дебетое сальдо по 41 на конец периода - отрицательное

[tatianka2008]

может быть, мне кто-нибудь ответит мне на такой вопрос:
у нас 1с бухгалтерия 8.2, при купле-продаже товара отражаются следующие проводки:
покупка Дт 41.01 Кт 60.01
продажа Дт 90.01 Кт 41.01 (НДС я опущу)
но в базе дебетое сальдо по 41.01 на конец периода - отрицательное!
потому что:
покупка Дт 41.01 Кт 60.01 - 100,00 руб.
продажа Дт 90.01 Кт 41.01 - 150,00 руб.
я не понимаю какие настройки в 1с установить, чтобы исправить эту ситуацию. помогите, а? пожалуйста!

[Andyko]

вопрос перенесен;
tatianka2008, раздел "бухучет и налогообложение" не предназначен для вопросов про 1с

[Нэнси]

продажа Дт 90.01 Кт 41.01 - 150,00 руб.

Вы каким документов оформляете продажу товара?

[Искорка]

продажа Дт 90.01 Кт 41.01 (НДС я опущу)

Вот эта неправильная проводка, с 41 списывается только покупная стоимость проданного товара в сумме 100. А сама операция реализации идет Дт62 Кт90 уже на 150.

[Lenik]

tatianka2008, у вас учет ведется по продажным ценам с использованием счета 42?

[tatianka2008]

Вы каким документов оформляете продажу товара?

при реализации товара выставляем покупателю ТОРГ-12 и счет-фактуру

[tatianka2008]

tatianka2008, у вас учет ведется по продажным ценам с использованием счета 42?

42 счет не используется. менеджеры ведут учет товаров в 1с торговле, там не формируются проводки. при выгрузке из 1с торговли в 1с бухгалтерию формируется проводка Дт 41 Кт 90 по продажной цене. наличие отрицательного дебетового сальдо на 41 счете говорит, что это не верно(

[tatianka2008]

Вот эта неправильная проводка, с 41 списывается только покупная стоимость проданного товара в сумме 100. А сама операция реализации идет Дт62 Кт90 уже на 150.

вы могли бы мне подсказать корректные проводки, при условии, что мы не используем 42 счет? я так понимаю, необходимо, чтобы в 90.02 списывалась покупная стоимость товара, верно?

[tatianka2008]

вопрос перенесен;
tatianka2008, раздел "бухучет и налогообложение" не предназначен для вопросов про 1с

простите, я увидела похожую тему и не сообразила, что мой вопрос касается 1с(

[Искорка]

вы могли бы мне подсказать корректные проводки, при условии, что мы не используем 42 счет? я так понимаю, необходимо, чтобы в 90.02 списывалась покупная стоимость товара, верно?

Дт 41 Кт 60 100 руб. получен товар
Дт 62 Кт 90 150 руб. реализация/отгружен товар
Дт 90 Кт 41 100 руб. списан реализованный/отгруженный товар
По Кт 90 50 руб. сальдо - ваша наценка
По Дт 62 150 руб. сальдо - задолженность покупателя
По Кт 60 100 руб. сальдо - задолженность поставщику
Проводки без НДС.

[Аноним]

Дт 41 Кт 60 100 руб. получен товар
Дт 62 Кт 90 150 руб. реализация/отгружен товар
Дт 90 Кт 41 100 руб. списан реализованный/отгруженный товар
По Кт 90 50 руб. сальдо - ваша наценка
По Дт 62 150 руб. сальдо - задолженность покупателя
По Кт 60 100 руб. сальдо - задолженность поставщику
Проводки без НДС.

а если используется 42 счет? допишите. пжл.

[Andyko]

Дт 41 Кт 60 100 руб. получен товар

+ Дт41 Кт42 наценка

Дт 90 Кт 41 100 руб. списан реализованный/отгруженный товар

+ Дт90 Кт42 сторно списана наценка, приходящаяся на реализованные товары