Вопрос по бух учету векселей.

[Не Бухгалтер]

Доброго времени суток.В бухии(воообще не бухгалтер)я не силен , подскажите пож-ста как надо сделать :

Есть фирма1 которая нам должна 30 000 р. Она нам дает вексель на сумму 200 000 р. чтоб мы его обналичили и забрали себе 30 000 р. а им вернули 170 000 р. мы идем в фирму2 для обналичивания векселя . Через день фирма2 переводит к нам на счет 198 000 р(2 000 р. взяли с нас за обналичивание). Мы их снимаем , 170 000 р. отдаем фирме1, а 28 000 р. забираем себе. Как это правильно отразить в бух . учете (интересуют проводки)

[Rh]

А кто был векселедателем по векселю: фирма 1, или фирма 2, или какая-то еще фирма?

[Не Бухгалтер]

фирма1

[Rh]

На самом деле, вопрос непростой даже для бухгалтера.
Возможный вариант такой (допустим, долг 30000 на счете 62):
Д58 К76/ф1 200000 - получение векселя от фирмы 1, оформляется договором выдачи векселя
Д76/ф2 К91.1 198000 - передача векселя фирме 2
Д91.2 К58 200000 - списана стоимость векселя
Д51 К76/ф2 198000 - получены деньги от фирмы 2
Д76/ф1 К51 170000 - перечислены деньги фирме 1
Д76/ф1 К62/ф1 30000 - взаимозачет с фирмой 1

[Не Бухгалтер]

спасибо

[Не Бухгалтер]

а можно сделать так (учет ведем на 1с):

58(фирма2)-76(фирма1) - 200 000 р
51 - 58(фирма2) -198 000 р.
76(фирма1)-51 - 198 000 р.
50- 62(фирма 1) - долг фирмы 1.
с 2 000 р думаю у нее проблем не будет .

режим УСН.

P.s.: сильно не пинайте .. мой бухгалтер не знает как надо сделать . и спросить неукого , кроме как на форумах в инете.

[Rh]

Нет, так делать нельзя.

[Не Бухгалтер]

ок еще раз спасибо