акт сверки и сальдо по бухгалтерии

[net]

ситуация такая. менеджер каждый месяц делает акт сверки с конрагентом. со стороны контрагента акт подписывает главный бухгалтер. Теперь главбух контрагента, говорит что все что там было неправильно, и дает свой акт сверки начиная с 1 января с абсолютно другими цифрами. Не очень хочется разбираться во всех ее проводках. Можно ли на что-то сослаться, что если 10 месяцев она подтверждала сальдо, то говорить сейчас о другом сальдо нет смысла. Спасибо.

[jul-2000]

Я бы разбиралась. Иногда в таких ситуациях и свои ошибки находятся.

[net]

насколько я помню при обнаружении ошибки они исправляются текущим числом. А здесь сальдо по карточкам не сходится с сальдо по актам сверки начиная с начала года.

[Vlad12]

А здесь сальдо по карточкам не сходится с сальдо по актам сверки начиная с начала года.

Значит нужно проверять предидущие года.

[net]

Значит нужно проверять предидущие года.

я немножко не правильно сказала. На 1 января сальдо идет, а на 1 февраля уже нет, причем там куча внутренних перебросок, сторнировок, не охота всем заниматься, к тому же если она до этого со всем соглашалась, а теперь не соглашается. Ладно буду сверяться.

[Vlad12]

На 1 января сальдо идет, а на 1 февраля уже нет,

Проверять-то всего один месяц.
Проверяйте проводки по реальным документам. Есть они или нет и в каких суммах. Внутренние проводки-сторнировки пусть остаются на совести того бухгалтера.
И как вариант, подписать сверку сделанную отдельно, например, в Excele. Там внутренних проводок не будет.

[Lisaya]

При чем тут внутренние проводки? Есть документы на отгрузку подписанные сторонами, есть документы на оплату. Чего огород городить? Тем более, что начало года одинаковое

[net]

все уже села за сверку. спасибо всем