Не закрывается счет 26

[dvtimofei]

Добрый вечер,
Месяц закрываеться, но остаеться остаток на 26 счете в "технологическом анализе б у"
в "карточке счета" висят суммы в Текущее сальдо
Что не так сделал, где мог упустить?
1С 8.2 бух

[zhenya17]

Если 26 счёт закрыт, но не полностью, то посмотрите ОСВ по сч.26, чтобы определить, по каким статьям прошло закрытие, а по каким - нет. Ну а дальше уже подумайте, в чём разница.

[nadmam]

директ-костинг используется?

[dvtimofei]

да используекться

[nadmam]

проверьте в учетной политике, на закладке "Производство" по кнопке "Установить методы распределения общехоз., общепр. затрат" для 26 счета никаких строк не было.
А система налогообложения ОСНО или УСН?

[dvtimofei]

ОСНО, в Производстве "...методы...." сток никаких нет

[dvtimofei]

Если смотреть по счету ОСВ 26, то есть сумма <...> сальдо на конец периода по дебету 17000 но откуда она...?!
И такая жа сумма по Подразделению также на конец периода

[Andyko]

сальдо без оборотов не бывает;
сформируйте ведомость за такой период, чтоб были видны обороты и увидите, откуда берется сальдо

[dvtimofei]

17000 р, это сумма висит с начислении налогов и взносов с фот, но почему в нее не вошли фсс от несчастных

[Andyko]

ну вот и сравните, чем отличаются проводки нспз от остальных

[Lazy Sea]

ну вот и сравните, чем отличаются проводки нспз от остальных

Скорее всего ничем. У меня с 23 релиза пошел тот же косяк, я тут на форуме выясняла.
Перепровела все доки для формирования прибыли за полугодие, по 26 счету пооткрывались все сальдо по зп и налогам с ФОт с января. Мне велено было ждать 26 релиза, потому что ни 24 ни 25 ничего не исправили. Я для того, чтобы не делать ручные проводки временно поставила признание зарплаты в настройках на 44 счете. Вот жду-как только после очередного релиза закроется 26 счет, то опять все перепроведу уже назад на 26

[dvtimofei]

Открываю карточку по счету, и аналитику по страховым взносам "страховые взносы" меняю на "оплату труда", то мои 17 тыс пропадают, это корректная операция?

[Lazy Sea]

Смена субконто это вообще не операция. А куда они пропадают, списываются?
Ну тогда я рада за вас. у нас разные проблемы.
У меня изначально зарплата и взносы шли по субконто оплата труда.