разнится сальдо с налоговой

[alevto]

В октябре 2010 сверилась с налоговой (даже не сверилась, а справку о состоянии расчетов с бюджетом получила). Почти по всему ЕСН переплата, которую и вернули на наш расчетный счет по заявлению. Только суммы переплаты по данным ИФНС и по данным организации не сходятся сильно, а по пеням так вообще переплаты по несколько тысяч (!!!), которых и не было никогда, соответственно и в бухучете такие переплаты никак не отражены. Однако налоговая вернула эти деньги.
Как быть с конечным сальдо по 69 ЕСН счету на конец года? Списать/доначислить через 91 счет? И можно ли это сделать по справке о состоянии расчетов с бюджетом, которую нам прислала налоговая после возврата переплаты на наш расчетный счет (с обнуленным сальдо)?
Подскажите, пожалуйста!

[saigak]

я бы попросила сделать сверку.вам вернули вами неуплаченное, т.е. чужое, а вы его присвоить хотите...

[alevto]

вопрос все-таки не в этом, а в том, как по бухучету это провести. фирма существует очень давно, а я работаю там всего ничего, поэтому может быть просто неучтено предыдущим бухгалтером, я уже все счета в порядок привела, остались только 69 и 68..

[Аноним]

как по бухучету это провести

Излишне полученное -как прибыль.