

не соображу. Можно так в номере последней записи и написать?

**Naumov** · 17.10.2005, 08:40

Просто номер документа отредактируйте. Далее нумерация пойдет с этим префиксом.

**sveetna** · 17.10.2005, 08:45

Не поняла, не получилось.

Записи книги покупок, то у последней исправте номер на номер спрефиксом. Что-то типа "ЗКП00001"

Была запись 00000113 а я поставила ЗКП00001. Что то не пошла. Может найти надо наибольший номер .Наибольший - не последний.

**sveetna** · 17.10.2005, 08:49

Ура! Пошло. Убрала в ранней номерации букву поставленную, по полученным счетам-фактурам , т.к. в книгу покупок не попадали эти номера. (ну не буду объяснять - сама напортачила) Спасибо огромное. По книге продаж в следующем месяце сама покопаюсь.Спасибо, еще раз

**sveetna** · 17.10.2005, 09:05

Ни один аванс зачтенный в книгу покупок не вошел. А в книге продаж есть.

**sveetna** · 17.10.2005, 09:41

Конечно, запортила продажи в августе.Но, главное, все пошло. Извините, что заняла Ваше время. Naumov, Еще раз благодарю, в очередной раз Вы просто "спасли" меня.

**Пытливый** · 18.10.2005, 14:09

Отличная обработка. Жаль, что не работает с счетами учета в у.е. и счетами учета в валюте (60.6 60.7 62.6 62.7 62.11 62.22).

**muzzy** · 01.02.2007, 12:29

Попробовал обработку, но столкнулся с проблемой: в книгу продаж попадают счета-фактуры, которые "на аванс", как сделать,чтобы попадали все счета-фактуры?

**Naumov** · 01.02.2007, 12:37

muzzy, старые обработки. на сколько они соответствуют текущим типовым не знаю.
собственно после появления автоматического формирования от 1С в обработка необходимость пропала. Осталась только обработка для формирования с-ф на аванс.

Тема: Обработки по формированию записей книг покупок и продаж для типовой бух 4.2х и выше

Опции темы

Поиск по теме