Прошу помощи! Остались без бухгалтера, конец года!

[Oksana K.]

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи, потому как не бухгалтер, но ситуация критическая! В кратце:
У моей крестной есть салон красоты, работают 4 года, был у них бухгалтер девушка, работала с ними 2,5 года, а потом в один момент приехала оставила администратору в салоне документы (все что забирала для ведения учета) и диск и пропала....
платили установленную ею самой сумму, в срок, канцтовары, пожалуйста, интенет банк, контур все стояло у нее на компе для ее удобства, а потом нате вам... Работала крестная сказала на доверии, даже и не думала контролировать, понадеялась снова на честность и порядочность....
Мой муж установил 1с загрузил базу которая была на диске и вот ужас... в ней кроме данных за 2009 год и (и тот не весь) начисленной зарплаты за 10 и 11 год нет ничего!!!

Я никогда бухгалтером не работала, но заканчивала РФЭИ на экономиста, что-то еще помниться из озов бухгалтерского учета, но сами понимаете это ничто без практики...
Случилось все в октябре, на сегодняшний момент благодаря форуму вбила в базу кассу, провела платежки по банку, сверила выписки, авансовые отчеты сделала (за 9 год пока), безнал (эквайринг) провела, собрала в кучу все акты от поставщиков услуг( что с ними делать не знаю) , а на днях выяснилось, что сотрудницы получили письма из ПФР а там все по нолям.
Получается что она ничего не сдавала... Хотя есть папочка в которой есть РСВ-1 и индивидуальные сведения, но без каких -либо печатей фонда. Пытаюсь разобраться с рсв-1, как заполнять, но осталось много вопросов прошу помощи и советов что делать дальше.
Совсем забыла салон на УСН доходы минус расходы, 15 %.

[Mmmaximmm]

из озов

откуда?

Если серьезно, девушку найти вообще никак не реально?

[Oksana K.]

Телефоны не доступны,приехали по адресу, указанному в договоре на бухгалтерские услуги, она съехала, давно и не живет, ну не в полицию же на розыск подавать...

[НК в Солнцево]

что теперь охать-то?
обращайтесь в специализированную организацию по ведению бухгалтерского учета. проведут необходимый аудит того, что осталось. при необходимости, восстановят все. заключите договор на бухгалтерское обслуживание и будете спокойно работать.

[OlgaK]

и вот ужас... в ней кроме данных за 2009 год и (и тот не весь) начисленной зарплаты за 10 и 11 год нет ничего!!!

есть специалисты ведущие учет вручную...

[Завета]

Не Вы первые и не Вы последние, к сожалению.
Ничего страшного. Придется все сделать заново.
Где территориально находятся документы и компьютер?

[Искорка]

а на днях выяснилось, что сотрудницы получили письма из ПФР а там все по нолям.
Получается что она ничего не сдавала...

Банк вы уже сделали, значит можете сказать платили взносы или нет. И правильные реквизиты были на уплату. Если платили, значит в ПФР правильные сведения не подали.
Главное не паниковать, УСН еще квартал можно разгребать. Сейчас надо разобраться с начислением з/пл и подготовить ФСС и ПФР.

[Oksana K.]

Спасибо всем за отклик!
Все документы сейчас у меня дома и муж мне 1с настроил, сначала ставил 8.1, обновлял, потом переносил в 8.2 версия 1.6 кажется а сейчас все данные я вношу в 1с 8.2 (2.0.28.3).
Взносы проплачены, но я пыталась разобраться с рсв-1, прежде чем ехать в пфр, но не все поняла
С индивидуальными сведениями вроде не так сложно.
Так называемый кбк в платежках вроде правильный по инету искала смотрела, значит платежи поступили, но вот отчеты получается не сданы раз нет данных у сотрудников

[Лёнка]

но не все поняла

что конкретно?

[Oksana K.]

УСН еще квартал можно разгребать.

Успокоили

[Oksana K.]

что конкретно?

Конкретно не поняла следующее: согласно отчету за 2009 год по форме адв мы на страховую часть должны 1371 рубль, а по накопительной переплата 6224 (сумма данная с минусом). Я эти данные должна внести в строку 510 в отчете за 1 квартал 2010 года, а по строке 100 ничего не ставлю, правильно?!
Тогда сумма уплаченная в январе 2010 года с зарплаты декабря 2009 года попадает в строку 141 уплачено

Дальше остаток по строке 150 я не должна переносить в следующий квартал в строку 100, или я не права?!

[Лу)]

Oksana K., верно. Задолженность или переплата на 31.12.09 в строку 100 не попадают. В отчетах РСВ за 2010г. строка 100 пустая так и остается
А то, что платили в январе 2010 за 2009год попадет в строку 520, а не в 141

[Oksana K.]

А то, что платили в январе 2010 за 2009год попадет в строку 520, а не в 141

И в следующем квартале строка 510, 520 и 530 остаются без изменения до конца года, а в 2011 все точно также,или остаток по строке 530 за 2010 год, переноситься в строку 100 на 1 квартал 2011 года и до конца года эта сумма остается без изменения, так?!

[saigak]

сальдо на конец 2010 в 2011 становится сальдо входящим на начало 2011 года. (№ строк всех форм сложно держать в голове)

[Oksana K.]

Спасибо, буду разбираться дальше! Возникнут вопросы можно потом еще спрашу?!

[Лу)]

Oksana K., конечно спрашивайте. Все мы учились понемногу....

[Oksana K.]

Снова здравствуйте, уважаемые клерки!!!
Перепроверила рсв за 2010 год, получилось что должны мы денег, но вот пятый раздел остался без изменения. Т.е. долг на начало 2010 года пишу в стр.510, в строке 520 я указала сумму оплаты за декабрь 2009 года и разница между строками записывается в стр 530. Но вот суммы остатка в 1 разделе и 5 отличаются, что писать в стр. 100 за 2011 год 1 квартале?
по строке 530:
страховая накопительная
-2229р. -6224р.
а по строке 150:
страховая накопительная
13371р. 9619

Нужно между этими суммами искать разницу и писать как остаток на начало в 2011 году?!
Подскажите, пожалуйста, как правильно и что дальше?!

[Лу)]

Oksana K., дело в том, что с 2010года ЕСН был заменен на страховые взносы, поэтому задолженность на 31.12.09 по отчислениям в ПФ, как части ЕСН, нужно учитывать обособленно от страховых взносов, которые появились с 2010г.
Для учета старых задолженностей или переплат и есть 5 раздел, где нужно отражать долги в ПФ как части ЕСН.
А расчеты по страховым взносам отражаются в разделе 1, в 2010 году начальных остатков не было. Отражаете сумму начисленных и уплаченных взносов, получаете остаток, который живет своей жизнью, независимо от того, что получилось в разделе 5.
Начальными остатками в 2011году будут остатки на конец 2010 года, отдельно по разделу 1 и разделу 5
надеюсь, понятно написала =)

[Oksana K.]

Начальными остатками в 2011году будут остатки на конец 2010 года, отдельно по разделу 1 и разделу 5
надеюсь, понятно написала =)

Получается, что 5 раздел какой был в 2010 такой и будет и в 2011, просто переписывается, а остатки по стр.150 переписываются в стр.100 за 2011 год.
А вот уплата за декабрь 2010 года теперь учитывается в январе 2011 в стр141, правильно?! Раз это взносы, а не ЕСН?
Еще расстроило, что проверив кбк за 2010 год, по страховой части он был не правильный, я проверила 11 год, все нормально, а вот 2010, увы...
Что теперь будет?! Штраф? Или еще хуже скажут не платили?

Спасибо всем!

[Лёнка]

5 раздел какой был в 2010 такой и будет и в 2011, просто переписывается, а остатки по стр.150 переписываются в стр.100 за 2011 год.

уплата за декабрь 2010 года теперь учитывается в январе 2011 в стр141,

а платили на старый КБК?в ИФНС?

[Лу)]

проверив кбк за 2010 год, по страховой части он был не правильный, я проверила 11 год, все нормально, а вот 2010, увы...
Что теперь будет?! Штраф? Или еще хуже скажут не платили?

по идее, если у Вас приняли РСВ за 2010г с данными по уплате, значит они попали куда нужно, иначе при проверке отчета в ПФ вашему бухгалтеру сказали бы, что есть расхождения в платежах, и протокол сдачи был бы отрицательным. Но для собственного спокойствия можете сделать сверку платежей в пенсионном.
Прочитала, что у вас рсв без отметок пенсионного... в общем, вам нужно в пф на сверку.
А она не могла электронно отчеты сдать и просто протоколы не приложить к распечатанному отчету? если бы были долги по отчетности с 2009г. пенсионный уже бы начал искать вашу организацию....

[Oksana K.]

Я понимаю, что надо ехать в пфр на сверку, переделаю отчеты и поеду, у нее в отчетах оплата за 2009 год вписаны в 141 стр. за 1 квартал 2010 года, отсюда суммы разные и индивидуальные сведения переделывать надо.
Надеюсь, что платежи зачислили, а вот что теперь с отчетами... Поеду в контур буду у них выяснять, может данные какие есть... Может отправляла через контур и отметки о сдаче есть.
А что может быть если отметок о сдаче нет, отчеты не приняты, наверняка штраф будет, да?!
Спасибо за ответы, потом напишу об успехах

[Лу)]

Oksana K., если не сдавали будет штраф. Удачи!

[Oksana K.]

Здравствуйте всем!
Давно не была в темке...
Спасибо всем еще раз огромное за подсказки, съездила я в ПФ, в январе после праздников, сверку сделали, оказалось было неправильно указано КБК по страховой части и все платежи наши сначала где-то в ПФ висели пока они сами их не разыскали и отправили по назначению, отсюда суммы по уплате в РСВ не сошлись у меня первый раз, потом все переделала и приехала снова...
Всю отчетность приняли,как корректирующую, без претензий и ошибок, дали расписку, что отчетность принята, пока вроде все нормально...

[Oksana K.]

Может что-то еще должно быть и я рано радуюсь?!
Но сегодня я ко всем немного с другим вопросом, сколько платить новому буху ,чтобы это было адекватно и не получилось как в прошлый раз.
Я немного могу объяснить объем (в месяц), может кто подскажет...
Значит так: одна касса (30+ - чеков), по безналу (эквайрингу) примерно 50 платежей в месяц + различных платежек через банк штук 15, актов на поступление услуг 15, авансовые отчеты 10, еще расчет зарплаты на 12 человек и отчетность, через контур.
Работать удаленно.
P.S. Большое спасибо за помощь!

[Аноним]

Адекватно, на удаленке, если вы в Москве 15-20, но от нечистых на руку бухгалтеров зарплатой не спасешься. Ищите бухгалтера среди знакомых-друзей, проверенного и ответственного, заключайте с ним договор, и хотя бы раз в квартал не ленитесь проводить сверку с ПФР, чтобы быть в курсе событий.

[Oksana K.]

Спасибо за ответы, будем знать...