Кассовые операции

[Lilurus]

Добрый день. Прошу помогите решить проблему, дело в том, что на выплату з/п по вед.№1 было снято 16.02.11г. часть суммы, а 18.02.11г. оставшаяся часть суммы. как мне провести это в 1С? Дело в том, что банк сказал, что по одной ведомости делать 2 РКО нельзя, а переделывать разбивая ведомость на 2 мы не можем, т.к.люди з/п уже получили, и в ведомости расписались (у нас большое производство найти и заставить переподписать ведомось будет очень трудно).
Прошу помогите мне, подскажите как правильно можно ее закрыть?

[Над.К]

Зарплату Вы можете выдавать 3 дня. Банк ерунду сказал.

[Lilurus]

А как мне тогда это провести по кассе? можно сделать 2 расходника на одну ведомость? и если, то как 2 РКО подкрепить одной ведомостью? А можно например - мы сняли часть суммы 16.02 и до 18 она у нас лежит в кассе, а 18.02 мы снимаем оставшуюся сумму - тогда ведомость открываем от 18.02 или ведомость не должна быть позже РКО?
Я ЗАПУТАЛАСЬ объясните как лучше сделать непонятливому человеку..............

[mvf]

16 50 - 51
18 50 - 51
18 70 - 50

[бух2007]

А проще всего делать всегда ведомость на сумму РКО.

[Lilurus]

значит если дата ведомости будет от 18 числа, а часть суммы снятая на эту ведомость от 16 числа это не является ошибкой? и как мне это доказать банку?

[Lilurus]

есть ли какое-нибудь распоряжение ЦБ?

[бух2007]

Ну ведомость я бы сделала от 16 числа.
И там есть графа- выплатить в срок.... с 16 по 18.

[бух2007]

9. Предприятия имеют право хранить в своих кассах наличные деньги, сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий не свыше 3 рабочих дней (для предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - до 5 дней), включая день получения денег в банке.

http://mvf.klerk.ru/zakon/cbr18_01.htm

[Lilurus]

большое спасибо