ОСВ сошлась баланс нет!!

[natalya-0410]

Добрый вечер. Оборотно сальдовая ведомость сошлась а баланс не сходится. в чем может быть причина??? помогите пожалуйста)))

[Январь]

Наверно надо постатейно сверить баланс с обороткой и найти, что конкретно не сходится. А потом уже и причину проще будет угадать

[Роза Y]

Добрый вечер. Оборотно сальдовая ведомость сошлась а баланс не сходится. в чем может быть причина??? помогите пожалуйста)))

Попробуйте провести еще раз закрытие месяца за все месяца, т.к. возможно какие-то расходы у вас не списались на убыток, поэтому может быть несоответствие.

[Anulya]

если работаете в 1С, в меню Отчеты последний пункт - Теханализ бухучета, сделайте, посмотрите где ошибки, исправьте, скорее всего баланс пойдет.
а насчет оборотки могу сказать, что не сойдется она только в случае грубых ошибок, в остальном она всегда сходится, поэтому это не показатель, что баланс должен сойтись во что бы то ни стало раз ОСВ сошлась

[Анжелика Ник]

Оборотно сальдовая ведомость сошлась а баланс не сходится. в чем может быть причина???

как вариант самостоятельно завели счет,субсчет в план счетов

[Генук]

Анжелика Ник, люблю игру в телепата...

ставлю дайм, что изменили пассивный счёт 70 на активно-пассивный...

[Анжелика Ник]

Генук, мы еще не знаем как чел баланс делал . может в ручную и у него баланс не сходится

[natalya-0410]

у меня остаток по счету 26 дебетовый.....почему???

[natalya-0410]

сче 70 пассивный..

[Январь]

у меня остаток по счету 26 дебетовый.....почему???

Списать надо, на 90 или на 20 (в зависимости от учетной политики) 26 счет на конец периода остатков иметь не должен

[natalya-0410]

баланс делаю не вручную, и разница между активом и пассивом сотавляет ДЕБЕТОВЫЙ ОСТАТОК счета 26...что мне делать??? на 26 счете у меня зп ген директора и все начисления по налогам и сборам. может зп не так начисляю. делаю так
д26к70-начислена зп
д26к69(начислены взносы )
дальше зп выдается из кассы
Д70к50.1

[natalya-0410]

как списать надо помогите пожалуйста???))

[Ярослав]

как списать надо помогите пожалуйста???))

А что, автоматом при закрытии месяца 26 счет не списывается?

[Январь]

natalya-0410, выручка у вас была в том периоде, когда 26 не закрылся? И чем фирма занимается?

[Генук]

Ярослав, если субконто Подразделение пустое, то не закроется...

[natalya-0410]

деятельность с июля. в июле не было выручки. но зп я начислила за июль, а выдали ее в сентябре. деятельность -оптовая торговля.
в августе и сентябре выручка была..

[Ярослав]

деятельность с июля. в июле не было выручки. но зп я начислила за июль, а выдали ее в сентябре. деятельность -оптовая торговля.
в августе и сентябре выручка была..

Так это может июльский 26-й счет и висит несписанный?

[Анжелика Ник]

каким образом оптовая торговля собирает затраты на 26 счет?

[Январь]

в июле не было выручки

Осмелюсь предположить, что программа злобно ругалась на отстутсвие базы распределения
Или вручную закройте или проведите реализацию в июле на копейку, закройте июль и удалите реализацию

[natalya-0410]

совсем запуталась...на 26 я отнесла зп ген.директора...не правильно???

[natalya-0410]

да да ругалась..

[Январь]

на 26 я отнесла зп ген.директора...не правильно???

Если у вас торговля, то все затраты на 44

[Анжелика Ник]

44 кстати тоже не закроется и надо будет сделать ручную проводку

[natalya-0410]

Спасибо Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!! сдела так -все расходы по зп на 44, потом реализацию в июле на 1 руб. потом закрытие месяца все заново, а потом все сошлось и ОСВ и баланс!!!! Ура!